民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)

今天最新净值 0.7268 -0.0003 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0241 2.8246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7268
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：柳世庆李君海

近一月民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012495	民生加银双核动力混合A	0.7400	0.7400	0.7268	0.7268	0.0132	1.82%
2026-09-15	012495	民生加银双核动力混合A	0.7268	0.7268	0.7271	0.7271	-0.0003	-0.04%
2026-09-14	012495	民生加银双核动力混合A	0.7271	0.7271	0.7480	0.7480	-0.0209	-2.87%
2026-09-11	012495	民生加银双核动力混合A	0.7480	0.7480	0.7493	0.7493	-0.0013	-0.17%
2026-09-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.7493	0.7493	0.7492	0.7492	0.0001	0.01%
2026-09-09	012495	民生加银双核动力混合A	0.7492	0.7492	0.7434	0.7434	0.0058	0.78%
2026-09-08	012495	民生加银双核动力混合A	0.7434	0.7434	0.7338	0.7338	0.0096	1.31%
2026-09-07	012495	民生加银双核动力混合A	0.7338	0.7338	0.7271	0.7271	0.0067	0.92%
2026-09-04	012495	民生加银双核动力混合A	0.7271	0.7271	0.7321	0.7321	-0.0050	-0.68%
2026-09-03	012495	民生加银双核动力混合A	0.7321	0.7321	0.7338	0.7338	-0.0017	-0.23%

2026-09-02	012495	民生加银双核动力混合A	0.7338	0.7338	0.7274	0.7274	0.0064	0.88%
2026-09-01	012495	民生加银双核动力混合A	0.7274	0.7274	0.7346	0.7346	-0.0072	-0.98%
2026-08-31	012495	民生加银双核动力混合A	0.7346	0.7346	0.7210	0.7210	0.0136	1.89%
2026-08-28	012495	民生加银双核动力混合A	0.7210	0.7210	0.7252	0.7252	-0.0042	-0.58%
2026-08-27	012495	民生加银双核动力混合A	0.7252	0.7252	0.7041	0.7041	0.0211	3.00%
2026-08-26	012495	民生加银双核动力混合A	0.7041	0.7041	0.6948	0.6948	0.0093	1.34%
2026-08-25	012495	民生加银双核动力混合A	0.6948	0.6948	0.6958	0.6958	-0.0010	-0.14%
2026-08-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.6958	0.6958	0.7110	0.7110	-0.0152	-2.14%
2026-08-21	012495	民生加银双核动力混合A	0.7110	0.7110	0.7029	0.7029	0.0081	1.15%
2026-08-20	012495	民生加银双核动力混合A	0.7029	0.7029	0.7089	0.7089	-0.0060	-0.85%
2026-08-19	012495	民生加银双核动力混合A	0.7089	0.7089	0.7554	0.7554	-0.0465	-6.16%
2026-08-18	012495	民生加银双核动力混合A	0.7554	0.7554	0.7590	0.7590	-0.0036	-0.47%
2026-08-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.7590	0.7590	0.7311	0.7311	0.0279	3.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%