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华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)

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今天最新净值 0.5939 0.0027 0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7017 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5939
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1796亿
  • 最近资产：5.30亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙轶佳 林瑶
近一年华夏优加生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏优加生活混合A(012421)基金累计收益率-26.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012421 华夏优加生活混合A 0.5939 0.5939 0.5912 0.5912 0.0027 0.46%
2026-09-15 012421 华夏优加生活混合A 0.5912 0.5912 0.5989 0.5989 -0.0077 -1.30%
2026-09-14 012421 华夏优加生活混合A 0.5989 0.5989 0.6020 0.6020 -0.0031 -0.51%
2026-09-11 012421 华夏优加生活混合A 0.6020 0.6020 0.6130 0.6130 -0.0110 -1.79%
2026-09-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6130 0.6130 0.6133 0.6133 -0.0003 -0.05%
2026-09-09 012421 华夏优加生活混合A 0.6133 0.6133 0.6238 0.6238 -0.0105 -1.71%
2026-09-08 012421 华夏优加生活混合A 0.6238 0.6238 0.6181 0.6181 0.0057 0.92%
2026-09-07 012421 华夏优加生活混合A 0.6181 0.6181 0.6289 0.6289 -0.0108 -1.75%
2026-09-04 012421 华夏优加生活混合A 0.6289 0.6289 0.6214 0.6214 0.0075 1.21%
2026-09-03 012421 华夏优加生活混合A 0.6214 0.6214 0.6100 0.6100 0.0114 1.87%
2026-09-02 012421 华夏优加生活混合A 0.6100 0.6100 0.6097 0.6097 0.0003 0.05%
2026-09-01 012421 华夏优加生活混合A 0.6097 0.6097 0.6144 0.6144 -0.0047 -0.76%
2026-08-31 012421 华夏优加生活混合A 0.6144 0.6144 0.6603 0.6603 -0.0459 -7.47%
2026-08-28 012421 华夏优加生活混合A 0.6603 0.6603 0.6659 0.6659 -0.0056 -0.84%
2026-08-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6659 0.6659 0.6752 0.6752 -0.0093 -1.40%
2026-08-26 012421 华夏优加生活混合A 0.6752 0.6752 0.6553 0.6553 0.0199 3.04%
2026-08-25 012421 华夏优加生活混合A 0.6553 0.6553 0.6549 0.6549 0.0004 0.06%
2026-08-24 012421 华夏优加生活混合A 0.6549 0.6549 0.6606 0.6606 -0.0057 -0.86%
2026-08-21 012421 华夏优加生活混合A 0.6606 0.6606 0.6653 0.6653 -0.0047 -0.71%
2026-08-20 012421 华夏优加生活混合A 0.6653 0.6653 0.6554 0.6554 0.0099 1.51%
2026-08-19 012421 华夏优加生活混合A 0.6554 0.6554 0.6503 0.6503 0.0051 0.78%
2026-08-18 012421 华夏优加生活混合A 0.6503 0.6503 0.6466 0.6466 0.0037 0.57%
2026-08-17 012421 华夏优加生活混合A 0.6466 0.6466 0.6482 0.6482 -0.0016 -0.25%
2026-08-14 012421 华夏优加生活混合A 0.6482 0.6482 0.6517 0.6517 -0.0035 -0.54%
2026-08-13 012421 华夏优加生活混合A 0.6517 0.6517 0.6707 0.6707 -0.0190 -2.92%
2026-08-12 012421 华夏优加生活混合A 0.6707 0.6707 0.6313 0.6313 0.0394 6.24%
2026-08-11 012421 华夏优加生活混合A 0.6313 0.6313 0.6348 0.6348 -0.0035 -0.55%
2026-08-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6348 0.6348 0.6235 0.6235 0.0113 1.81%
2026-08-07 012421 华夏优加生活混合A 0.6235 0.6235 0.6249 0.6249 -0.0014 -0.22%
2026-08-06 012421 华夏优加生活混合A 0.6249 0.6249 0.6279 0.6279 -0.0030 -0.48%
2026-08-05 012421 华夏优加生活混合A 0.6279 0.6279 0.6248 0.6248 0.0031 0.50%
2026-08-04 012421 华夏优加生活混合A 0.6248 0.6248 0.6350 0.6350 -0.0102 -1.63%
2026-08-03 012421 华夏优加生活混合A 0.6350 0.6350 0.6360 0.6360 -0.0010 -0.16%
2026-07-31 012421 华夏优加生活混合A 0.6360 0.6360 0.6425 0.6425 -0.0065 -1.02%
2026-07-30 012421 华夏优加生活混合A 0.6425 0.6425 0.6444 0.6444 -0.0019 -0.29%
2026-07-29 012421 华夏优加生活混合A 0.6444 0.6444 0.6271 0.6271 0.0173 2.76%
2026-07-28 012421 华夏优加生活混合A 0.6271 0.6271 0.6193 0.6193 0.0078 1.26%
2026-07-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6193 0.6193 0.6095 0.6095 0.0098 1.61%
2026-07-24 012421 华夏优加生活混合A 0.6095 0.6095 0.6291 0.6291 -0.0196 -3.22%
2026-07-23 012421 华夏优加生活混合A 0.6291 0.6291 0.6262 0.6262 0.0029 0.46%
2026-07-22 012421 华夏优加生活混合A 0.6262 0.6262 0.6209 0.6209 0.0053 0.85%
2026-07-21 012421 华夏优加生活混合A 0.6209 0.6209 0.6252 0.6252 -0.0043 -0.69%
2026-07-20 012421 华夏优加生活混合A 0.6252 0.6252 0.6147 0.6147 0.0105 1.71%
2026-07-17 012421 华夏优加生活混合A 0.6147 0.6147 0.6256 0.6256 -0.0109 -1.74%
2026-07-16 012421 华夏优加生活混合A 0.6256 0.6256 0.6117 0.6117 0.0139 2.27%
2026-07-15 012421 华夏优加生活混合A 0.6117 0.6117 0.5941 0.5941 0.0176 2.96%
2026-07-14 012421 华夏优加生活混合A 0.5941 0.5941 0.5884 0.5884 0.0057 0.97%
2026-07-13 012421 华夏优加生活混合A 0.5884 0.5884 0.5925 0.5925 -0.0041 -0.69%
2026-07-10 012421 华夏优加生活混合A 0.5925 0.5925 0.5831 0.5831 0.0094 1.61%
2026-07-09 012421 华夏优加生活混合A 0.5831 0.5831 0.5924 0.5924 -0.0093 -1.59%
2026-07-08 012421 华夏优加生活混合A 0.5924 0.5924 0.5847 0.5847 0.0077 1.32%
2026-07-07 012421 华夏优加生活混合A 0.5847 0.5847 0.6031 0.6031 -0.0184 -3.15%
2026-07-06 012421 华夏优加生活混合A 0.6031 0.6031 0.5902 0.5902 0.0129 2.19%
2026-07-03 012421 华夏优加生活混合A 0.5902 0.5902 0.5851 0.5851 0.0051 0.87%
2026-07-02 012421 华夏优加生活混合A 0.5851 0.5851 0.5715 0.5715 0.0136 2.38%
2026-07-01 012421 华夏优加生活混合A 0.5715 0.5715 0.5679 0.5679 0.0036 0.63%
2026-06-30 012421 华夏优加生活混合A 0.5679 0.5679 0.5722 0.5722 -0.0043 -0.75%
2026-06-29 012421 华夏优加生活混合A 0.5722 0.5722 0.5644 0.5644 0.0078 1.38%
2026-06-26 012421 华夏优加生活混合A 0.5644 0.5644 0.5741 0.5741 -0.0097 -1.69%
2026-06-25 012421 华夏优加生活混合A 0.5741 0.5741 0.5821 0.5821 -0.0080 -1.39%
2026-06-24 012421 华夏优加生活混合A 0.5821 0.5821 0.5870 0.5870 -0.0049 -0.84%
2026-06-23 012421 华夏优加生活混合A 0.5870 0.5870 0.5977 0.5977 -0.0107 -1.79%
2026-06-22 012421 华夏优加生活混合A 0.5977 0.5977 0.6031 0.6031 -0.0054 -0.90%
2026-06-18 012421 华夏优加生活混合A 0.6031 0.6031 0.6250 0.6250 -0.0219 -3.63%
2026-06-17 012421 华夏优加生活混合A 0.6250 0.6250 0.6337 0.6337 -0.0087 -1.39%
2026-06-16 012421 华夏优加生活混合A 0.6337 0.6337 0.6565 0.6565 -0.0228 -3.60%
2026-06-15 012421 华夏优加生活混合A 0.6565 0.6565 0.6651 0.6651 -0.0086 -1.31%
2026-06-12 012421 华夏优加生活混合A 0.6651 0.6651 0.6552 0.6552 0.0099 1.51%
2026-06-11 012421 华夏优加生活混合A 0.6552 0.6552 0.6524 0.6524 0.0028 0.43%
2026-06-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6524 0.6524 0.6483 0.6483 0.0041 0.63%
2026-06-09 012421 华夏优加生活混合A 0.6483 0.6483 0.6540 0.6540 -0.0057 -0.87%
2026-06-08 012421 华夏优加生活混合A 0.6540 0.6540 0.6657 0.6657 -0.0117 -1.76%
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2026-06-04 012421 华夏优加生活混合A 0.6736 0.6736 0.6837 0.6837 -0.0101 -1.48%
2026-06-03 012421 华夏优加生活混合A 0.6837 0.6837 0.6916 0.6916 -0.0079 -1.14%
2026-06-02 012421 华夏优加生活混合A 0.6916 0.6916 0.7018 0.7018 -0.0102 -1.47%
2026-06-01 012421 华夏优加生活混合A 0.7018 0.7018 0.6885 0.6885 0.0133 1.93%
2026-05-29 012421 华夏优加生活混合A 0.6885 0.6885 0.6706 0.6706 0.0179 2.67%
2026-05-28 012421 华夏优加生活混合A 0.6706 0.6706 0.6737 0.6737 -0.0031 -0.46%
2026-05-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6737 0.6737 0.6867 0.6867 -0.0130 -1.89%
2026-05-26 012421 华夏优加生活混合A 0.6867 0.6867 0.6841 0.6841 0.0026 0.38%
2026-05-25 012421 华夏优加生活混合A 0.6841 0.6841 0.6794 0.6794 0.0047 0.69%
2026-05-22 012421 华夏优加生活混合A 0.6794 0.6794 0.6897 0.6897 -0.0103 -1.52%
2026-05-21 012421 华夏优加生活混合A 0.6897 0.6897 0.7060 0.7060 -0.0163 -2.31%
2026-05-20 012421 华夏优加生活混合A 0.7060 0.7060 0.7083 0.7083 -0.0023 -0.32%
2026-05-19 012421 华夏优加生活混合A 0.7083 0.7083 0.7022 0.7022 0.0061 0.87%
2026-05-18 012421 华夏优加生活混合A 0.7022 0.7022 0.7346 0.7346 -0.0324 -4.61%
2026-05-15 012421 华夏优加生活混合A 0.7346 0.7346 0.7478 0.7478 -0.0132 -1.77%
2026-05-14 012421 华夏优加生活混合A 0.7478 0.7478 0.7581 0.7581 -0.0103 -1.36%
2026-05-13 012421 华夏优加生活混合A 0.7581 0.7581 0.7677 0.7677 -0.0096 -1.27%
2026-05-12 012421 华夏优加生活混合A 0.7677 0.7677 0.7638 0.7638 0.0039 0.51%
2026-05-11 012421 华夏优加生活混合A 0.7638 0.7638 0.7457 0.7457 0.0181 2.43%
2026-05-08 012421 华夏优加生活混合A 0.7457 0.7457 0.7263 0.7263 0.0194 2.67%
2026-04-30 012421 华夏优加生活混合A 0.6828 0.6828 0.6856 0.6856 -0.0028 -0.41%
2026-04-29 012421 华夏优加生活混合A 0.6856 0.6856 0.6598 0.6598 0.0258 3.91%
2026-04-28 012421 华夏优加生活混合A 0.6598 0.6598 0.6561 0.6561 0.0037 0.56%
2026-04-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6561 0.6561 0.6604 0.6604 -0.0043 -0.65%
2026-04-24 012421 华夏优加生活混合A 0.6604 0.6604 0.6682 0.6682 -0.0078 -1.17%
2026-04-23 012421 华夏优加生活混合A 0.6682 0.6682 0.6770 0.6770 -0.0088 -1.30%
2026-04-22 012421 华夏优加生活混合A 0.6770 0.6770 0.6806 0.6806 -0.0036 -0.53%
2026-04-21 012421 华夏优加生活混合A 0.6806 0.6806 0.6735 0.6735 0.0071 1.05%
2026-04-20 012421 华夏优加生活混合A 0.6735 0.6735 0.6758 0.6758 -0.0023 -0.34%
2026-04-17 012421 华夏优加生活混合A 0.6758 0.6758 0.6687 0.6687 0.0071 1.06%
2026-04-16 012421 华夏优加生活混合A 0.6687 0.6687 0.6674 0.6674 0.0013 0.19%
2026-04-15 012421 华夏优加生活混合A 0.6674 0.6674 0.6630 0.6630 0.0044 0.66%
2026-04-14 012421 华夏优加生活混合A 0.6630 0.6630 0.6425 0.6425 0.0205 3.19%
2026-04-13 012421 华夏优加生活混合A 0.6425 0.6425 0.6415 0.6415 0.0010 0.16%
2026-04-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6415 0.6415 0.6384 0.6384 0.0031 0.49%
2026-04-09 012421 华夏优加生活混合A 0.6384 0.6384 0.6451 0.6451 -0.0067 -1.04%
2026-04-08 012421 华夏优加生活混合A 0.6451 0.6451 0.6267 0.6267 0.0184 2.94%
2026-04-07 012421 华夏优加生活混合A 0.6267 0.6267 0.6282 0.6282 -0.0015 -0.24%
2026-04-03 012421 华夏优加生活混合A 0.6282 0.6282 0.6339 0.6339 -0.0057 -0.90%
2026-04-02 012421 华夏优加生活混合A 0.6339 0.6339 0.6413 0.6413 -0.0074 -1.15%
2026-04-01 012421 华夏优加生活混合A 0.6413 0.6413 0.6346 0.6346 0.0067 1.06%
2026-03-31 012421 华夏优加生活混合A 0.6346 0.6346 0.6458 0.6458 -0.0112 -1.73%
2026-03-30 012421 华夏优加生活混合A 0.6458 0.6458 0.6463 0.6463 -0.0005 -0.08%
2026-03-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6463 0.6463 0.6465 0.6465 -0.0002 -0.03%
2026-03-26 012421 华夏优加生活混合A 0.6465 0.6465 0.6555 0.6555 -0.0090 -1.37%
2026-03-25 012421 华夏优加生活混合A 0.6555 0.6555 0.6485 0.6485 0.0070 1.08%
2026-03-24 012421 华夏优加生活混合A 0.6485 0.6485 0.6390 0.6390 0.0095 1.49%
2026-03-23 012421 华夏优加生活混合A 0.6390 0.6390 0.6617 0.6617 -0.0227 -3.43%
2026-03-20 012421 华夏优加生活混合A 0.6617 0.6617 0.6688 0.6688 -0.0071 -1.06%
2026-03-19 012421 华夏优加生活混合A 0.6688 0.6688 0.6910 0.6910 -0.0222 -3.21%
2026-03-18 012421 华夏优加生活混合A 0.6910 0.6910 0.7034 0.7034 -0.0124 -1.79%
2026-03-17 012421 华夏优加生活混合A 0.7034 0.7034 0.7046 0.7046 -0.0012 -0.17%
2026-03-16 012421 华夏优加生活混合A 0.7046 0.7046 0.6949 0.6949 0.0097 1.40%
2026-03-13 012421 华夏优加生活混合A 0.6949 0.6949 0.6967 0.6967 -0.0018 -0.26%
2026-03-12 012421 华夏优加生活混合A 0.6967 0.6967 0.7004 0.7004 -0.0037 -0.53%
2026-03-11 012421 华夏优加生活混合A 0.7004 0.7004 0.6929 0.6929 0.0075 1.08%
2026-03-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6929 0.6929 0.6915 0.6915 0.0014 0.20%
2026-03-09 012421 华夏优加生活混合A 0.6915 0.6915 0.7006 0.7006 -0.0091 -1.30%
2026-03-06 012421 华夏优加生活混合A 0.7006 0.7006 0.6933 0.6933 0.0073 1.05%
2026-03-05 012421 华夏优加生活混合A 0.6933 0.6933 0.6987 0.6987 -0.0054 -0.77%
2026-03-04 012421 华夏优加生活混合A 0.6987 0.6987 0.7116 0.7116 -0.0129 -1.85%
2026-03-03 012421 华夏优加生活混合A 0.7116 0.7116 0.7222 0.7222 -0.0106 -1.47%
2026-03-02 012421 华夏优加生活混合A 0.7222 0.7222 0.7271 0.7271 -0.0049 -0.67%
2026-02-27 012421 华夏优加生活混合A 0.7271 0.7271 0.7292 0.7292 -0.0021 -0.29%
2026-02-26 012421 华夏优加生活混合A 0.7292 0.7292 0.7486 0.7486 -0.0194 -2.66%
2026-02-25 012421 华夏优加生活混合A 0.7486 0.7486 0.7275 0.7275 0.0211 2.90%
2026-02-24 012421 华夏优加生活混合A 0.7275 0.7275 0.7349 0.7349 -0.0074 -1.01%
2026-02-13 012421 华夏优加生活混合A 0.7349 0.7349 0.7477 0.7477 -0.0128 -1.71%
2026-02-12 012421 华夏优加生活混合A 0.7477 0.7477 0.7493 0.7493 -0.0016 -0.21%
2026-02-11 012421 华夏优加生活混合A 0.7493 0.7493 0.7466 0.7466 0.0027 0.36%
2026-02-10 012421 华夏优加生活混合A 0.7466 0.7466 0.7541 0.7541 -0.0075 -1.00%
2026-02-09 012421 华夏优加生活混合A 0.7541 0.7541 0.7492 0.7492 0.0049 0.65%
2026-02-06 012421 华夏优加生活混合A 0.7492 0.7492 0.7587 0.7587 -0.0095 -1.27%
2026-02-05 012421 华夏优加生活混合A 0.7587 0.7587 0.7618 0.7618 -0.0031 -0.41%
2026-02-04 012421 华夏优加生活混合A 0.7618 0.7618 0.7468 0.7468 0.0150 2.01%
2026-02-03 012421 华夏优加生活混合A 0.7468 0.7468 0.7396 0.7396 0.0072 0.97%
2026-02-02 012421 华夏优加生活混合A 0.7396 0.7396 0.7538 0.7538 -0.0142 -1.88%
2026-01-30 012421 华夏优加生活混合A 0.7538 0.7538 0.7644 0.7644 -0.0106 -1.39%
2026-01-29 012421 华夏优加生活混合A 0.7644 0.7644 0.7504 0.7504 0.0140 1.87%
2026-01-28 012421 华夏优加生活混合A 0.7504 0.7504 0.7502 0.7502 0.0002 0.03%
2026-01-27 012421 华夏优加生活混合A 0.7502 0.7502 0.7535 0.7535 -0.0033 -0.44%
2026-01-26 012421 华夏优加生活混合A 0.7535 0.7535 0.7632 0.7632 -0.0097 -1.27%
2026-01-23 012421 华夏优加生活混合A 0.7632 0.7632 0.7591 0.7591 0.0041 0.54%
2026-01-22 012421 华夏优加生活混合A 0.7591 0.7591 0.7554 0.7554 0.0037 0.49%
2026-01-21 012421 华夏优加生活混合A 0.7554 0.7554 0.7560 0.7560 -0.0006 -0.08%
2026-01-20 012421 华夏优加生活混合A 0.7560 0.7560 0.7507 0.7507 0.0053 0.71%
2026-01-19 012421 华夏优加生活混合A 0.7507 0.7507 0.7467 0.7467 0.0040 0.54%
2026-01-16 012421 华夏优加生活混合A 0.7467 0.7467 0.7515 0.7515 -0.0048 -0.64%
2026-01-15 012421 华夏优加生活混合A 0.7515 0.7515 0.7554 0.7554 -0.0039 -0.52%
2026-01-14 012421 华夏优加生活混合A 0.7554 0.7554 0.7558 0.7558 -0.0004 -0.05%
2026-01-13 012421 华夏优加生活混合A 0.7558 0.7558 0.7558 0.7558 0.0000 0.00%
2026-01-12 012421 华夏优加生活混合A 0.7558 0.7558 0.7445 0.7445 0.0113 1.52%
2026-01-09 012421 华夏优加生活混合A 0.7445 0.7445 0.7409 0.7409 0.0036 0.49%
2026-01-08 012421 华夏优加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7429 0.7429 -0.0020 -0.27%
2026-01-07 012421 华夏优加生活混合A 0.7429 0.7429 0.7418 0.7418 0.0011 0.15%
2026-01-06 012421 华夏优加生活混合A 0.7418 0.7418 0.7335 0.7335 0.0083 1.13%
2026-01-05 012421 华夏优加生活混合A 0.7335 0.7335 0.7290 0.7290 0.0045 0.62%
2025-12-31 012421 华夏优加生活混合A 0.7290 0.7290 0.7273 0.7273 0.0017 0.23%
2025-12-30 012421 华夏优加生活混合A 0.7273 0.7273 0.7279 0.7279 -0.0006 -0.08%
2025-12-29 012421 华夏优加生活混合A 0.7279 0.7279 0.7373 0.7373 -0.0094 -1.27%
2025-12-26 012421 华夏优加生活混合A 0.7373 0.7373 0.7367 0.7367 0.0006 0.08%
2025-12-25 012421 华夏优加生活混合A 0.7367 0.7367 0.7343 0.7343 0.0024 0.33%
2025-12-24 012421 华夏优加生活混合A 0.7343 0.7343 0.7358 0.7358 -0.0015 -0.20%
2025-12-23 012421 华夏优加生活混合A 0.7358 0.7358 0.7411 0.7411 -0.0053 -0.72%
2025-12-22 012421 华夏优加生活混合A 0.7411 0.7411 0.7371 0.7371 0.0040 0.54%
2025-12-19 012421 华夏优加生活混合A 0.7371 0.7371 0.7265 0.7265 0.0106 1.46%
2025-12-18 012421 华夏优加生活混合A 0.7265 0.7265 0.7279 0.7279 -0.0014 -0.19%
2025-12-17 012421 华夏优加生活混合A 0.7279 0.7279 0.7234 0.7234 0.0045 0.62%
2025-12-16 012421 华夏优加生活混合A 0.7234 0.7234 0.7249 0.7249 -0.0015 -0.21%
2025-12-15 012421 华夏优加生活混合A 0.7249 0.7249 0.7229 0.7229 0.0020 0.28%
2025-12-12 012421 华夏优加生活混合A 0.7229 0.7229 0.7185 0.7185 0.0044 0.61%
2025-12-11 012421 华夏优加生活混合A 0.7185 0.7185 0.7284 0.7284 -0.0099 -1.36%
2025-12-10 012421 华夏优加生活混合A 0.7284 0.7284 0.7262 0.7262 0.0022 0.30%
2025-12-09 012421 华夏优加生活混合A 0.7262 0.7262 0.7353 0.7353 -0.0091 -1.24%
2025-12-08 012421 华夏优加生活混合A 0.7353 0.7353 0.7352 0.7352 0.0001 0.01%
2025-12-05 012421 华夏优加生活混合A 0.7352 0.7352 0.7347 0.7347 0.0005 0.07%
2025-12-04 012421 华夏优加生活混合A 0.7347 0.7347 0.7392 0.7392 -0.0045 -0.61%
2025-12-03 012421 华夏优加生活混合A 0.7392 0.7392 0.7480 0.7480 -0.0088 -1.18%
2025-12-02 012421 华夏优加生活混合A 0.7480 0.7480 0.7521 0.7521 -0.0041 -0.55%
2025-12-01 012421 华夏优加生活混合A 0.7521 0.7521 0.7493 0.7493 0.0028 0.37%
2025-11-28 012421 华夏优加生活混合A 0.7493 0.7493 0.7489 0.7489 0.0004 0.05%
2025-11-27 012421 华夏优加生活混合A 0.7489 0.7489 0.7482 0.7482 0.0007 0.09%
2025-11-26 012421 华夏优加生活混合A 0.7482 0.7482 0.7471 0.7471 0.0011 0.15%
2025-11-25 012421 华夏优加生活混合A 0.7471 0.7471 0.7410 0.7410 0.0061 0.82%
2025-11-24 012421 华夏优加生活混合A 0.7410 0.7410 0.7365 0.7365 0.0045 0.61%
2025-11-21 012421 华夏优加生活混合A 0.7365 0.7365 0.7536 0.7536 -0.0171 -2.27%
2025-11-20 012421 华夏优加生活混合A 0.7536 0.7536 0.7563 0.7563 -0.0027 -0.36%
2025-11-19 012421 华夏优加生活混合A 0.7563 0.7563 0.7630 0.7630 -0.0067 -0.88%
2025-11-18 012421 华夏优加生活混合A 0.7630 0.7630 0.7733 0.7733 -0.0103 -1.33%
2025-11-17 012421 华夏优加生活混合A 0.7733 0.7733 0.7728 0.7728 0.0005 0.06%
2025-11-14 012421 华夏优加生活混合A 0.7728 0.7728 0.7872 0.7872 -0.0144 -1.83%
2025-11-13 012421 华夏优加生活混合A 0.7872 0.7872 0.7793 0.7793 0.0079 1.01%
2025-11-12 012421 华夏优加生活混合A 0.7793 0.7793 0.7793 0.7793 0.0000 0.00%
2025-11-11 012421 华夏优加生活混合A 0.7793 0.7793 0.7801 0.7801 -0.0008 -0.10%
2025-11-10 012421 华夏优加生活混合A 0.7801 0.7801 0.7551 0.7551 0.0250 3.31%
2025-11-07 012421 华夏优加生活混合A 0.7551 0.7551 0.7579 0.7579 -0.0028 -0.37%
2025-11-06 012421 华夏优加生活混合A 0.7579 0.7579 0.7573 0.7573 0.0006 0.08%
2025-11-05 012421 华夏优加生活混合A 0.7573 0.7573 0.7546 0.7546 0.0027 0.36%
2025-11-04 012421 华夏优加生活混合A 0.7546 0.7546 0.7611 0.7611 -0.0065 -0.85%
2025-11-03 012421 华夏优加生活混合A 0.7611 0.7611 0.7559 0.7559 0.0052 0.69%
2025-10-31 012421 华夏优加生活混合A 0.7559 0.7559 0.7528 0.7528 0.0031 0.41%
2025-10-30 012421 华夏优加生活混合A 0.7528 0.7528 0.7565 0.7565 -0.0037 -0.49%
2025-10-29 012421 华夏优加生活混合A 0.7565 0.7565 0.7566 0.7566 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 012421 华夏优加生活混合A 0.7566 0.7566 0.7605 0.7605 -0.0039 -0.51%
2025-10-27 012421 华夏优加生活混合A 0.7605 0.7605 0.7556 0.7556 0.0049 0.65%
2025-10-24 012421 华夏优加生活混合A 0.7556 0.7556 0.7554 0.7554 0.0002 0.03%
2025-10-23 012421 华夏优加生活混合A 0.7554 0.7554 0.7542 0.7542 0.0012 0.16%
2025-10-22 012421 华夏优加生活混合A 0.7542 0.7542 0.7583 0.7583 -0.0041 -0.54%
2025-10-21 012421 华夏优加生活混合A 0.7583 0.7583 0.7546 0.7546 0.0037 0.49%
2025-10-20 012421 华夏优加生活混合A 0.7546 0.7546 0.7495 0.7495 0.0051 0.68%
2025-10-17 012421 华夏优加生活混合A 0.7495 0.7495 0.7644 0.7644 -0.0149 -1.95%
2025-10-16 012421 华夏优加生活混合A 0.7644 0.7644 0.7653 0.7653 -0.0009 -0.12%
2025-10-15 012421 华夏优加生活混合A 0.7653 0.7653 0.7540 0.7540 0.0113 1.50%
2025-10-14 012421 华夏优加生活混合A 0.7540 0.7540 0.7614 0.7614 -0.0074 -0.97%
2025-10-13 012421 华夏优加生活混合A 0.7614 0.7614 0.7680 0.7680 -0.0066 -0.86%
2025-10-10 012421 华夏优加生活混合A 0.7680 0.7680 0.7745 0.7745 -0.0065 -0.84%
2025-10-09 012421 华夏优加生活混合A 0.7745 0.7745 0.7783 0.7783 -0.0038 -0.49%
2025-09-30 012421 华夏优加生活混合A 0.7783 0.7783 0.7749 0.7749 0.0034 0.44%
2025-09-29 012421 华夏优加生活混合A 0.7749 0.7749 0.7679 0.7679 0.0070 0.91%
2025-09-26 012421 华夏优加生活混合A 0.7679 0.7679 0.7737 0.7737 -0.0058 -0.75%
2025-09-25 012421 华夏优加生活混合A 0.7737 0.7737 0.7793 0.7793 -0.0056 -0.72%
2025-09-24 012421 华夏优加生活混合A 0.7793 0.7793 0.7784 0.7784 0.0009 0.12%
2025-09-23 012421 华夏优加生活混合A 0.7784 0.7784 0.7944 0.7944 -0.0160 -2.01%
2025-09-22 012421 华夏优加生活混合A 0.7944 0.7944 0.8027 0.8027 -0.0083 -1.03%
2025-09-19 012421 华夏优加生活混合A 0.8027 0.8027 0.8015 0.8015 0.0012 0.15%
2025-09-18 012421 华夏优加生活混合A 0.8015 0.8015 0.8093 0.8093 -0.0078 -0.96%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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