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国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询(012510)

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今天最新净值 0.9199 -0.0080 -0.86% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9199
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0697亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近一年国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9199 0.9199 0.0002 0.02%
2026-09-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9279 0.9279 -0.0080 -0.86%
2026-09-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9317 0.9317 -0.0038 -0.41%
2026-09-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9374 0.9374 -0.0057 -0.61%
2026-09-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9475 0.9475 -0.0101 -1.07%
2026-09-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9451 0.9451 0.0024 0.25%
2026-09-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9495 0.9495 -0.0044 -0.46%
2026-09-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9449 0.9449 0.0046 0.49%
2026-09-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9421 0.9421 0.0028 0.30%
2026-09-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9389 0.9389 0.0032 0.34%
2026-09-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9469 0.9469 -0.0080 -0.84%
2026-09-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9603 0.9603 -0.0134 -1.40%
2026-08-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9658 0.9658 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9748 0.9748 -0.0090 -0.92%
2026-08-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9634 0.9634 0.0114 1.18%
2026-08-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9508 0.9508 0.0126 1.33%
2026-08-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9508 0.9508 0.9487 0.9487 0.0021 0.22%
2026-08-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9736 0.9736 -0.0249 -2.56%
2026-08-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9640 0.9640 0.0096 1.00%
2026-08-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-08-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9852 0.9852 -0.0262 -2.66%
2026-08-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9881 0.9881 -0.0029 -0.29%
2026-08-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9699 0.9699 0.0182 1.88%
2026-08-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9723 0.9723 -0.0024 -0.25%
2026-08-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9822 0.9822 -0.0099 -1.01%
2026-08-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9812 0.9812 0.0010 0.10%
2026-08-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9889 0.9889 -0.0077 -0.78%
2026-08-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62%
2026-08-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9715 0.9715 0.0113 1.16%
2026-08-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9826 0.9826 -0.0111 -1.14%
2026-08-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9635 0.9635 0.0191 1.98%
2026-08-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9527 0.9527 0.0108 1.13%
2026-08-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9472 0.9472 0.0055 0.58%
2026-07-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9355 0.9355 0.0117 1.25%
2026-07-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9475 0.9475 -0.0120 -1.27%
2026-07-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9340 0.9340 0.0135 1.45%
2026-07-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9526 0.9526 -0.0186 -1.95%
2026-07-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9362 0.9362 0.0164 1.75%
2026-07-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9513 0.9513 -0.0151 -1.59%
2026-07-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9416 0.9416 0.0097 1.03%
2026-07-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9495 0.9495 -0.0079 -0.83%
2026-07-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9252 0.9252 0.0243 2.63%
2026-07-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9123 0.9123 0.0129 1.41%
2026-07-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9539 0.9539 -0.0416 -4.36%
2026-07-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9601 0.9601 -0.0062 -0.65%
2026-07-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9585 0.9585 0.0016 0.17%
2026-07-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9469 0.9469 0.0116 1.23%
2026-07-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9639 0.9639 -0.0170 -1.76%
2026-07-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9764 0.9764 -0.0125 -1.28%
2026-07-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9640 0.9640 0.0124 1.29%
2026-07-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-07-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9764 0.9764 -0.0174 -1.78%
2026-07-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9738 0.9738 0.0026 0.27%
2026-07-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9618 0.9618 0.0120 1.25%
2026-07-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9799 0.9799 -0.0181 -1.85%
2026-07-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9757 0.9757 0.0042 0.43%
2026-06-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9568 0.9568 0.0190 1.99%
2026-06-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9851 0.9851 -0.0283 -2.87%
2026-06-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9881 0.9881 -0.0030 -0.30%
2026-06-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9728 0.9728 0.0153 1.57%
2026-06-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9974 0.9974 -0.0246 -2.47%
2026-06-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9941 0.9941 0.0033 0.33%
2026-06-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9986 0.9986 -0.0045 -0.45%
2026-06-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9886 0.9886 0.0100 1.01%
2026-06-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9886 0.9886 1.0052 1.0052 -0.0166 -1.68%
2026-06-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9774 0.9774 0.0278 2.84%
2026-06-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2026-06-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9673 0.9673 0.0098 1.01%
2026-06-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9790 0.9790 -0.0117 -1.20%
2026-06-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9595 0.9595 0.0195 2.03%
2026-06-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9832 0.9832 -0.0237 -2.41%
2026-06-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9983 0.9983 -0.0151 -1.51%
2026-06-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0105 1.0105 -0.0122 -1.21%
2026-06-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0192 1.0192 -0.0087 -0.85%
2026-06-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0192 1.0192 0.9965 0.9965 0.0227 2.28%
2026-06-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9972 0.9972 1.0045 1.0045 -0.0073 -0.73%
2026-05-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0013 1.0013 0.0032 0.32%
2026-05-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9998 0.9998 0.0015 0.15%
2026-05-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9946 0.9946 0.0052 0.52%
2026-05-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9971 0.9971 -0.0025 -0.25%
2026-05-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9691 0.9691 0.0280 2.89%
2026-05-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9827 0.9827 -0.0136 -1.38%
2026-05-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9765 0.9765 0.0062 0.63%
2026-05-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9746 0.9746 0.0019 0.19%
2026-05-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9869 0.9869 -0.0123 -1.25%
2026-05-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9869 0.9869 1.0009 1.0009 -0.0140 -1.40%
2026-05-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0178 1.0178 -0.0169 -1.66%
2026-05-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0156 1.0156 0.0022 0.22%
2026-05-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0220 1.0220 -0.0064 -0.63%
2026-05-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0143 1.0143 0.0077 0.76%
2026-05-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9870 0.9870 -0.0023 -0.23%
2026-04-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9733 0.9733 0.0137 1.41%
2026-04-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9733 0.9733 0.9794 0.9794 -0.0061 -0.62%
2026-04-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9742 0.9742 0.0052 0.53%
2026-04-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9630 0.9630 0.0112 1.16%
2026-04-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9747 0.9747 -0.0107 -1.10%
2026-04-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9720 0.9720 0.0027 0.28%
2026-04-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2026-04-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9818 0.9818 -0.0106 -1.08%
2026-04-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9569 0.9569 0.0249 2.60%
2026-04-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9503 0.9503 0.0066 0.69%
2026-04-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9406 0.9406 0.0097 1.03%
2026-04-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9448 0.9448 -0.0042 -0.44%
2026-04-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9322 0.9322 0.0126 1.35%
2026-04-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9401 0.9401 -0.0079 -0.84%
2026-04-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9039 0.9039 0.0362 4.00%
2026-04-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9026 0.9026 0.0013 0.14%
2026-04-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9082 0.9082 -0.0056 -0.62%
2026-04-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9240 0.9240 -0.0158 -1.71%
2026-04-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.8987 0.8987 0.0253 2.82%
2026-03-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.8987 0.8987 0.9090 0.9090 -0.0103 -1.13%
2026-03-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9161 0.9161 -0.0071 -0.78%
2026-03-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9068 0.9068 0.0093 1.03%
2026-03-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9068 0.9068 0.9217 0.9217 -0.0149 -1.62%
2026-03-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9038 0.9038 0.0179 1.98%
2026-03-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.8899 0.8899 0.0139 1.56%
2026-03-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.8899 0.8899 0.9165 0.9165 -0.0266 -2.90%
2026-03-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9275 0.9275 -0.0110 -1.19%
2026-03-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9567 0.9567 -0.0292 -3.05%
2026-03-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9567 0.9567 0.9576 0.9576 -0.0009 -0.09%
2026-03-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9625 0.9625 -0.0049 -0.51%
2026-03-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9622 0.9622 0.0003 0.03%
2026-03-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9709 0.9709 -0.0087 -0.90%
2026-03-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9817 0.9817 -0.0108 -1.10%
2026-03-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9803 0.9803 0.0014 0.14%
2026-03-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9610 0.9610 0.0193 2.01%
2026-03-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9766 0.9766 -0.0156 -1.60%
2026-03-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9688 0.9688 0.0078 0.81%
2026-03-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9688 0.9688 0.9701 0.9701 -0.0013 -0.13%
2026-03-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9847 0.9847 -0.0146 -1.48%
2026-03-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9847 0.9847 1.0116 1.0116 -0.0269 -2.66%
2026-03-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0214 1.0214 -0.0098 -0.96%
2026-02-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0227 1.0227 -0.0013 -0.13%
2026-02-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0459 1.0459 -0.0232 -2.27%
2026-02-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0401 1.0401 0.0058 0.56%
2026-02-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0314 1.0314 0.0087 0.84%
2026-02-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0510 1.0510 -0.0196 -1.86%
2026-02-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0510 1.0510 1.0543 1.0543 -0.0033 -0.31%
2026-02-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0493 1.0493 0.0050 0.48%
2026-02-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0455 1.0455 0.0038 0.36%
2026-02-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0256 1.0256 0.0199 1.94%
2026-02-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0339 1.0339 -0.0083 -0.80%
2026-02-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0393 1.0393 -0.0054 -0.52%
2026-02-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0340 1.0340 0.0053 0.51%
2026-02-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0276 1.0276 0.0064 0.62%
2026-02-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0590 1.0590 -0.0314 -2.97%
2026-01-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0753 1.0753 -0.0163 -1.52%
2026-01-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0720 1.0720 0.0033 0.31%
2026-01-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0514 1.0514 0.0206 1.96%
2026-01-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2026-01-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09%
2026-01-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0457 1.0457 0.0044 0.42%
2026-01-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2026-01-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0270 1.0270 0.0168 1.64%
2026-01-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0308 1.0308 -0.0038 -0.37%
2026-01-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0351 1.0351 -0.0043 -0.42%
2026-01-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0244 1.0244 0.0107 1.04%
2026-01-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2026-01-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0269 1.0269 -0.0030 -0.29%
2026-01-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0244 1.0244 0.0025 0.24%
2026-01-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0124 1.0124 0.0120 1.19%
2026-01-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0089 1.0089 0.0035 0.35%
2026-01-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0240 1.0240 -0.0151 -1.47%
2026-01-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0249 1.0249 -0.0009 -0.09%
2026-01-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0176 1.0176 0.0073 0.72%
2026-01-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0176 1.0176 0.9868 0.9868 0.0308 3.12%
2025-12-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9929 0.9929 -0.0061 -0.61%
2025-12-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9798 0.9798 0.0131 1.34%
2025-12-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9938 0.9938 -0.0140 -1.41%
2025-12-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-12-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9897 0.9897 0.0017 0.17%
2025-12-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9808 0.9808 0.0089 0.91%
2025-12-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9854 0.9854 -0.0046 -0.47%
2025-12-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9668 0.9668 0.0186 1.92%
2025-12-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9557 0.9557 0.0111 1.16%
2025-12-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9595 0.9595 -0.0038 -0.40%
2025-12-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9406 0.9406 0.0189 2.01%
2025-12-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9551 0.9551 -0.0145 -1.52%
2025-12-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9710 0.9710 -0.0159 -1.64%
2025-12-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9577 0.9577 0.0133 1.39%
2025-12-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9647 0.9647 -0.0070 -0.73%
2025-12-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9576 0.9576 0.0071 0.74%
2025-12-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9732 0.9732 -0.0156 -1.60%
2025-12-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9732 0.9732 0.9744 0.9744 -0.0012 -0.12%
2025-12-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9580 0.9580 0.0164 1.71%
2025-12-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9575 0.9575 0.0005 0.05%
2025-12-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9594 0.9594 -0.0019 -0.20%
2025-12-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9597 0.9597 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9486 0.9486 0.0111 1.17%
2025-11-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9486 0.9486 0.9472 0.9472 0.0014 0.15%
2025-11-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9443 0.9443 0.0029 0.31%
2025-11-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9431 0.9431 0.0012 0.13%
2025-11-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9312 0.9312 0.0119 1.28%
2025-11-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9200 0.9200 0.0112 1.22%
2025-11-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9455 0.9455 -0.0255 -2.70%
2025-11-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9479 0.9479 -0.0024 -0.25%
2025-11-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9458 0.9458 0.0021 0.22%
2025-11-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9588 0.9588 -0.0130 -1.36%
2025-11-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9658 0.9658 -0.0070 -0.72%
2025-11-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9853 0.9853 -0.0195 -1.98%
2025-11-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9853 0.9853 0.9726 0.9726 0.0127 1.31%
2025-11-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9772 0.9772 -0.0046 -0.47%
2025-11-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9817 0.9817 -0.0045 -0.46%
2025-11-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9744 0.9744 0.0073 0.75%
2025-11-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9820 0.9820 -0.0076 -0.77%
2025-11-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9631 0.9631 0.0189 1.96%
2025-11-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9631 0.9631 0.9612 0.9612 0.0019 0.20%
2025-11-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9785 0.9785 -0.0173 -1.77%
2025-11-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9857 0.9857 -0.0072 -0.73%
2025-10-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9857 0.9857 1.0025 1.0025 -0.0168 -1.68%
2025-10-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9970 0.9970 0.0055 0.55%
2025-10-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9873 0.9873 0.0097 0.98%
2025-10-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9873 0.9873 1.0033 1.0033 -0.0160 -1.59%
2025-10-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0033 1.0033 0.9837 0.9837 0.0196 1.99%
2025-10-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9664 0.9664 0.0173 1.79%
2025-10-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9648 0.9648 0.0016 0.17%
2025-10-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9718 0.9718 -0.0070 -0.72%
2025-10-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9589 0.9589 0.0129 1.35%
2025-10-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9589 0.9589 0.9486 0.9486 0.0103 1.09%
2025-10-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9486 0.9486 0.9809 0.9809 -0.0323 -3.29%
2025-10-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9875 0.9875 -0.0066 -0.67%
2025-10-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9679 0.9679 0.0196 2.03%
2025-10-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9891 0.9891 -0.0212 -2.14%
2025-10-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9891 0.9891 1.0000 1.0000 -0.0109 -1.09%
2025-10-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0000 1.0000 1.0338 1.0338 -0.0338 -3.27%
2025-10-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0018 1.0018 0.0320 3.19%
2025-09-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0018 1.0018 0.9884 0.9884 0.0134 1.36%
2025-09-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9681 0.9681 0.0203 2.10%
2025-09-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9873 0.9873 -0.0192 -1.94%
2025-09-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9827 0.9827 0.0046 0.47%
2025-09-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9686 0.9686 0.0141 1.46%
2025-09-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9719 0.9719 -0.0033 -0.34%
2025-09-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9726 0.9726 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9681 0.9681 0.0045 0.46%
2025-09-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9756 0.9756 -0.0075 -0.77%
2025-09-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9587 0.9587 0.0169 1.76%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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