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南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)

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今天最新净值 1.2036 -0.0010 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1981 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2036
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9652亿
  • 最近资产：7.70亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一年南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方佳元6个月持有债券A(012397)基金累计收益率3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2037 1.2037 1.2036 1.2036 0.0001 0.01%
2026-09-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2036 1.2036 1.2046 1.2046 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 1.2046 1.2054 1.2054 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2054 1.2054 1.2082 1.2082 -0.0028 -0.23%
2026-09-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2082 1.2082 1.2096 1.2096 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 1.2096 1.2090 1.2090 0.0006 0.05%
2026-09-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 1.2090 1.2091 1.2091 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 1.2091 1.2093 1.2093 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2026-09-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 1.2091 1.2069 1.2069 0.0022 0.18%
2026-09-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2069 1.2069 1.2102 1.2102 -0.0033 -0.27%
2026-09-01 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 1.2102 1.2099 1.2099 0.0003 0.02%
2026-08-31 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2099 1.2099 1.2101 1.2101 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 1.2101 1.2107 1.2107 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 1.2107 1.2096 1.2096 0.0011 0.09%
2026-08-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 1.2096 1.2081 1.2081 0.0015 0.12%
2026-08-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2081 1.2081 1.2077 1.2077 0.0004 0.03%
2026-08-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2077 1.2077 1.2098 1.2098 -0.0021 -0.17%
2026-08-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 1.2098 1.2097 1.2097 0.0001 0.01%
2026-08-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
2026-08-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 1.2096 1.2152 1.2152 -0.0056 -0.46%
2026-08-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 1.2152 1.2147 1.2147 0.0005 0.04%
2026-08-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 1.2147 1.2103 1.2103 0.0044 0.36%
2026-08-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2103 1.2103 1.2097 1.2097 0.0006 0.05%
2026-08-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 1.2097 1.2123 1.2123 -0.0026 -0.21%
2026-08-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 1.2123 1.2119 1.2119 0.0004 0.03%
2026-08-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 1.2119 1.2147 1.2147 -0.0028 -0.23%
2026-08-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 1.2147 1.2123 1.2123 0.0024 0.20%
2026-08-07 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 1.2123 1.2111 1.2111 0.0012 0.10%
2026-08-06 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 1.2111 1.2119 1.2119 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 1.2119 1.2080 1.2080 0.0039 0.32%
2026-08-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2080 1.2080 1.2064 1.2064 0.0016 0.13%
2026-08-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2064 1.2064 1.2085 1.2085 -0.0021 -0.17%
2026-07-31 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2085 1.2085 1.2066 1.2066 0.0019 0.16%
2026-07-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 1.2066 1.2083 1.2083 -0.0017 -0.14%
2026-07-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 1.2083 1.2039 1.2039 0.0044 0.37%
2026-07-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2039 1.2039 1.2084 1.2084 -0.0045 -0.37%
2026-07-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 1.2084 1.2049 1.2049 0.0035 0.29%
2026-07-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2049 1.2049 1.2097 1.2097 -0.0048 -0.40%
2026-07-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 1.2097 1.2075 1.2075 0.0022 0.18%
2026-07-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2075 1.2075 1.2071 1.2071 0.0004 0.03%
2026-07-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 1.2071 1.2019 1.2019 0.0052 0.43%
2026-07-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 1.2019 1.1992 1.1992 0.0027 0.23%
2026-07-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1992 1.1992 1.2058 1.2058 -0.0066 -0.55%
2026-07-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 1.2058 1.2087 1.2087 -0.0029 -0.24%
2026-07-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2087 1.2087 1.2089 1.2089 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2089 1.2089 1.2053 1.2053 0.0036 0.30%
2026-07-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2053 1.2053 1.2095 1.2095 -0.0042 -0.35%
2026-07-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2095 1.2095 1.2139 1.2139 -0.0044 -0.36%
2026-07-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2139 1.2139 1.2104 1.2104 0.0035 0.29%
2026-07-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 1.2104 1.2138 1.2138 -0.0034 -0.28%
2026-07-07 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2138 1.2138 1.2162 1.2162 -0.0024 -0.20%
2026-07-06 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2162 1.2162 1.2152 1.2152 0.0010 0.08%
2026-07-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 1.2152 1.2128 1.2128 0.0024 0.20%
2026-07-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2128 1.2128 1.2178 1.2178 -0.0050 -0.41%
2026-07-01 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2178 1.2178 1.2185 1.2185 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2185 1.2185 1.2156 1.2156 0.0029 0.24%
2026-06-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2156 1.2156 1.2126 1.2126 0.0030 0.25%
2026-06-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 1.2126 1.2161 1.2161 -0.0035 -0.29%
2026-06-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2161 1.2161 1.2141 1.2141 0.0020 0.16%
2026-06-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2141 1.2141 1.2122 1.2122 0.0019 0.16%
2026-06-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 1.2122 1.2184 1.2184 -0.0062 -0.51%
2026-06-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2184 1.2184 1.2131 1.2131 0.0053 0.44%
2026-06-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2131 1.2131 1.2126 1.2126 0.0005 0.04%
2026-06-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 1.2126 1.2102 1.2102 0.0024 0.20%
2026-06-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 1.2102 1.2114 1.2114 -0.0012 -0.10%
2026-06-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2114 1.2114 1.2060 1.2060 0.0054 0.45%
2026-06-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2060 1.2060 1.2042 1.2042 0.0018 0.15%
2026-06-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2042 1.2042 1.2059 1.2059 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2059 1.2059 1.2096 1.2096 -0.0037 -0.31%
2026-06-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 1.2096 1.2048 1.2048 0.0048 0.40%
2026-06-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2048 1.2048 1.2098 1.2098 -0.0050 -0.41%
2026-06-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 1.2098 1.2122 1.2122 -0.0024 -0.20%
2026-06-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 1.2122 1.2119 1.2119 0.0003 0.02%
2026-06-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 1.2119 1.2132 1.2132 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2132 1.2132 1.2104 1.2104 0.0028 0.23%
2026-06-01 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 1.2104 1.2102 1.2102 0.0002 0.02%
2026-05-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 1.2102 1.2113 1.2113 -0.0011 -0.09%
2026-05-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2113 1.2113 1.2096 1.2096 0.0017 0.14%
2026-05-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 1.2096 1.2110 1.2110 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2110 1.2110 1.2101 1.2101 0.0009 0.07%
2026-05-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 1.2101 1.2096 1.2096 0.0005 0.04%
2026-05-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 1.2096 1.2061 1.2061 0.0035 0.29%
2026-05-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 1.2061 1.2101 1.2101 -0.0040 -0.33%
2026-05-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 1.2101 1.2111 1.2111 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 1.2111 1.2092 1.2092 0.0019 0.16%
2026-05-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2092 1.2092 1.2107 1.2107 -0.0015 -0.12%
2026-05-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 1.2107 1.2133 1.2133 -0.0026 -0.21%
2026-05-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2133 1.2133 1.2174 1.2174 -0.0041 -0.34%
2026-05-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2174 1.2174 1.2150 1.2150 0.0024 0.20%
2026-05-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2150 1.2150 1.2153 1.2153 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2153 1.2153 1.2137 1.2137 0.0016 0.13%
2026-05-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2137 1.2137 1.2148 1.2148 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2118 1.2118 1.2136 1.2136 -0.0018 -0.15%
2026-04-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2136 1.2136 1.2090 1.2090 0.0046 0.38%
2026-04-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 1.2090 1.2084 1.2084 0.0006 0.05%
2026-04-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 1.2084 1.2083 1.2083 0.0001 0.01%
2026-04-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 1.2083 1.2086 1.2086 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2086 1.2086 1.2083 1.2083 0.0003 0.02%
2026-04-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 1.2083 1.2071 1.2071 0.0012 0.10%
2026-04-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 1.2071 1.2058 1.2058 0.0013 0.11%
2026-04-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 1.2058 1.2047 1.2047 0.0011 0.09%
2026-04-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2047 1.2047 1.2061 1.2061 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 1.2061 1.2030 1.2030 0.0031 0.26%
2026-04-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2030 1.2030 1.2038 1.2038 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2038 1.2038 1.2021 1.2021 0.0017 0.14%
2026-04-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 1.2021 1.2028 1.2028 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2028 1.2028 1.2009 1.2009 0.0019 0.16%
2026-04-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2009 1.2009 1.2010 1.2010 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2010 1.2010 1.1942 1.1942 0.0068 0.57%
2026-04-07 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 1.1942 1.1923 1.1923 0.0019 0.16%
2026-04-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1923 1.1923 1.1929 1.1929 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 1.1929 1.1941 1.1941 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1941 1.1941 1.1905 1.1905 0.0036 0.30%
2026-03-31 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1905 1.1905 1.1929 1.1929 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 1.1929 1.1927 1.1927 0.0002 0.02%
2026-03-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1927 1.1927 1.1904 1.1904 0.0023 0.19%
2026-03-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1904 1.1904 1.1931 1.1931 -0.0027 -0.23%
2026-03-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1931 1.1931 1.1885 1.1885 0.0046 0.39%
2026-03-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1885 1.1885 1.1839 1.1839 0.0046 0.39%
2026-03-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1912 1.1912 -0.0073 -0.61%
2026-03-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1912 1.1912 1.1930 1.1930 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1930 1.1930 1.1993 1.1993 -0.0063 -0.53%
2026-03-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1993 1.1993 1.1984 1.1984 0.0009 0.08%
2026-03-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1984 1.1984 1.2021 1.2021 -0.0037 -0.31%
2026-03-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 1.2021 1.2046 1.2046 -0.0025 -0.21%
2026-03-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 1.2046 1.2066 1.2066 -0.0020 -0.17%
2026-03-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 1.2066 1.2074 1.2074 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2074 1.2074 1.2051 1.2051 0.0023 0.19%
2026-03-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2051 1.2051 1.2015 1.2015 0.0036 0.30%
2026-03-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2015 1.2015 1.2044 1.2044 -0.0029 -0.24%
2026-03-06 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2044 1.2044 1.2013 1.2013 0.0031 0.26%
2026-03-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2013 1.2013 1.1989 1.1989 0.0024 0.20%
2026-03-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1989 1.1989 1.2012 1.2012 -0.0023 -0.19%
2026-03-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2012 1.2012 1.2063 1.2063 -0.0051 -0.42%
2026-03-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2063 1.2063 1.2035 1.2035 0.0028 0.23%
2026-02-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2035 1.2035 1.2027 1.2027 0.0008 0.07%
2026-02-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2027 1.2027 1.2035 1.2035 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2035 1.2035 1.2021 1.2021 0.0014 0.12%
2026-02-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 1.2021 1.1972 1.1972 0.0049 0.41%
2026-02-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1972 1.1972 1.2019 1.2019 -0.0047 -0.39%
2026-02-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 1.2019 1.1996 1.1996 0.0023 0.19%
2026-02-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1996 1.1996 1.1978 1.1978 0.0018 0.15%
2026-02-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1978 1.1978 1.1963 1.1963 0.0015 0.13%
2026-02-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1963 1.1963 1.1924 1.1924 0.0039 0.33%
2026-02-06 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1924 1.1924 1.1921 1.1921 0.0003 0.03%
2026-02-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1921 1.1921 1.1942 1.1942 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 1.1942 1.1910 1.1910 0.0032 0.27%
2026-02-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1910 1.1910 1.1858 1.1858 0.0052 0.44%
2026-02-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1858 1.1858 1.1933 1.1933 -0.0075 -0.63%
2026-01-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1933 1.1933 1.1971 1.1971 -0.0038 -0.32%
2026-01-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1971 1.1971 1.1970 1.1970 0.0001 0.01%
2026-01-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1970 1.1970 1.1935 1.1935 0.0035 0.29%
2026-01-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1935 1.1935 1.1937 1.1937 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2026-01-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1934 1.1934 1.1916 1.1916 0.0018 0.15%
2026-01-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1916 1.1916 1.1910 1.1910 0.0006 0.05%
2026-01-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17%
2026-01-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08%
2026-01-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1880 1.1880 1.1855 1.1855 0.0025 0.21%
2026-01-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2026-01-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1855 1.1855 1.1843 1.1843 0.0012 0.10%
2026-01-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1843 1.1843 1.1826 1.1826 0.0017 0.14%
2026-01-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1826 1.1826 1.1836 1.1836 -0.0010 -0.08%
2026-01-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1823 1.1823 0.0013 0.11%
2026-01-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1823 1.1823 1.1803 1.1803 0.0020 0.17%
2026-01-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1803 1.1803 1.1813 1.1813 -0.0010 -0.08%
2026-01-07 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1813 1.1813 1.1818 1.1818 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1818 1.1818 1.1781 1.1781 0.0037 0.31%
2026-01-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1781 1.1781 1.1746 1.1746 0.0035 0.30%
2025-12-31 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1746 1.1746 1.1742 1.1742 0.0004 0.03%
2025-12-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1742 1.1742 1.1735 1.1735 0.0007 0.06%
2025-12-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
2025-12-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1752 1.1752 1.1746 1.1746 0.0006 0.05%
2025-12-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1746 1.1746 1.1742 1.1742 0.0004 0.03%
2025-12-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1742 1.1742 1.1719 1.1719 0.0023 0.20%
2025-12-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1719 1.1719 1.1723 1.1723 -0.0004 -0.03%
2025-12-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1723 1.1723 1.1709 1.1709 0.0014 0.12%
2025-12-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1709 1.1709 1.1684 1.1684 0.0025 0.21%
2025-12-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1684 1.1684 1.1690 1.1690 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1690 1.1690 1.1648 1.1648 0.0042 0.36%
2025-12-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1648 1.1648 1.1680 1.1680 -0.0032 -0.27%
2025-12-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1680 1.1680 1.1697 1.1697 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1697 1.1697 1.1661 1.1661 0.0036 0.31%
2025-12-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1661 1.1661 1.1682 1.1682 -0.0021 -0.18%
2025-12-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1682 1.1682 1.1672 1.1672 0.0010 0.09%
2025-12-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1672 1.1672 1.1693 1.1693 -0.0021 -0.18%
2025-12-08 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1693 1.1693 1.1696 1.1696 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1696 1.1696 1.1674 1.1674 0.0022 0.19%
2025-12-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1674 1.1674 1.1679 1.1679 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1679 1.1679 1.1675 1.1675 0.0004 0.03%
2025-12-02 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1675 1.1675 1.1685 1.1685 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1685 1.1685 1.1653 1.1653 0.0032 0.27%
2025-11-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1653 1.1653 1.1634 1.1634 0.0019 0.16%
2025-11-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1634 1.1634 1.1637 1.1637 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1637 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 0.00%
2025-11-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1637 1.1637 1.1618 1.1618 0.0019 0.16%
2025-11-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1618 1.1618 1.1612 1.1612 0.0006 0.05%
2025-11-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1612 1.1612 1.1660 1.1660 -0.0048 -0.41%
2025-11-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1660 1.1660 1.1673 1.1673 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-11-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1672 1.1672 1.1691 1.1691 -0.0019 -0.16%
2025-11-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1691 1.1691 1.1711 1.1711 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1711 1.1711 1.1746 1.1746 -0.0035 -0.30%
2025-11-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1746 1.1746 1.1723 1.1723 0.0023 0.20%
2025-11-12 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1723 1.1723 1.1722 1.1722 0.0001 0.01%
2025-11-11 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1722 1.1722 1.1731 1.1731 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1731 1.1731 1.1728 1.1728 0.0003 0.03%
2025-11-07 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1728 1.1728 1.1738 1.1738 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1738 1.1738 1.1700 1.1700 0.0038 0.32%
2025-11-05 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1684 1.1684 0.0016 0.14%
2025-11-04 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1684 1.1684 1.1713 1.1713 -0.0029 -0.25%
2025-11-03 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1713 1.1713 1.1713 1.1713 0.0000 0.00%
2025-10-31 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1713 1.1713 1.1724 1.1724 -0.0011 -0.09%
2025-10-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1724 1.1724 1.1739 1.1739 -0.0015 -0.13%
2025-10-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1739 1.1739 1.1708 1.1708 0.0031 0.26%
2025-10-28 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1708 1.1708 1.1729 1.1729 -0.0021 -0.18%
2025-10-27 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1729 1.1729 1.1695 1.1695 0.0034 0.29%
2025-10-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1695 1.1695 1.1668 1.1668 0.0027 0.23%
2025-10-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1668 1.1668 1.1659 1.1659 0.0009 0.08%
2025-10-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1659 1.1659 1.1671 1.1671 -0.0012 -0.10%
2025-10-21 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1671 1.1671 1.1633 1.1633 0.0038 0.33%
2025-10-20 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1633 1.1633 1.1621 1.1621 0.0012 0.10%
2025-10-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1621 1.1621 1.1682 1.1682 -0.0061 -0.52%
2025-10-16 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2025-10-15 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1681 1.1681 1.1648 1.1648 0.0033 0.28%
2025-10-14 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1648 1.1648 1.1692 1.1692 -0.0044 -0.38%
2025-10-13 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1692 1.1692 1.1708 1.1708 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1708 1.1708 1.1742 1.1742 -0.0034 -0.29%
2025-10-09 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1742 1.1742 1.1687 1.1687 0.0055 0.47%
2025-09-30 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1687 1.1687 1.1665 1.1665 0.0022 0.19%
2025-09-29 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1665 1.1665 1.1627 1.1627 0.0038 0.33%
2025-09-26 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1627 1.1627 1.1650 1.1650 -0.0023 -0.20%
2025-09-25 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1650 1.1650 1.1651 1.1651 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1651 1.1651 1.1621 1.1621 0.0030 0.26%
2025-09-23 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1621 1.1621 1.1628 1.1628 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1628 1.1628 1.1622 1.1622 0.0006 0.05%
2025-09-19 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1622 1.1622 1.1602 1.1602 0.0020 0.17%
2025-09-18 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1602 1.1602 1.1630 1.1630 -0.0028 -0.24%
2025-09-17 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1630 1.1630 1.1596 1.1596 0.0034 0.29%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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