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民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)

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今天最新净值 0.7268 -0.0003 -0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7268
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0980亿
  • 最近资产：0.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 李君海
近一年民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率11.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.7400 0.7400 0.7268 0.7268 0.0132 1.82%
2026-09-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7268 0.7268 0.7271 0.7271 -0.0003 -0.04%
2026-09-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7271 0.7271 0.7480 0.7480 -0.0209 -2.87%
2026-09-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.7480 0.7480 0.7493 0.7493 -0.0013 -0.17%
2026-09-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.7493 0.7493 0.7492 0.7492 0.0001 0.01%
2026-09-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.7492 0.7492 0.7434 0.7434 0.0058 0.78%
2026-09-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.7434 0.7434 0.7338 0.7338 0.0096 1.31%
2026-09-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7338 0.7338 0.7271 0.7271 0.0067 0.92%
2026-09-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.7271 0.7271 0.7321 0.7321 -0.0050 -0.68%
2026-09-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.7321 0.7321 0.7338 0.7338 -0.0017 -0.23%
2026-09-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.7338 0.7338 0.7274 0.7274 0.0064 0.88%
2026-09-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.7274 0.7274 0.7346 0.7346 -0.0072 -0.98%
2026-08-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.7346 0.7346 0.7210 0.7210 0.0136 1.89%
2026-08-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.7210 0.7210 0.7252 0.7252 -0.0042 -0.58%
2026-08-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.7252 0.7252 0.7041 0.7041 0.0211 3.00%
2026-08-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.7041 0.7041 0.6948 0.6948 0.0093 1.34%
2026-08-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6948 0.6948 0.6958 0.6958 -0.0010 -0.14%
2026-08-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6958 0.6958 0.7110 0.7110 -0.0152 -2.14%
2026-08-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.7110 0.7110 0.7029 0.7029 0.0081 1.15%
2026-08-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.7029 0.7029 0.7089 0.7089 -0.0060 -0.85%
2026-08-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.7089 0.7089 0.7554 0.7554 -0.0465 -6.16%
2026-08-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.7554 0.7554 0.7590 0.7590 -0.0036 -0.47%
2026-08-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.7590 0.7590 0.7311 0.7311 0.0279 3.82%
2026-08-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7311 0.7311 0.7291 0.7291 0.0020 0.27%
2026-08-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.7291 0.7291 0.7339 0.7339 -0.0048 -0.65%
2026-08-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.7339 0.7339 0.7227 0.7227 0.0112 1.55%
2026-08-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.7227 0.7227 0.7369 0.7369 -0.0142 -1.96%
2026-08-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.7369 0.7369 0.7318 0.7318 0.0051 0.70%
2026-08-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7318 0.7318 0.7202 0.7202 0.0116 1.61%
2026-08-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.7202 0.7202 0.7070 0.7070 0.0132 1.87%
2026-08-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.7070 0.7070 0.6873 0.6873 0.0197 2.87%
2026-08-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6873 0.6873 0.6643 0.6643 0.0230 3.46%
2026-08-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6643 0.6643 0.6660 0.6660 -0.0017 -0.26%
2026-07-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.6660 0.6660 0.6533 0.6533 0.0127 1.94%
2026-07-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.6533 0.6533 0.6839 0.6839 -0.0306 -4.47%
2026-07-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.6839 0.6839 0.6834 0.6834 0.0005 0.07%
2026-07-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.6834 0.6834 0.7211 0.7211 -0.0377 -5.23%
2026-07-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.7211 0.7211 0.7093 0.7093 0.0118 1.66%
2026-07-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.7093 0.7093 0.7203 0.7203 -0.0110 -1.53%
2026-07-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.7203 0.7203 0.7228 0.7228 -0.0025 -0.35%
2026-07-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.7228 0.7228 0.7318 0.7318 -0.0090 -1.23%
2026-07-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.7318 0.7318 0.6923 0.6923 0.0395 5.71%
2026-07-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6923 0.6923 0.6983 0.6983 -0.0060 -0.86%
2026-07-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6983 0.6983 0.7496 0.7496 -0.0513 -6.84%
2026-07-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.7496 0.7496 0.7732 0.7732 -0.0236 -3.05%
2026-07-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7732 0.7732 0.7897 0.7897 -0.0165 -2.09%
2026-07-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7897 0.7897 0.7942 0.7942 -0.0045 -0.57%
2026-07-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.7942 0.7942 0.8527 0.8527 -0.0585 -7.37%
2026-07-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.8527 0.8527 0.8528 0.8528 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8528 0.8528 0.8206 0.8206 0.0322 3.92%
2026-07-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8206 0.8206 0.8481 0.8481 -0.0275 -3.35%
2026-07-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.8481 0.8481 0.8684 0.8684 -0.0203 -2.34%
2026-07-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.8684 0.8684 0.8778 0.8778 -0.0094 -1.07%
2026-07-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.8778 0.8778 0.8584 0.8584 0.0194 2.26%
2026-07-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8584 0.8584 0.8937 0.8937 -0.0353 -3.95%
2026-07-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.8937 0.8937 0.9045 0.9045 -0.0108 -1.19%
2026-06-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.9045 0.9045 0.8756 0.8756 0.0289 3.30%
2026-06-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.8756 0.8756 0.8845 0.8845 -0.0089 -1.01%
2026-06-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.8845 0.8845 0.9083 0.9083 -0.0238 -2.62%
2026-06-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.9083 0.9083 0.9066 0.9066 0.0017 0.19%
2026-06-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.9066 0.9066 0.9056 0.9056 0.0010 0.11%
2026-06-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.9056 0.9056 0.9362 0.9362 -0.0306 -3.27%
2026-06-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9362 0.9362 0.9202 0.9202 0.0160 1.74%
2026-06-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.9202 0.9202 0.9057 0.9057 0.0145 1.60%
2026-06-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.9057 0.9057 0.8942 0.8942 0.0115 1.29%
2026-06-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.8942 0.8942 0.8777 0.8777 0.0165 1.88%
2026-06-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.8777 0.8777 0.8621 0.8621 0.0156 1.81%
2026-06-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.8621 0.8621 0.8416 0.8416 0.0205 2.44%
2026-06-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.8416 0.8416 0.8318 0.8318 0.0098 1.18%
2026-06-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.8318 0.8318 0.8583 0.8583 -0.0265 -3.19%
2026-06-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8583 0.8583 0.8400 0.8400 0.0183 2.18%
2026-06-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8400 0.8400 0.8768 0.8768 -0.0368 -4.38%
2026-06-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.8768 0.8768 0.8838 0.8838 -0.0070 -0.79%
2026-06-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.8838 0.8838 0.8780 0.8780 0.0058 0.66%
2026-06-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.8780 0.8780 0.8586 0.8586 0.0194 2.26%
2026-06-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8586 0.8586 0.8485 0.8485 0.0101 1.19%
2026-06-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.8485 0.8485 0.8787 0.8787 -0.0302 -3.44%
2026-05-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.8787 0.8787 0.9149 0.9149 -0.0362 -3.96%
2026-05-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.9149 0.9149 0.8864 0.8864 0.0285 3.22%
2026-05-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.8864 0.8864 0.9058 0.9058 -0.0194 -2.14%
2026-05-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.9058 0.9058 0.9369 0.9369 -0.0311 -3.43%
2026-05-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.9369 0.9369 0.9284 0.9284 0.0085 0.92%
2026-05-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9284 0.9284 0.9146 0.9146 0.0138 1.51%
2026-05-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.9146 0.9146 0.9481 0.9481 -0.0335 -3.53%
2026-05-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.9481 0.9481 0.9368 0.9368 0.0113 1.21%
2026-05-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.9368 0.9368 0.9371 0.9371 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.9371 0.9371 0.9150 0.9150 0.0221 2.42%
2026-05-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.9150 0.9150 0.9316 0.9316 -0.0166 -1.78%
2026-05-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.9316 0.9316 0.9578 0.9578 -0.0262 -2.74%
2026-05-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.9578 0.9578 0.9453 0.9453 0.0125 1.32%
2026-05-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.9453 0.9453 0.9512 0.9512 -0.0059 -0.62%
2026-05-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.9512 0.9512 0.9404 0.9404 0.0108 1.15%
2026-05-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.9404 0.9404 0.9145 0.9145 0.0259 2.83%
2026-04-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.8731 0.8731 0.8669 0.8669 0.0062 0.72%
2026-04-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.8669 0.8669 0.8594 0.8594 0.0075 0.87%
2026-04-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.8594 0.8594 0.8902 0.8902 -0.0308 -3.58%
2026-04-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.8902 0.8902 0.8968 0.8968 -0.0066 -0.74%
2026-04-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.8968 0.8968 0.9225 0.9225 -0.0257 -2.87%
2026-04-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.9225 0.9225 0.9202 0.9202 0.0023 0.25%
2026-04-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9202 0.9202 0.9112 0.9112 0.0090 0.99%
2026-04-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.9112 0.9112 0.9160 0.9160 -0.0048 -0.52%
2026-04-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.9160 0.9160 0.8915 0.8915 0.0245 2.75%
2026-04-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.8915 0.8915 0.8768 0.8768 0.0147 1.68%
2026-04-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.8768 0.8768 0.8669 0.8669 0.0099 1.14%
2026-04-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.8669 0.8669 0.8724 0.8724 -0.0055 -0.63%
2026-04-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.8724 0.8724 0.8556 0.8556 0.0168 1.96%
2026-04-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.8556 0.8556 0.8492 0.8492 0.0064 0.75%
2026-04-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.8492 0.8492 0.8407 0.8407 0.0085 1.01%
2026-04-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8407 0.8407 0.8342 0.8342 0.0065 0.78%
2026-04-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8342 0.8342 0.7911 0.7911 0.0431 5.45%
2026-04-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7911 0.7911 0.8021 0.8021 -0.0110 -1.39%
2026-04-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.8021 0.8021 0.8106 0.8106 -0.0085 -1.05%
2026-04-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8106 0.8106 0.8254 0.8254 -0.0148 -1.79%
2026-04-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.8254 0.8254 0.8200 0.8200 0.0054 0.66%
2026-03-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.8200 0.8200 0.8311 0.8311 -0.0111 -1.34%
2026-03-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.8311 0.8311 0.8202 0.8202 0.0109 1.33%
2026-03-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.8202 0.8202 0.8161 0.8161 0.0041 0.50%
2026-03-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.8161 0.8161 0.8340 0.8340 -0.0179 -2.15%
2026-03-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.8340 0.8340 0.8142 0.8142 0.0198 2.43%
2026-03-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.8142 0.8142 0.7956 0.7956 0.0186 2.34%
2026-03-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.7956 0.7956 0.8302 0.8302 -0.0346 -4.17%
2026-03-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.8302 0.8302 0.8473 0.8473 -0.0171 -2.02%
2026-03-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.8473 0.8473 0.8754 0.8754 -0.0281 -3.21%
2026-03-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.8754 0.8754 0.8516 0.8516 0.0238 2.79%
2026-03-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.8516 0.8516 0.8803 0.8803 -0.0287 -3.37%
2026-03-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.8803 0.8803 0.8828 0.8828 -0.0025 -0.28%
2026-03-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.8828 0.8828 0.9093 0.9093 -0.0265 -3.00%
2026-03-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.9093 0.9093 0.9344 0.9344 -0.0251 -2.76%
2026-03-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.9344 0.9344 0.9548 0.9548 -0.0204 -2.18%
2026-03-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.9548 0.9548 0.9345 0.9345 0.0203 2.17%
2026-03-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.9345 0.9345 0.9471 0.9471 -0.0126 -1.33%
2026-03-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.9471 0.9471 0.9382 0.9382 0.0089 0.95%
2026-03-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.9382 0.9382 0.9325 0.9325 0.0057 0.61%
2026-03-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.9325 0.9325 0.9214 0.9214 0.0111 1.20%
2026-03-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.9214 0.9214 0.9837 0.9837 -0.0623 -6.76%
2026-03-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.9837 0.9837 0.9682 0.9682 0.0155 1.60%
2026-02-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.9682 0.9682 0.9523 0.9523 0.0159 1.67%
2026-02-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.9523 0.9523 0.9212 0.9212 0.0311 3.38%
2026-02-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.9212 0.9212 0.9078 0.9078 0.0134 1.48%
2026-02-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.9078 0.9078 0.9021 0.9021 0.0057 0.63%
2026-02-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.9021 0.9021 0.9048 0.9048 -0.0027 -0.30%
2026-02-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.9048 0.9048 0.8868 0.8868 0.0180 2.03%
2026-02-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.8868 0.8868 0.9000 0.9000 -0.0132 -1.49%
2026-02-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.9000 0.9000 0.9056 0.9056 -0.0056 -0.62%
2026-02-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.9056 0.9056 0.8920 0.8920 0.0136 1.52%
2026-02-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.8920 0.8920 0.9047 0.9047 -0.0127 -1.42%
2026-02-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.9047 0.9047 0.9168 0.9168 -0.0121 -1.32%
2026-02-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.9168 0.9168 0.9141 0.9141 0.0027 0.30%
2026-02-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.9141 0.9141 0.8650 0.8650 0.0491 5.68%
2026-02-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.8650 0.8650 0.8878 0.8878 -0.0228 -2.57%
2026-01-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.8878 0.8878 0.9087 0.9087 -0.0209 -2.30%
2026-01-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.9087 0.9087 0.9267 0.9267 -0.0180 -1.94%
2026-01-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.9267 0.9267 0.9305 0.9305 -0.0038 -0.41%
2026-01-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.9305 0.9305 0.9053 0.9053 0.0252 2.78%
2026-01-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.9053 0.9053 0.9561 0.9561 -0.0508 -5.61%
2026-01-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.9561 0.9561 0.9139 0.9139 0.0422 4.62%
2026-01-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.9139 0.9139 0.8953 0.8953 0.0186 2.08%
2026-01-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.8953 0.8953 0.8842 0.8842 0.0111 1.26%
2026-01-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.8842 0.8842 0.9016 0.9016 -0.0174 -1.93%
2026-01-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.9016 0.9016 0.8831 0.8831 0.0185 2.09%
2026-01-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.8831 0.8831 0.8811 0.8811 0.0020 0.23%
2026-01-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.8811 0.8811 0.9011 0.9011 -0.0200 -2.27%
2026-01-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.9011 0.9011 0.9048 0.9048 -0.0037 -0.41%
2026-01-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.9048 0.9048 0.9478 0.9478 -0.0430 -4.75%
2026-01-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.9478 0.9478 0.8922 0.8922 0.0556 6.23%
2026-01-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.8922 0.8922 0.8560 0.8560 0.0362 4.23%
2026-01-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.8560 0.8560 0.8223 0.8223 0.0337 4.10%
2026-01-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.8223 0.8223 0.8252 0.8252 -0.0029 -0.35%
2026-01-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.8252 0.8252 0.8030 0.8030 0.0222 2.76%
2026-01-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.8030 0.8030 0.7909 0.7909 0.0121 1.53%
2025-12-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.7909 0.7909 0.7694 0.7694 0.0215 2.79%
2025-12-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.7694 0.7694 0.7808 0.7808 -0.0114 -1.48%
2025-12-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.7808 0.7808 0.7737 0.7737 0.0071 0.92%
2025-12-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.7737 0.7737 0.7621 0.7621 0.0116 1.52%
2025-12-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.7621 0.7621 0.7406 0.7406 0.0215 2.90%
2025-12-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.7406 0.7406 0.7148 0.7148 0.0258 3.61%
2025-12-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.7148 0.7148 0.7241 0.7241 -0.0093 -1.30%
2025-12-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.7241 0.7241 0.7149 0.7149 0.0092 1.29%
2025-12-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.7149 0.7149 0.7082 0.7082 0.0067 0.95%
2025-12-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.7082 0.7082 0.7032 0.7032 0.0050 0.71%
2025-12-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.7032 0.7032 0.6965 0.6965 0.0067 0.96%
2025-12-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.6965 0.6965 0.7048 0.7048 -0.0083 -1.18%
2025-12-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7048 0.7048 0.6920 0.6920 0.0128 1.85%
2025-12-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6920 0.6920 0.6834 0.6834 0.0086 1.26%
2025-12-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6834 0.6834 0.6879 0.6879 -0.0045 -0.65%
2025-12-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6879 0.6879 0.6816 0.6816 0.0063 0.92%
2025-12-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.6816 0.6816 0.6855 0.6855 -0.0039 -0.57%
2025-12-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.6855 0.6855 0.6780 0.6780 0.0075 1.11%
2025-12-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6780 0.6780 0.6642 0.6642 0.0138 2.08%
2025-12-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6642 0.6642 0.6573 0.6573 0.0069 1.05%
2025-12-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6573 0.6573 0.6654 0.6654 -0.0081 -1.22%
2025-12-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.6654 0.6654 0.6729 0.6729 -0.0075 -1.11%
2025-12-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.6729 0.6729 0.6685 0.6685 0.0044 0.66%
2025-11-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.6685 0.6685 0.6568 0.6568 0.0117 1.78%
2025-11-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.6568 0.6568 0.6606 0.6606 -0.0038 -0.58%
2025-11-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6606 0.6606 0.6747 0.6747 -0.0141 -2.13%
2025-11-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6747 0.6747 0.6719 0.6719 0.0028 0.42%
2025-11-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40%
2025-11-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6498 0.6498 0.6720 0.6720 -0.0222 -3.30%
2025-11-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6720 0.6720 0.6758 0.6758 -0.0038 -0.56%
2025-11-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.6758 0.6758 0.6745 0.6745 0.0013 0.19%
2025-11-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.6745 0.6745 0.6869 0.6869 -0.0124 -1.81%
2025-11-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6869 0.6869 0.6773 0.6773 0.0096 1.42%
2025-11-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6773 0.6773 0.6868 0.6868 -0.0095 -1.38%
2025-11-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.6868 0.6868 0.6754 0.6754 0.0114 1.69%
2025-11-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6754 0.6754 0.6864 0.6864 -0.0110 -1.60%
2025-11-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6864 0.6864 0.6915 0.6915 -0.0051 -0.74%
2025-11-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6915 0.6915 0.6940 0.6940 -0.0025 -0.36%
2025-11-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.6940 0.6940 0.6995 0.6995 -0.0055 -0.79%
2025-11-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.6995 0.6995 0.6843 0.6843 0.0152 2.22%
2025-11-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6843 0.6843 0.6887 0.6887 -0.0044 -0.64%
2025-11-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6887 0.6887 0.6959 0.6959 -0.0072 -1.03%
2025-11-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6959 0.6959 0.6961 0.6961 -0.0002 -0.03%
2025-10-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.6961 0.6961 0.7120 0.7120 -0.0159 -2.23%
2025-10-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.7120 0.7120 0.7213 0.7213 -0.0093 -1.29%
2025-10-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.7213 0.7213 0.7196 0.7196 0.0017 0.24%
2025-10-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.7196 0.7196 0.7080 0.7080 0.0116 1.64%
2025-10-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.7080 0.7080 0.6911 0.6911 0.0169 2.45%
2025-10-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6911 0.6911 0.6768 0.6768 0.0143 2.11%
2025-10-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.6768 0.6768 0.6838 0.6838 -0.0070 -1.02%
2025-10-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.6838 0.6838 0.6896 0.6896 -0.0058 -0.84%
2025-10-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6896 0.6896 0.6860 0.6860 0.0036 0.52%
2025-10-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6860 0.6860 0.6743 0.6743 0.0117 1.74%
2025-10-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6743 0.6743 0.7060 0.7060 -0.0317 -4.49%
2025-10-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.7060 0.7060 0.7031 0.7031 0.0029 0.41%
2025-10-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7031 0.7031 0.6946 0.6946 0.0085 1.22%
2025-10-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6946 0.6946 0.7122 0.7122 -0.0176 -2.47%
2025-10-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.7122 0.7122 0.7004 0.7004 0.0118 1.68%
2025-10-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.7004 0.7004 0.7170 0.7170 -0.0166 -2.32%
2025-10-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.7170 0.7170 0.7144 0.7144 0.0026 0.36%
2025-09-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.7144 0.7144 0.6811 0.6811 0.0333 4.89%
2025-09-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.6811 0.6811 0.6745 0.6745 0.0066 0.98%
2025-09-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6745 0.6745 0.6743 0.6743 0.0002 0.03%
2025-09-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6743 0.6743 0.6763 0.6763 -0.0020 -0.30%
2025-09-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6763 0.6763 0.6657 0.6657 0.0106 1.59%
2025-09-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.6657 0.6657 0.6776 0.6776 -0.0119 -1.76%
2025-09-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.6776 0.6776 0.6795 0.6795 -0.0019 -0.28%
2025-09-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.6795 0.6795 0.6669 0.6669 0.0126 1.89%
2025-09-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.6669 0.6669 0.6674 0.6674 -0.0005 -0.07%
2025-09-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6674 0.6674 0.6652 0.6652 0.0022 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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