宏利中短债债券A(泰达宏利中短债债券A)基金净值查询(012384)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1208
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6307亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 宋加旺 沈乔旸
近一季宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询
近一季,宏利中短债债券A(012384)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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| 2026-09-14 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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1.1208 |
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1.1207 |
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| 2026-09-11 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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| 2026-09-10 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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| 2026-09-09 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-09-08 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-09-07 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-09-04 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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1.0973 |
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1.0972 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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宏利中短债债券A |
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1.0969 |
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| 2026-07-28 |
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1.0970 |
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| 2026-07-24 |
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宏利中短债债券A |
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1.0969 |
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| 2026-07-23 |
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宏利中短债债券A |
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1.1189 |
1.0969 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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1.1188 |
1.0968 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-07-16 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-07-15 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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宏利中短债债券A |
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1.0963 |
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| 2026-07-10 |
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宏利中短债债券A |
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1.0963 |
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| 2026-07-09 |
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宏利中短债债券A |
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| 2026-07-08 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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1.0962 |
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| 2026-07-07 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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| 2026-07-06 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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| 2026-07-03 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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1.0960 |
1.1180 |
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| 2026-07-02 |
012384 |
宏利中短债债券A |
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| 2026-07-01 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0959 |
1.1179 |
1.0960 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0960 |
1.1180 |
1.0959 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0959 |
1.1179 |
1.0957 |
1.1177 |
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| 2026-06-26 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0957 |
1.1177 |
1.0956 |
1.1176 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0956 |
1.1176 |
1.0954 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0954 |
1.1174 |
1.0953 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0953 |
1.1173 |
1.0954 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0954 |
1.1174 |
1.0953 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0953 |
1.1173 |
1.0951 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0951 |
1.1171 |
1.0949 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
012384 |
宏利中短债债券A |
1.0949 |
1.1169 |
1.0947 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
