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银华多元回报一年持有期混合基金净值查询(012434)

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今天最新净值 0.7803 0.0054 0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 0.0036 0.3924% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7803
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.3322亿
  • 最近资产：9.69亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：贾鹏
近半年银华多元回报一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华多元回报一年持有期混合(012434)基金累计收益率-15.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7808 0.7808 0.7803 0.7803 0.0005 0.06%
2026-09-16 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7803 0.7803 0.7749 0.7749 0.0054 0.70%
2026-09-15 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7749 0.7749 0.7818 0.7818 -0.0069 -0.88%
2026-09-14 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7818 0.7818 0.7883 0.7883 -0.0065 -0.82%
2026-09-11 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7883 0.7883 0.8034 0.8034 -0.0151 -1.88%
2026-09-10 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8034 0.8034 0.8129 0.8129 -0.0095 -1.17%
2026-09-09 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8129 0.8129 0.8079 0.8079 0.0050 0.62%
2026-09-08 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8079 0.8079 0.8098 0.8098 -0.0019 -0.23%
2026-09-07 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8098 0.8098 0.8070 0.8070 0.0028 0.35%
2026-09-04 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8070 0.8070 0.8067 0.8067 0.0003 0.04%
2026-09-03 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8067 0.8067 0.8022 0.8022 0.0045 0.56%
2026-09-02 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8022 0.8022 0.8116 0.8116 -0.0094 -1.16%
2026-09-01 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8116 0.8116 0.8183 0.8183 -0.0067 -0.82%
2026-08-31 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8183 0.8183 0.8193 0.8193 -0.0010 -0.12%
2026-08-28 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8193 0.8193 0.8189 0.8189 0.0004 0.05%
2026-08-27 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8189 0.8189 0.8126 0.8126 0.0063 0.78%
2026-08-26 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8016 0.8016 0.0110 1.37%
2026-08-25 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8016 0.8016 0.8029 0.8029 -0.0013 -0.16%
2026-08-24 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8029 0.8029 0.8192 0.8192 -0.0163 -1.99%
2026-08-21 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8192 0.8192 0.8113 0.8113 0.0079 0.97%
2026-08-20 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8113 0.8113 0.8085 0.8085 0.0028 0.35%
2026-08-19 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8085 0.8085 0.8343 0.8343 -0.0258 -3.09%
2026-08-18 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8343 0.8343 0.8347 0.8347 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8347 0.8347 0.8160 0.8160 0.0187 2.29%
2026-08-14 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8160 0.8160 0.8158 0.8158 0.0002 0.02%
2026-08-13 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8158 0.8158 0.8273 0.8273 -0.0115 -1.39%
2026-08-12 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8273 0.8273 0.8227 0.8227 0.0046 0.56%
2026-08-11 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8227 0.8227 0.8329 0.8329 -0.0102 -1.22%
2026-08-10 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8329 0.8329 0.8280 0.8280 0.0049 0.59%
2026-08-07 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8280 0.8280 0.8165 0.8165 0.0115 1.41%
2026-08-06 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8165 0.8165 0.8181 0.8181 -0.0016 -0.20%
2026-08-05 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8181 0.8181 0.7990 0.7990 0.0191 2.39%
2026-08-04 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7990 0.7990 0.7818 0.7818 0.0172 2.20%
2026-08-03 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7818 0.7818 0.7874 0.7874 -0.0056 -0.71%
2026-07-31 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7874 0.7874 0.7772 0.7772 0.0102 1.31%
2026-07-30 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7965 0.7965 -0.0193 -2.42%
2026-07-29 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7965 0.7965 0.7899 0.7899 0.0066 0.84%
2026-07-28 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7899 0.7899 0.8191 0.8191 -0.0292 -3.56%
2026-07-27 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8191 0.8191 0.7989 0.7989 0.0202 2.53%
2026-07-24 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7989 0.7989 0.8189 0.8189 -0.0200 -2.44%
2026-07-23 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8189 0.8189 0.8146 0.8146 0.0043 0.53%
2026-07-22 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8146 0.8146 0.8254 0.8254 -0.0108 -1.31%
2026-07-21 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8254 0.8254 0.7922 0.7922 0.0332 4.19%
2026-07-20 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7922 0.7922 0.7909 0.7909 0.0013 0.16%
2026-07-17 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7909 0.7909 0.8286 0.8286 -0.0377 -4.55%
2026-07-16 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8286 0.8286 0.8466 0.8466 -0.0180 -2.13%
2026-07-15 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8466 0.8466 0.8546 0.8546 -0.0080 -0.94%
2026-07-14 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8546 0.8546 0.8287 0.8287 0.0259 3.13%
2026-07-13 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8287 0.8287 0.8568 0.8568 -0.0281 -3.28%
2026-07-10 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8568 0.8568 0.8753 0.8753 -0.0185 -2.11%
2026-07-09 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8753 0.8753 0.8539 0.8539 0.0214 2.51%
2026-07-08 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8539 0.8539 0.8635 0.8635 -0.0096 -1.11%
2026-07-07 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8635 0.8635 0.8787 0.8787 -0.0152 -1.73%
2026-07-06 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8787 0.8787 0.8788 0.8788 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8788 0.8788 0.8717 0.8717 0.0071 0.81%
2026-07-02 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8717 0.8717 0.8994 0.8994 -0.0277 -3.08%
2026-07-01 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8994 0.8994 0.9119 0.9119 -0.0125 -1.37%
2026-06-30 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9119 0.9119 0.8980 0.8980 0.0139 1.55%
2026-06-29 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8980 0.8980 0.8977 0.8977 0.0003 0.03%
2026-06-26 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8977 0.8977 0.9263 0.9263 -0.0286 -3.09%
2026-06-25 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9263 0.9263 0.9181 0.9181 0.0082 0.89%
2026-06-24 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9181 0.9181 0.9040 0.9040 0.0141 1.56%
2026-06-23 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9040 0.9040 0.9297 0.9297 -0.0257 -2.76%
2026-06-22 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9297 0.9297 0.9121 0.9121 0.0176 1.93%
2026-06-18 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9121 0.9121 0.9103 0.9103 0.0018 0.20%
2026-06-17 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9103 0.9103 0.9012 0.9012 0.0091 1.01%
2026-06-16 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9012 0.9012 0.9045 0.9045 -0.0033 -0.36%
2026-06-15 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9045 0.9045 0.8796 0.8796 0.0249 2.83%
2026-06-12 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8796 0.8796 0.8710 0.8710 0.0086 0.99%
2026-06-11 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8710 0.8710 0.8756 0.8756 -0.0046 -0.53%
2026-06-10 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8756 0.8756 0.8882 0.8882 -0.0126 -1.42%
2026-06-09 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8882 0.8882 0.8711 0.8711 0.0171 1.96%
2026-06-08 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8711 0.8711 0.8961 0.8961 -0.0250 -2.79%
2026-06-05 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8961 0.8961 0.9164 0.9164 -0.0203 -2.22%
2026-06-04 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9164 0.9164 0.9220 0.9220 -0.0056 -0.61%
2026-06-03 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9220 0.9220 0.9258 0.9258 -0.0038 -0.41%
2026-06-02 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9258 0.9258 0.9094 0.9094 0.0164 1.80%
2026-06-01 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9094 0.9094 0.9148 0.9148 -0.0054 -0.59%
2026-05-29 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9148 0.9148 0.9249 0.9249 -0.0101 -1.09%
2026-05-28 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9249 0.9249 0.9243 0.9243 0.0006 0.06%
2026-05-27 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9243 0.9243 0.9360 0.9360 -0.0117 -1.25%
2026-05-26 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9360 0.9360 0.9320 0.9320 0.0040 0.43%
2026-05-25 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9320 0.9320 0.9239 0.9239 0.0081 0.88%
2026-05-22 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9239 0.9239 0.9099 0.9099 0.0140 1.54%
2026-05-21 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9099 0.9099 0.9291 0.9291 -0.0192 -2.07%
2026-05-20 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9291 0.9291 0.9288 0.9288 0.0003 0.03%
2026-05-19 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9288 0.9288 0.9222 0.9222 0.0066 0.72%
2026-05-18 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9222 0.9222 0.9236 0.9236 -0.0014 -0.15%
2026-05-15 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9236 0.9236 0.9371 0.9371 -0.0135 -1.44%
2026-05-14 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9371 0.9371 0.9521 0.9521 -0.0150 -1.58%
2026-05-13 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9521 0.9521 0.9433 0.9433 0.0088 0.93%
2026-05-12 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9428 0.9428 0.0005 0.05%
2026-05-11 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9428 0.9428 0.9343 0.9343 0.0085 0.91%
2026-05-08 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9343 0.9343 0.9400 0.9400 -0.0057 -0.61%
2026-04-30 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9109 0.9109 0.9208 0.9208 -0.0099 -1.08%
2026-04-29 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9208 0.9208 0.9066 0.9066 0.0142 1.57%
2026-04-28 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9066 0.9066 0.9127 0.9127 -0.0061 -0.67%
2026-04-27 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9127 0.9127 0.9134 0.9134 -0.0007 -0.08%
2026-04-24 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9134 0.9134 0.9119 0.9119 0.0015 0.16%
2026-04-23 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9119 0.9119 0.9191 0.9191 -0.0072 -0.78%
2026-04-22 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9168 0.9168 0.0023 0.25%
2026-04-21 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9168 0.9168 0.9150 0.9150 0.0018 0.20%
2026-04-20 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9147 0.9147 0.0003 0.03%
2026-04-17 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9193 0.9193 -0.0046 -0.50%
2026-04-16 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9193 0.9193 0.9052 0.9052 0.0141 1.56%
2026-04-15 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9052 0.9052 0.9040 0.9040 0.0012 0.13%
2026-04-14 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9040 0.9040 0.9006 0.9006 0.0034 0.38%
2026-04-13 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9006 0.9006 0.9044 0.9044 -0.0038 -0.42%
2026-04-10 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9044 0.9044 0.8995 0.8995 0.0049 0.54%
2026-04-09 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8995 0.8995 0.9024 0.9024 -0.0029 -0.32%
2026-04-08 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9024 0.9024 0.8773 0.8773 0.0251 2.86%
2026-04-07 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8773 0.8773 0.8760 0.8760 0.0013 0.15%
2026-04-03 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8760 0.8760 0.8819 0.8819 -0.0059 -0.67%
2026-04-02 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8819 0.8819 0.8880 0.8880 -0.0061 -0.69%
2026-04-01 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8880 0.8880 0.8723 0.8723 0.0157 1.80%
2026-03-31 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8723 0.8723 0.8823 0.8823 -0.0100 -1.13%
2026-03-30 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
2026-03-27 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8821 0.8821 0.8736 0.8736 0.0085 0.97%
2026-03-26 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8736 0.8736 0.8847 0.8847 -0.0111 -1.25%
2026-03-25 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8847 0.8847 0.8751 0.8751 0.0096 1.10%
2026-03-24 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8751 0.8751 0.8597 0.8597 0.0154 1.79%
2026-03-23 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8597 0.8597 0.8887 0.8887 -0.0290 -3.26%
2026-03-20 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8887 0.8887 0.8962 0.8962 -0.0075 -0.84%
2026-03-19 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.8962 0.8962 0.9181 0.9181 -0.0219 -2.39%
2026-03-18 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9181 0.9181 0.9165 0.9165 0.0016 0.17%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.08%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.08%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.91%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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