建信睿怡纯债C基金净值查询(012413)
今天最新净值
1.1965
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3435
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4709亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴轶
近一月,建信睿怡纯债C(012413)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1966 |
1.3436 |
1.1965 |
1.3435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1965 |
1.3435 |
1.1962 |
1.3432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1962 |
1.3432 |
1.1961 |
1.3431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1961 |
1.3431 |
1.1959 |
1.3429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1959 |
1.3429 |
1.1957 |
1.3427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1957 |
1.3427 |
1.1955 |
1.3425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1955 |
1.3425 |
1.1953 |
1.3423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1953 |
1.3423 |
1.1951 |
1.3421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1951 |
1.3421 |
1.1949 |
1.3419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1949 |
1.3419 |
1.1948 |
1.3418 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1948 |
1.3418 |
1.1946 |
1.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1946 |
1.3416 |
1.1946 |
1.3416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1946 |
1.3416 |
1.1946 |
1.3416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1946 |
1.3416 |
1.1947 |
1.3417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1947 |
1.3417 |
1.1946 |
1.3416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1946 |
1.3416 |
1.1945 |
1.3415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1945 |
1.3415 |
1.1943 |
1.3413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1943 |
1.3413 |
1.1942 |
1.3412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1942 |
1.3412 |
1.1940 |
1.3410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1940 |
1.3410 |
1.1939 |
1.3409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1939 |
1.3409 |
1.1936 |
1.3406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1936 |
1.3406 |
1.1932 |
1.3402 |
0.0004 |
0.03% |
