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宏利中短债债券A(泰达宏利中短债债券A)基金净值查询(012384)

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今天最新净值 1.0988 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6307亿
  • 最近资产：15.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 宋加旺 沈乔旸
近一年宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询
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近一年,宏利中短债债券A(012384)基金累计收益率2.00%
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2026-09-14 012384 宏利中短债债券A 1.0988 1.1208 1.0987 1.1207 0.0001 0.01%
2026-09-11 012384 宏利中短债债券A 1.0987 1.1207 1.0987 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-10 012384 宏利中短债债券A 1.0987 1.1207 1.0987 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-09 012384 宏利中短债债券A 1.0987 1.1207 1.0987 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-08 012384 宏利中短债债券A 1.0987 1.1207 1.0987 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-07 012384 宏利中短债债券A 1.0987 1.1207 1.0985 1.1205 0.0002 0.02%
2026-09-04 012384 宏利中短债债券A 1.0985 1.1205 1.0985 1.1205 0.0000 0.00%
2026-09-03 012384 宏利中短债债券A 1.0985 1.1205 1.0981 1.1201 0.0004 0.04%
2026-09-02 012384 宏利中短债债券A 1.0981 1.1201 1.0981 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-01 012384 宏利中短债债券A 1.0981 1.1201 1.0979 1.1199 0.0002 0.02%
2026-08-31 012384 宏利中短债债券A 1.0979 1.1199 1.0977 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-28 012384 宏利中短债债券A 1.0977 1.1197 1.0977 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-27 012384 宏利中短债债券A 1.0977 1.1197 1.0979 1.1199 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012384 宏利中短债债券A 1.0979 1.1199 1.0980 1.1200 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 012384 宏利中短债债券A 1.0980 1.1200 1.0978 1.1198 0.0002 0.02%
2026-08-21 012384 宏利中短债债券A 1.0978 1.1198 1.0978 1.1198 0.0000 0.00%
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2026-08-19 012384 宏利中短债债券A 1.0978 1.1198 1.0978 1.1198 0.0000 0.00%
2026-08-18 012384 宏利中短债债券A 1.0978 1.1198 1.0977 1.1197 0.0001 0.01%
2026-08-17 012384 宏利中短债债券A 1.0977 1.1197 1.0976 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-14 012384 宏利中短债债券A 1.0976 1.1196 1.0975 1.1195 0.0001 0.01%
2026-08-13 012384 宏利中短债债券A 1.0975 1.1195 1.0974 1.1194 0.0001 0.01%
2026-08-12 012384 宏利中短债债券A 1.0974 1.1194 1.0975 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012384 宏利中短债债券A 1.0975 1.1195 1.0975 1.1195 0.0000 0.00%
2026-08-10 012384 宏利中短债债券A 1.0975 1.1195 1.0973 1.1193 0.0002 0.02%
2026-08-07 012384 宏利中短债债券A 1.0973 1.1193 1.0973 1.1193 0.0000 0.00%
2026-08-06 012384 宏利中短债债券A 1.0973 1.1193 1.0972 1.1192 0.0001 0.01%
2026-08-05 012384 宏利中短债债券A 1.0972 1.1192 1.0972 1.1192 0.0000 0.00%
2026-08-04 012384 宏利中短债债券A 1.0972 1.1192 1.0971 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-03 012384 宏利中短债债券A 1.0971 1.1191 1.0970 1.1190 0.0001 0.01%
2026-07-31 012384 宏利中短债债券A 1.0970 1.1190 1.0969 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-30 012384 宏利中短债债券A 1.0969 1.1189 1.0969 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-29 012384 宏利中短债债券A 1.0969 1.1189 1.0970 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012384 宏利中短债债券A 1.0970 1.1190 1.0970 1.1190 0.0000 0.00%
2026-07-27 012384 宏利中短债债券A 1.0970 1.1190 1.0969 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-24 012384 宏利中短债债券A 1.0969 1.1189 1.0969 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-23 012384 宏利中短债债券A 1.0969 1.1189 1.0969 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-22 012384 宏利中短债债券A 1.0969 1.1189 1.0968 1.1188 0.0001 0.01%
2026-07-21 012384 宏利中短债债券A 1.0968 1.1188 1.0968 1.1188 0.0000 0.00%
2026-07-20 012384 宏利中短债债券A 1.0968 1.1188 1.0967 1.1187 0.0001 0.01%
2026-07-17 012384 宏利中短债债券A 1.0967 1.1187 1.0966 1.1186 0.0001 0.01%
2026-07-16 012384 宏利中短债债券A 1.0966 1.1186 1.0966 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-15 012384 宏利中短债债券A 1.0966 1.1186 1.0966 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-14 012384 宏利中短债债券A 1.0966 1.1186 1.0963 1.1183 0.0003 0.03%
2026-07-13 012384 宏利中短债债券A 1.0963 1.1183 1.0963 1.1183 0.0000 0.00%
2026-07-10 012384 宏利中短债债券A 1.0963 1.1183 1.0963 1.1183 0.0000 0.00%
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2026-07-08 012384 宏利中短债债券A 1.0962 1.1182 1.0962 1.1182 0.0000 0.00%
2026-07-07 012384 宏利中短债债券A 1.0962 1.1182 1.0961 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-06 012384 宏利中短债债券A 1.0961 1.1181 1.0960 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-03 012384 宏利中短债债券A 1.0960 1.1180 1.0960 1.1180 0.0000 0.00%
2026-07-02 012384 宏利中短债债券A 1.0960 1.1180 1.0959 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-01 012384 宏利中短债债券A 1.0959 1.1179 1.0960 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012384 宏利中短债债券A 1.0960 1.1180 1.0959 1.1179 0.0001 0.01%
2026-06-29 012384 宏利中短债债券A 1.0959 1.1179 1.0957 1.1177 0.0002 0.02%
2026-06-26 012384 宏利中短债债券A 1.0957 1.1177 1.0956 1.1176 0.0001 0.01%
2026-06-25 012384 宏利中短债债券A 1.0956 1.1176 1.0954 1.1174 0.0002 0.02%
2026-06-24 012384 宏利中短债债券A 1.0954 1.1174 1.0953 1.1173 0.0001 0.01%
2026-06-23 012384 宏利中短债债券A 1.0953 1.1173 1.0954 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012384 宏利中短债债券A 1.0954 1.1174 1.0953 1.1173 0.0001 0.01%
2026-06-18 012384 宏利中短债债券A 1.0953 1.1173 1.0951 1.1171 0.0002 0.02%
2026-06-17 012384 宏利中短债债券A 1.0951 1.1171 1.0949 1.1169 0.0002 0.02%
2026-06-16 012384 宏利中短债债券A 1.0949 1.1169 1.0947 1.1167 0.0002 0.02%
2026-06-15 012384 宏利中短债债券A 1.0947 1.1167 1.0946 1.1166 0.0001 0.01%
2026-06-12 012384 宏利中短债债券A 1.0946 1.1166 1.0946 1.1166 0.0000 0.00%
2026-06-11 012384 宏利中短债债券A 1.0946 1.1166 1.0950 1.1170 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 012384 宏利中短债债券A 1.0950 1.1170 1.0953 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012384 宏利中短债债券A 1.0953 1.1173 1.0955 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 012384 宏利中短债债券A 1.0955 1.1175 1.0956 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012384 宏利中短债债券A 1.0956 1.1176 1.0958 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012384 宏利中短债债券A 1.0958 1.1178 1.0957 1.1177 0.0001 0.01%
2026-06-03 012384 宏利中短债债券A 1.0957 1.1177 1.0958 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012384 宏利中短债债券A 1.0958 1.1178 1.0957 1.1177 0.0001 0.01%
2026-06-01 012384 宏利中短债债券A 1.0957 1.1177 1.0954 1.1174 0.0003 0.03%
2026-05-29 012384 宏利中短债债券A 1.0954 1.1174 1.0953 1.1173 0.0001 0.01%
2026-05-28 012384 宏利中短债债券A 1.0953 1.1173 1.0951 1.1171 0.0002 0.02%
2026-05-27 012384 宏利中短债债券A 1.0951 1.1171 1.0948 1.1168 0.0003 0.03%
2026-05-26 012384 宏利中短债债券A 1.0948 1.1168 1.0947 1.1167 0.0001 0.01%
2026-05-25 012384 宏利中短债债券A 1.0947 1.1167 1.0945 1.1165 0.0002 0.02%
2026-05-22 012384 宏利中短债债券A 1.0945 1.1165 1.0944 1.1164 0.0001 0.01%
2026-05-21 012384 宏利中短债债券A 1.0944 1.1164 1.0944 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-20 012384 宏利中短债债券A 1.0944 1.1164 1.0944 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-19 012384 宏利中短债债券A 1.0944 1.1164 1.0941 1.1161 0.0003 0.03%
2026-05-18 012384 宏利中短债债券A 1.0941 1.1161 1.0939 1.1159 0.0002 0.02%
2026-05-15 012384 宏利中短债债券A 1.0939 1.1159 1.0938 1.1158 0.0001 0.01%
2026-05-14 012384 宏利中短债债券A 1.0938 1.1158 1.0938 1.1158 0.0000 0.00%
2026-05-13 012384 宏利中短债债券A 1.0938 1.1158 1.0936 1.1156 0.0002 0.02%
2026-05-12 012384 宏利中短债债券A 1.0936 1.1156 1.0934 1.1154 0.0002 0.02%
2026-05-11 012384 宏利中短债债券A 1.0934 1.1154 1.0932 1.1152 0.0002 0.02%
2026-05-08 012384 宏利中短债债券A 1.0932 1.1152 1.0930 1.1150 0.0002 0.02%
2026-04-30 012384 宏利中短债债券A 1.0931 1.1151 1.0931 1.1151 0.0000 0.00%
2026-04-29 012384 宏利中短债债券A 1.0931 1.1151 1.0929 1.1149 0.0002 0.02%
2026-04-28 012384 宏利中短债债券A 1.0929 1.1149 1.0927 1.1147 0.0002 0.02%
2026-04-27 012384 宏利中短债债券A 1.0927 1.1147 1.0929 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012384 宏利中短债债券A 1.0929 1.1149 1.0931 1.1151 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 012384 宏利中短债债券A 1.0930 1.1150 1.0926 1.1146 0.0004 0.04%
2026-04-20 012384 宏利中短债债券A 1.0926 1.1146 1.0924 1.1144 0.0002 0.02%
2026-04-17 012384 宏利中短债债券A 1.0924 1.1144 1.0921 1.1141 0.0003 0.03%
2026-04-16 012384 宏利中短债债券A 1.0921 1.1141 1.0922 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 012384 宏利中短债债券A 1.0922 1.1142 1.0921 1.1141 0.0001 0.01%
2026-04-14 012384 宏利中短债债券A 1.0921 1.1141 1.0919 1.1139 0.0002 0.02%
2026-04-13 012384 宏利中短债债券A 1.0919 1.1139 1.0917 1.1137 0.0002 0.02%
2026-04-10 012384 宏利中短债债券A 1.0917 1.1137 1.0916 1.1136 0.0001 0.01%
2026-04-09 012384 宏利中短债债券A 1.0916 1.1136 1.0915 1.1135 0.0001 0.01%
2026-04-08 012384 宏利中短债债券A 1.0915 1.1135 1.0914 1.1134 0.0001 0.01%
2026-04-07 012384 宏利中短债债券A 1.0914 1.1134 1.0910 1.1130 0.0004 0.04%
2026-04-03 012384 宏利中短债债券A 1.0910 1.1130 1.0907 1.1127 0.0003 0.03%
2026-04-02 012384 宏利中短债债券A 1.0907 1.1127 1.0907 1.1127 0.0000 0.00%
2026-04-01 012384 宏利中短债债券A 1.0907 1.1127 1.0907 1.1127 0.0000 0.00%
2026-03-31 012384 宏利中短债债券A 1.0907 1.1127 1.0907 1.1127 0.0000 0.00%
2026-03-30 012384 宏利中短债债券A 1.0907 1.1127 1.0903 1.1123 0.0004 0.04%
2026-03-27 012384 宏利中短债债券A 1.0903 1.1123 1.0902 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-26 012384 宏利中短债债券A 1.0902 1.1122 1.0901 1.1121 0.0001 0.01%
2026-03-25 012384 宏利中短债债券A 1.0901 1.1121 1.0900 1.1120 0.0001 0.01%
2026-03-24 012384 宏利中短债债券A 1.0900 1.1120 1.0898 1.1118 0.0002 0.02%
2026-03-23 012384 宏利中短债债券A 1.0898 1.1118 1.0897 1.1117 0.0001 0.01%
2026-03-20 012384 宏利中短债债券A 1.0897 1.1117 1.0897 1.1117 0.0000 0.00%
2026-03-19 012384 宏利中短债债券A 1.0897 1.1117 1.0895 1.1115 0.0002 0.02%
2026-03-18 012384 宏利中短债债券A 1.0895 1.1115 1.0891 1.1111 0.0004 0.04%
2026-03-17 012384 宏利中短债债券A 1.0891 1.1111 1.0889 1.1109 0.0002 0.02%
2026-03-16 012384 宏利中短债债券A 1.0889 1.1109 1.0882 1.1102 0.0007 0.06%
2026-03-13 012384 宏利中短债债券A 1.0882 1.1102 1.0880 1.1100 0.0002 0.02%
2026-03-12 012384 宏利中短债债券A 1.0880 1.1100 1.0878 1.1098 0.0002 0.02%
2026-03-11 012384 宏利中短债债券A 1.0878 1.1098 1.0878 1.1098 0.0000 0.00%
2026-03-10 012384 宏利中短债债券A 1.0878 1.1098 1.0878 1.1098 0.0000 0.00%
2026-03-09 012384 宏利中短债债券A 1.0878 1.1098 1.0882 1.1102 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 012384 宏利中短债债券A 1.0882 1.1102 1.0880 1.1100 0.0002 0.02%
2026-03-05 012384 宏利中短债债券A 1.0880 1.1100 1.0879 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-04 012384 宏利中短债债券A 1.0879 1.1099 1.0876 1.1096 0.0003 0.03%
2026-03-03 012384 宏利中短债债券A 1.0876 1.1096 1.0876 1.1096 0.0000 0.00%
2026-03-02 012384 宏利中短债债券A 1.0876 1.1096 1.0870 1.1090 0.0006 0.06%
2026-02-27 012384 宏利中短债债券A 1.0870 1.1090 1.0868 1.1088 0.0002 0.02%
2026-02-26 012384 宏利中短债债券A 1.0868 1.1088 1.0872 1.1092 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 012384 宏利中短债债券A 1.0872 1.1092 1.0875 1.1095 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 012384 宏利中短债债券A 1.0875 1.1095 1.0869 1.1089 0.0006 0.06%
2026-02-13 012384 宏利中短债债券A 1.0869 1.1089 1.0868 1.1088 0.0001 0.01%
2026-02-12 012384 宏利中短债债券A 1.0868 1.1088 1.0867 1.1087 0.0001 0.01%
2026-02-11 012384 宏利中短债债券A 1.0867 1.1087 1.0864 1.1084 0.0003 0.03%
2026-02-10 012384 宏利中短债债券A 1.0864 1.1084 1.0862 1.1082 0.0002 0.02%
2026-02-09 012384 宏利中短债债券A 1.0862 1.1082 1.0858 1.1078 0.0004 0.04%
2026-02-06 012384 宏利中短债债券A 1.0858 1.1078 1.0853 1.1073 0.0005 0.05%
2026-02-05 012384 宏利中短债债券A 1.0853 1.1073 1.0851 1.1071 0.0002 0.02%
2026-02-04 012384 宏利中短债债券A 1.0851 1.1071 1.0850 1.1070 0.0001 0.01%
2026-02-03 012384 宏利中短债债券A 1.0850 1.1070 1.0851 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012384 宏利中短债债券A 1.0851 1.1071 1.0850 1.1070 0.0001 0.01%
2026-01-30 012384 宏利中短债债券A 1.0850 1.1070 1.0851 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012384 宏利中短债债券A 1.0851 1.1071 1.0851 1.1071 0.0000 0.00%
2026-01-28 012384 宏利中短债债券A 1.0851 1.1071 1.0851 1.1071 0.0000 0.00%
2026-01-27 012384 宏利中短债债券A 1.0851 1.1071 1.0854 1.1074 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 012384 宏利中短债债券A 1.0854 1.1074 1.0849 1.1069 0.0005 0.05%
2026-01-23 012384 宏利中短债债券A 1.0849 1.1069 1.0844 1.1064 0.0005 0.05%
2026-01-22 012384 宏利中短债债券A 1.0844 1.1064 1.0844 1.1064 0.0000 0.00%
2026-01-21 012384 宏利中短债债券A 1.0844 1.1064 1.0838 1.1058 0.0006 0.06%
2026-01-20 012384 宏利中短债债券A 1.0838 1.1058 1.0831 1.1051 0.0007 0.06%
2026-01-19 012384 宏利中短债债券A 1.0831 1.1051 1.0829 1.1049 0.0002 0.02%
2026-01-16 012384 宏利中短债债券A 1.0829 1.1049 1.0826 1.1046 0.0003 0.03%
2026-01-15 012384 宏利中短债债券A 1.0826 1.1046 1.0824 1.1044 0.0002 0.02%
2026-01-14 012384 宏利中短债债券A 1.0824 1.1044 1.0823 1.1043 0.0001 0.01%
2026-01-13 012384 宏利中短债债券A 1.0823 1.1043 1.0821 1.1041 0.0002 0.02%
2026-01-12 012384 宏利中短债债券A 1.0821 1.1041 1.0817 1.1037 0.0004 0.04%
2026-01-09 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0814 1.1034 0.0003 0.03%
2026-01-08 012384 宏利中短债债券A 1.0814 1.1034 1.0811 1.1031 0.0003 0.03%
2026-01-07 012384 宏利中短债债券A 1.0811 1.1031 1.0817 1.1037 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0822 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 012384 宏利中短债债券A 1.0822 1.1042 1.0820 1.1040 0.0002 0.02%
2025-12-31 012384 宏利中短债债券A 1.0820 1.1040 1.0817 1.1037 0.0003 0.03%
2025-12-30 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0817 1.1037 0.0000 0.00%
2025-12-29 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0821 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 012384 宏利中短债债券A 1.0821 1.1041 1.0820 1.1040 0.0001 0.01%
2025-12-25 012384 宏利中短债债券A 1.0820 1.1040 1.0820 1.1040 0.0000 0.00%
2025-12-24 012384 宏利中短债债券A 1.0820 1.1040 1.0819 1.1039 0.0001 0.01%
2025-12-23 012384 宏利中短债债券A 1.0819 1.1039 1.0814 1.1034 0.0005 0.05%
2025-12-22 012384 宏利中短债债券A 1.0814 1.1034 1.0815 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 012384 宏利中短债债券A 1.0815 1.1035 1.0809 1.1029 0.0006 0.06%
2025-12-18 012384 宏利中短债债券A 1.0809 1.1029 1.0808 1.1028 0.0001 0.01%
2025-12-17 012384 宏利中短债债券A 1.0808 1.1028 1.0803 1.1023 0.0005 0.05%
2025-12-16 012384 宏利中短债债券A 1.0803 1.1023 1.0802 1.1022 0.0001 0.01%
2025-12-15 012384 宏利中短债债券A 1.0802 1.1022 1.0807 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012384 宏利中短债债券A 1.0807 1.1027 1.0810 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012384 宏利中短债债券A 1.0810 1.1030 1.0805 1.1025 0.0005 0.05%
2025-12-10 012384 宏利中短债债券A 1.0805 1.1025 1.0802 1.1022 0.0003 0.03%
2025-12-09 012384 宏利中短债债券A 1.0802 1.1022 1.0799 1.1019 0.0003 0.03%
2025-12-08 012384 宏利中短债债券A 1.0799 1.1019 1.0800 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012384 宏利中短债债券A 1.0800 1.1020 1.0800 1.1020 0.0000 0.00%
2025-12-04 012384 宏利中短债债券A 1.0800 1.1020 1.0809 1.1029 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 012384 宏利中短债债券A 1.0809 1.1029 1.0814 1.1034 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 012384 宏利中短债债券A 1.0814 1.1034 1.0818 1.1038 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012384 宏利中短债债券A 1.0818 1.1038 1.0817 1.1037 0.0001 0.01%
2025-11-28 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0813 1.1033 0.0004 0.04%
2025-11-27 012384 宏利中短债债券A 1.0813 1.1033 1.0816 1.1036 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012384 宏利中短债债券A 1.0816 1.1036 1.0823 1.1043 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 012384 宏利中短债债券A 1.0823 1.1043 1.0828 1.1048 -0.0005 -0.05%
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2025-11-21 012384 宏利中短债债券A 1.0827 1.1047 1.0829 1.1049 -0.0002 -0.02%
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2025-11-19 012384 宏利中短债债券A 1.0829 1.1049 1.0830 1.1050 -0.0001 -0.01%
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2025-11-14 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0824 1.1044 0.0001 0.01%
2025-11-13 012384 宏利中短债债券A 1.0824 1.1044 1.0825 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0822 1.1042 0.0003 0.03%
2025-11-11 012384 宏利中短债债券A 1.0822 1.1042 1.0819 1.1039 0.0003 0.03%
2025-11-10 012384 宏利中短债债券A 1.0819 1.1039 1.0817 1.1037 0.0002 0.02%
2025-11-07 012384 宏利中短债债券A 1.0817 1.1037 1.0821 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012384 宏利中短债债券A 1.0821 1.1041 1.0827 1.1047 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 012384 宏利中短债债券A 1.0827 1.1047 1.0825 1.1045 0.0002 0.02%
2025-11-04 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0825 1.1045 0.0000 0.00%
2025-11-03 012384 宏利中短债债券A 1.0825 1.1045 1.0823 1.1043 0.0002 0.02%
2025-10-31 012384 宏利中短债债券A 1.0823 1.1043 1.0814 1.1034 0.0009 0.08%
2025-10-30 012384 宏利中短债债券A 1.0814 1.1034 1.0808 1.1028 0.0006 0.06%
2025-10-29 012384 宏利中短债债券A 1.0808 1.1028 1.0807 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-28 012384 宏利中短债债券A 1.0807 1.1027 1.0796 1.1016 0.0011 0.10%
2025-10-27 012384 宏利中短债债券A 1.0796 1.1016 1.0793 1.1013 0.0003 0.03%
2025-10-24 012384 宏利中短债债券A 1.0793 1.1013 1.0795 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012384 宏利中短债债券A 1.0795 1.1015 1.0795 1.1015 0.0000 0.00%
2025-10-22 012384 宏利中短债债券A 1.0795 1.1015 1.0794 1.1014 0.0001 0.01%
2025-10-21 012384 宏利中短债债券A 1.0794 1.1014 1.0789 1.1009 0.0005 0.05%
2025-10-20 012384 宏利中短债债券A 1.0789 1.1009 1.0793 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 012384 宏利中短债债券A 1.0793 1.1013 1.0784 1.1004 0.0009 0.08%
2025-10-16 012384 宏利中短债债券A 1.0784 1.1004 1.0779 1.0999 0.0005 0.05%
2025-10-15 012384 宏利中短债债券A 1.0779 1.0999 1.0780 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012384 宏利中短债债券A 1.0780 1.1000 1.0779 1.0999 0.0001 0.01%
2025-10-13 012384 宏利中短债债券A 1.0779 1.0999 1.0773 1.0993 0.0006 0.06%
2025-10-10 012384 宏利中短债债券A 1.0773 1.0993 1.0773 1.0993 0.0000 0.00%
2025-10-09 012384 宏利中短债债券A 1.0773 1.0993 1.0765 1.0985 0.0008 0.07%
2025-09-30 012384 宏利中短债债券A 1.0765 1.0985 1.0758 1.0978 0.0007 0.07%
2025-09-29 012384 宏利中短债债券A 1.0758 1.0978 1.0761 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 012384 宏利中短债债券A 1.0761 1.0981 1.0759 1.0979 0.0002 0.02%
2025-09-25 012384 宏利中短债债券A 1.0759 1.0979 1.0760 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012384 宏利中短债债券A 1.0760 1.0980 1.0771 1.0991 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 012384 宏利中短债债券A 1.0771 1.0991 1.0778 1.0998 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012384 宏利中短债债券A 1.0778 1.0998 1.0776 1.0996 0.0002 0.02%
2025-09-19 012384 宏利中短债债券A 1.0776 1.0996 1.0784 1.1004 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 012384 宏利中短债债券A 1.0784 1.1004 1.0788 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 012384 宏利中短债债券A 1.0788 1.1008 1.0780 1.1000 0.0008 0.07%
2025-09-16 012384 宏利中短债债券A 1.0780 1.1000 1.0776 1.0996 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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