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东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

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今天最新净值 0.2956 -0.0033 -1.12% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.2956
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2467亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然
近半年东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-19.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2958 0.2958 0.2956 0.2956 0.0002 0.07%
2026-09-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 0.2956 0.2989 0.2989 -0.0033 -1.12%
2026-09-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2989 0.2989 0.2997 0.2997 -0.0008 -0.27%
2026-09-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2997 0.2997 0.2980 0.2980 0.0017 0.57%
2026-09-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2980 0.2980 0.3012 0.3012 -0.0032 -1.06%
2026-09-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3012 0.3012 0.3045 0.3045 -0.0033 -1.08%
2026-09-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3045 0.3045 0.3060 0.3060 -0.0015 -0.49%
2026-09-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3060 0.3060 0.3069 0.3069 -0.0009 -0.29%
2026-09-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.3069 0.3102 0.3102 -0.0033 -1.08%
2026-09-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08%
2026-09-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.3069 0.3064 0.3064 0.0005 0.16%
2026-09-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3064 0.3064 0.3092 0.3092 -0.0028 -0.91%
2026-09-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3092 0.3092 0.3065 0.3065 0.0027 0.88%
2026-08-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3065 0.3065 0.3051 0.3051 0.0014 0.46%
2026-08-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3051 0.3051 0.3050 0.3050 0.0001 0.03%
2026-08-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3050 0.3050 0.3049 0.3049 0.0001 0.03%
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2026-08-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3034 0.3034 0.3004 0.3004 0.0030 1.00%
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2026-08-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3008 0.3008 0.3049 0.3049 -0.0041 -1.36%
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2026-08-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3047 0.3047 0.3074 0.3074 -0.0027 -0.88%
2026-08-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.3074 0.3059 0.3059 0.0015 0.49%
2026-08-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.3059 0.3057 0.3057 0.0002 0.07%
2026-08-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3057 0.3057 0.3076 0.3076 -0.0019 -0.62%
2026-08-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3076 0.3076 0.3103 0.3103 -0.0027 -0.87%
2026-08-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3103 0.3103 0.3125 0.3125 -0.0022 -0.70%
2026-08-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3125 0.3125 0.3157 0.3157 -0.0032 -1.01%
2026-08-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3157 0.3157 0.3104 0.3104 0.0053 1.71%
2026-08-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.3104 0.3111 0.3111 -0.0007 -0.23%
2026-08-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.3111 0.3129 0.3129 -0.0018 -0.58%
2026-08-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3129 0.3129 0.3116 0.3116 0.0013 0.42%
2026-08-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.3116 0.3160 0.3160 -0.0044 -1.41%
2026-08-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 0.3160 0.3178 0.3178 -0.0018 -0.57%
2026-07-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3178 0.3178 0.3193 0.3193 -0.0015 -0.47%
2026-07-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3193 0.3193 0.3152 0.3152 0.0041 1.30%
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2026-07-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.3111 0.3104 0.3104 0.0007 0.23%
2026-07-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.3104 0.3074 0.3074 0.0030 0.98%
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2026-07-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3161 0.3161 0.3160 0.3160 0.0001 0.03%
2026-07-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 0.3160 0.3124 0.3124 0.0036 1.15%
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2026-07-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.3149 0.3128 0.3128 0.0021 0.67%
2026-07-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3128 0.3128 0.3192 0.3192 -0.0064 -2.01%
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2026-06-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 0.3102 0.3113 0.3113 -0.0011 -0.35%
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2026-06-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3094 0.3094 0.3152 0.3152 -0.0058 -1.84%
2026-06-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3180 0.3180 -0.0028 -0.88%
2026-06-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 0.3180 0.3182 0.3182 -0.0002 -0.06%
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2026-06-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3177 0.3177 0.3180 0.3180 -0.0003 -0.09%
2026-06-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 0.3180 0.3138 0.3138 0.0042 1.34%
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2026-06-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3207 0.3207 -0.0055 -1.71%
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2026-06-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3186 0.3186 0.3227 0.3227 -0.0041 -1.27%
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2026-06-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3276 0.3276 0.3284 0.3284 -0.0008 -0.24%
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2026-05-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3272 0.3272 0.3302 0.3302 -0.0030 -0.91%
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2026-05-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3354 0.3354 0.3406 0.3406 -0.0052 -1.53%
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2026-05-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3515 0.3515 0.3518 0.3518 -0.0003 -0.09%
2026-05-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3518 0.3518 0.3527 0.3527 -0.0009 -0.26%
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2026-05-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3589 0.3589 0.3568 0.3568 0.0021 0.59%
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2026-04-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3487 0.3487 0.3513 0.3513 -0.0026 -0.74%
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2026-04-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3447 0.3447 0.3489 0.3489 -0.0042 -1.20%
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2026-04-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3489 0.3489 0.3538 0.3538 -0.0049 -1.38%
2026-04-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3538 0.3538 0.3572 0.3572 -0.0034 -0.95%
2026-04-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3572 0.3572 0.3584 0.3584 -0.0012 -0.33%
2026-04-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3584 0.3584 0.3580 0.3580 0.0004 0.11%
2026-04-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3580 0.3580 0.3572 0.3572 0.0008 0.22%
2026-04-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3572 0.3572 0.3601 0.3601 -0.0029 -0.81%
2026-04-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3601 0.3601 0.3529 0.3529 0.0072 2.04%
2026-04-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3529 0.3529 0.3516 0.3516 0.0013 0.37%
2026-04-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3516 0.3516 0.3492 0.3492 0.0024 0.69%
2026-04-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3492 0.3492 0.3530 0.3530 -0.0038 -1.08%
2026-04-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3530 0.3530 0.3502 0.3502 0.0028 0.80%
2026-04-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3502 0.3502 0.3537 0.3537 -0.0035 -0.99%
2026-04-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3537 0.3537 0.3422 0.3422 0.0115 3.36%
2026-04-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3422 0.3422 0.3417 0.3417 0.0005 0.15%
2026-04-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3417 0.3417 0.3453 0.3453 -0.0036 -1.04%
2026-04-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3453 0.3453 0.3478 0.3478 -0.0025 -0.72%
2026-04-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3478 0.3478 0.3391 0.3391 0.0087 2.57%
2026-03-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3391 0.3391 0.3439 0.3439 -0.0048 -1.40%
2026-03-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3439 0.3439 0.3464 0.3464 -0.0025 -0.72%
2026-03-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3464 0.3464 0.3429 0.3429 0.0035 1.02%
2026-03-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3429 0.3429 0.3483 0.3483 -0.0054 -1.55%
2026-03-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3483 0.3483 0.3459 0.3459 0.0024 0.69%
2026-03-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3459 0.3459 0.3407 0.3407 0.0052 1.53%
2026-03-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3407 0.3407 0.3543 0.3543 -0.0136 -3.84%
2026-03-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3543 0.3543 0.3600 0.3600 -0.0057 -1.58%
2026-03-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3600 0.3600 0.3680 0.3680 -0.0080 -2.17%
2026-03-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3680 0.3680 0.3666 0.3666 0.0014 0.38%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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