南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)
今天最新净值
1.2046
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1981
-0.0003 -0.0226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2046
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9652亿
- 最近资产：7.70亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方佳元6个月持有债券A(012397)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0044 |
0.36% |
