英大通盈纯债债券E基金净值查询(012381)
今天最新净值
1.0787
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：60.4199亿
- 最近资产：63.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：张婧珣
近一月,英大通盈纯债债券E(012381)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0789 |
1.1409 |
1.0787 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0787 |
1.1407 |
1.0785 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0785 |
1.1405 |
1.0785 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0785 |
1.1405 |
1.0786 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0786 |
1.1406 |
1.0787 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0787 |
1.1407 |
1.0787 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0787 |
1.1407 |
1.0788 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0788 |
1.1408 |
1.0786 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0786 |
1.1406 |
1.0786 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0786 |
1.1406 |
1.0782 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0782 |
1.1402 |
1.0782 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0782 |
1.1402 |
1.0779 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0779 |
1.1399 |
1.0776 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0776 |
1.1396 |
1.0776 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0776 |
1.1396 |
1.0781 |
1.1401 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0781 |
1.1401 |
1.0783 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0783 |
1.1403 |
1.0784 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0784 |
1.1404 |
1.0780 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0780 |
1.1400 |
1.0780 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0780 |
1.1400 |
1.0782 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0782 |
1.1402 |
1.0784 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0784 |
1.1404 |
1.0781 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012381 |
英大通盈纯债债券E |
1.0781 |
1.1401 |
1.0779 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
