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民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)

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今天最新净值 0.7400 0.0132 1.82% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0241 2.8246% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7400
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0980亿
  • 最近资产：0.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 李君海
近半年民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率-13.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.7376 0.7376 0.7400 0.7400 -0.0024 -0.32%
2026-09-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.7400 0.7400 0.7268 0.7268 0.0132 1.82%
2026-09-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7268 0.7268 0.7271 0.7271 -0.0003 -0.04%
2026-09-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7271 0.7271 0.7480 0.7480 -0.0209 -2.87%
2026-09-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.7480 0.7480 0.7493 0.7493 -0.0013 -0.17%
2026-09-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.7493 0.7493 0.7492 0.7492 0.0001 0.01%
2026-09-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.7492 0.7492 0.7434 0.7434 0.0058 0.78%
2026-09-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.7434 0.7434 0.7338 0.7338 0.0096 1.31%
2026-09-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7338 0.7338 0.7271 0.7271 0.0067 0.92%
2026-09-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.7271 0.7271 0.7321 0.7321 -0.0050 -0.68%
2026-09-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.7321 0.7321 0.7338 0.7338 -0.0017 -0.23%
2026-09-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.7338 0.7338 0.7274 0.7274 0.0064 0.88%
2026-09-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.7274 0.7274 0.7346 0.7346 -0.0072 -0.98%
2026-08-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.7346 0.7346 0.7210 0.7210 0.0136 1.89%
2026-08-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.7210 0.7210 0.7252 0.7252 -0.0042 -0.58%
2026-08-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.7252 0.7252 0.7041 0.7041 0.0211 3.00%
2026-08-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.7041 0.7041 0.6948 0.6948 0.0093 1.34%
2026-08-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6948 0.6948 0.6958 0.6958 -0.0010 -0.14%
2026-08-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6958 0.6958 0.7110 0.7110 -0.0152 -2.14%
2026-08-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.7110 0.7110 0.7029 0.7029 0.0081 1.15%
2026-08-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.7029 0.7029 0.7089 0.7089 -0.0060 -0.85%
2026-08-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.7089 0.7089 0.7554 0.7554 -0.0465 -6.16%
2026-08-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.7554 0.7554 0.7590 0.7590 -0.0036 -0.47%
2026-08-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.7590 0.7590 0.7311 0.7311 0.0279 3.82%
2026-08-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7311 0.7311 0.7291 0.7291 0.0020 0.27%
2026-08-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.7291 0.7291 0.7339 0.7339 -0.0048 -0.65%
2026-08-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.7339 0.7339 0.7227 0.7227 0.0112 1.55%
2026-08-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.7227 0.7227 0.7369 0.7369 -0.0142 -1.96%
2026-08-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.7369 0.7369 0.7318 0.7318 0.0051 0.70%
2026-08-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7318 0.7318 0.7202 0.7202 0.0116 1.61%
2026-08-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.7202 0.7202 0.7070 0.7070 0.0132 1.87%
2026-08-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.7070 0.7070 0.6873 0.6873 0.0197 2.87%
2026-08-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6873 0.6873 0.6643 0.6643 0.0230 3.46%
2026-08-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6643 0.6643 0.6660 0.6660 -0.0017 -0.26%
2026-07-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.6660 0.6660 0.6533 0.6533 0.0127 1.94%
2026-07-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.6533 0.6533 0.6839 0.6839 -0.0306 -4.47%
2026-07-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.6839 0.6839 0.6834 0.6834 0.0005 0.07%
2026-07-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.6834 0.6834 0.7211 0.7211 -0.0377 -5.23%
2026-07-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.7211 0.7211 0.7093 0.7093 0.0118 1.66%
2026-07-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.7093 0.7093 0.7203 0.7203 -0.0110 -1.53%
2026-07-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.7203 0.7203 0.7228 0.7228 -0.0025 -0.35%
2026-07-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.7228 0.7228 0.7318 0.7318 -0.0090 -1.23%
2026-07-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.7318 0.7318 0.6923 0.6923 0.0395 5.71%
2026-07-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6923 0.6923 0.6983 0.6983 -0.0060 -0.86%
2026-07-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6983 0.6983 0.7496 0.7496 -0.0513 -6.84%
2026-07-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.7496 0.7496 0.7732 0.7732 -0.0236 -3.05%
2026-07-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7732 0.7732 0.7897 0.7897 -0.0165 -2.09%
2026-07-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7897 0.7897 0.7942 0.7942 -0.0045 -0.57%
2026-07-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.7942 0.7942 0.8527 0.8527 -0.0585 -7.37%
2026-07-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.8527 0.8527 0.8528 0.8528 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8528 0.8528 0.8206 0.8206 0.0322 3.92%
2026-07-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8206 0.8206 0.8481 0.8481 -0.0275 -3.35%
2026-07-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.8481 0.8481 0.8684 0.8684 -0.0203 -2.34%
2026-07-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.8684 0.8684 0.8778 0.8778 -0.0094 -1.07%
2026-07-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.8778 0.8778 0.8584 0.8584 0.0194 2.26%
2026-07-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8584 0.8584 0.8937 0.8937 -0.0353 -3.95%
2026-07-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.8937 0.8937 0.9045 0.9045 -0.0108 -1.19%
2026-06-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.9045 0.9045 0.8756 0.8756 0.0289 3.30%
2026-06-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.8756 0.8756 0.8845 0.8845 -0.0089 -1.01%
2026-06-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.8845 0.8845 0.9083 0.9083 -0.0238 -2.62%
2026-06-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.9083 0.9083 0.9066 0.9066 0.0017 0.19%
2026-06-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.9066 0.9066 0.9056 0.9056 0.0010 0.11%
2026-06-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.9056 0.9056 0.9362 0.9362 -0.0306 -3.27%
2026-06-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9362 0.9362 0.9202 0.9202 0.0160 1.74%
2026-06-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.9202 0.9202 0.9057 0.9057 0.0145 1.60%
2026-06-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.9057 0.9057 0.8942 0.8942 0.0115 1.29%
2026-06-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.8942 0.8942 0.8777 0.8777 0.0165 1.88%
2026-06-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.8777 0.8777 0.8621 0.8621 0.0156 1.81%
2026-06-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.8621 0.8621 0.8416 0.8416 0.0205 2.44%
2026-06-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.8416 0.8416 0.8318 0.8318 0.0098 1.18%
2026-06-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.8318 0.8318 0.8583 0.8583 -0.0265 -3.19%
2026-06-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8583 0.8583 0.8400 0.8400 0.0183 2.18%
2026-06-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8400 0.8400 0.8768 0.8768 -0.0368 -4.38%
2026-06-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.8768 0.8768 0.8838 0.8838 -0.0070 -0.79%
2026-06-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.8838 0.8838 0.8780 0.8780 0.0058 0.66%
2026-06-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.8780 0.8780 0.8586 0.8586 0.0194 2.26%
2026-06-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8586 0.8586 0.8485 0.8485 0.0101 1.19%
2026-06-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.8485 0.8485 0.8787 0.8787 -0.0302 -3.44%
2026-05-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.8787 0.8787 0.9149 0.9149 -0.0362 -3.96%
2026-05-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.9149 0.9149 0.8864 0.8864 0.0285 3.22%
2026-05-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.8864 0.8864 0.9058 0.9058 -0.0194 -2.14%
2026-05-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.9058 0.9058 0.9369 0.9369 -0.0311 -3.43%
2026-05-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.9369 0.9369 0.9284 0.9284 0.0085 0.92%
2026-05-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9284 0.9284 0.9146 0.9146 0.0138 1.51%
2026-05-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.9146 0.9146 0.9481 0.9481 -0.0335 -3.53%
2026-05-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.9481 0.9481 0.9368 0.9368 0.0113 1.21%
2026-05-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.9368 0.9368 0.9371 0.9371 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.9371 0.9371 0.9150 0.9150 0.0221 2.42%
2026-05-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.9150 0.9150 0.9316 0.9316 -0.0166 -1.78%
2026-05-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.9316 0.9316 0.9578 0.9578 -0.0262 -2.74%
2026-05-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.9578 0.9578 0.9453 0.9453 0.0125 1.32%
2026-05-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.9453 0.9453 0.9512 0.9512 -0.0059 -0.62%
2026-05-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.9512 0.9512 0.9404 0.9404 0.0108 1.15%
2026-05-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.9404 0.9404 0.9145 0.9145 0.0259 2.83%
2026-04-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.8731 0.8731 0.8669 0.8669 0.0062 0.72%
2026-04-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.8669 0.8669 0.8594 0.8594 0.0075 0.87%
2026-04-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.8594 0.8594 0.8902 0.8902 -0.0308 -3.58%
2026-04-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.8902 0.8902 0.8968 0.8968 -0.0066 -0.74%
2026-04-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.8968 0.8968 0.9225 0.9225 -0.0257 -2.87%
2026-04-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.9225 0.9225 0.9202 0.9202 0.0023 0.25%
2026-04-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9202 0.9202 0.9112 0.9112 0.0090 0.99%
2026-04-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.9112 0.9112 0.9160 0.9160 -0.0048 -0.52%
2026-04-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.9160 0.9160 0.8915 0.8915 0.0245 2.75%
2026-04-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.8915 0.8915 0.8768 0.8768 0.0147 1.68%
2026-04-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.8768 0.8768 0.8669 0.8669 0.0099 1.14%
2026-04-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.8669 0.8669 0.8724 0.8724 -0.0055 -0.63%
2026-04-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.8724 0.8724 0.8556 0.8556 0.0168 1.96%
2026-04-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.8556 0.8556 0.8492 0.8492 0.0064 0.75%
2026-04-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.8492 0.8492 0.8407 0.8407 0.0085 1.01%
2026-04-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8407 0.8407 0.8342 0.8342 0.0065 0.78%
2026-04-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8342 0.8342 0.7911 0.7911 0.0431 5.45%
2026-04-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7911 0.7911 0.8021 0.8021 -0.0110 -1.39%
2026-04-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.8021 0.8021 0.8106 0.8106 -0.0085 -1.05%
2026-04-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8106 0.8106 0.8254 0.8254 -0.0148 -1.79%
2026-04-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.8254 0.8254 0.8200 0.8200 0.0054 0.66%
2026-03-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.8200 0.8200 0.8311 0.8311 -0.0111 -1.34%
2026-03-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.8311 0.8311 0.8202 0.8202 0.0109 1.33%
2026-03-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.8202 0.8202 0.8161 0.8161 0.0041 0.50%
2026-03-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.8161 0.8161 0.8340 0.8340 -0.0179 -2.15%
2026-03-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.8340 0.8340 0.8142 0.8142 0.0198 2.43%
2026-03-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.8142 0.8142 0.7956 0.7956 0.0186 2.34%
2026-03-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.7956 0.7956 0.8302 0.8302 -0.0346 -4.17%
2026-03-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.8302 0.8302 0.8473 0.8473 -0.0171 -2.02%
2026-03-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.8473 0.8473 0.8754 0.8754 -0.0281 -3.21%
2026-03-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.8754 0.8754 0.8516 0.8516 0.0238 2.79%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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