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易方达港股通成长混合A基金净值查询(012346)

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今天最新净值 0.9658 0.0172 1.81% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9658
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8455亿
  • 最近资产：17.35亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：陈皓
近半年易方达港股通成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达港股通成长混合A(012346)基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012346 易方达港股通成长混合A 0.9667 0.9667 0.9658 0.9658 0.0009 0.09%
2026-09-16 012346 易方达港股通成长混合A 0.9658 0.9658 0.9486 0.9486 0.0172 1.81%
2026-09-15 012346 易方达港股通成长混合A 0.9486 0.9486 0.9550 0.9550 -0.0064 -0.67%
2026-09-14 012346 易方达港股通成长混合A 0.9550 0.9550 0.9673 0.9673 -0.0123 -1.29%
2026-09-11 012346 易方达港股通成长混合A 0.9673 0.9673 0.9785 0.9785 -0.0112 -1.14%
2026-09-10 012346 易方达港股通成长混合A 0.9785 0.9785 0.9866 0.9866 -0.0081 -0.82%
2026-09-09 012346 易方达港股通成长混合A 0.9866 0.9866 0.9893 0.9893 -0.0027 -0.27%
2026-09-08 012346 易方达港股通成长混合A 0.9893 0.9893 1.0037 1.0037 -0.0144 -1.46%
2026-09-07 012346 易方达港股通成长混合A 1.0037 1.0037 0.9768 0.9768 0.0269 2.75%
2026-09-04 012346 易方达港股通成长混合A 0.9768 0.9768 0.9933 0.9933 -0.0165 -1.66%
2026-09-03 012346 易方达港股通成长混合A 0.9933 0.9933 0.9840 0.9840 0.0093 0.95%
2026-09-02 012346 易方达港股通成长混合A 0.9840 0.9840 0.9892 0.9892 -0.0052 -0.53%
2026-09-01 012346 易方达港股通成长混合A 0.9892 0.9892 1.0061 1.0061 -0.0169 -1.68%
2026-08-31 012346 易方达港股通成长混合A 1.0061 1.0061 1.0025 1.0025 0.0036 0.36%
2026-08-28 012346 易方达港股通成长混合A 1.0025 1.0025 1.0111 1.0111 -0.0086 -0.85%
2026-08-27 012346 易方达港股通成长混合A 1.0111 1.0111 0.9862 0.9862 0.0249 2.52%
2026-08-26 012346 易方达港股通成长混合A 0.9862 0.9862 0.9757 0.9757 0.0105 1.08%
2026-08-25 012346 易方达港股通成长混合A 0.9757 0.9757 0.9626 0.9626 0.0131 1.36%
2026-08-24 012346 易方达港股通成长混合A 0.9626 0.9626 0.9875 0.9875 -0.0249 -2.52%
2026-08-21 012346 易方达港股通成长混合A 0.9875 0.9875 0.9783 0.9783 0.0092 0.94%
2026-08-20 012346 易方达港股通成长混合A 0.9783 0.9783 0.9549 0.9549 0.0234 2.45%
2026-08-19 012346 易方达港股通成长混合A 0.9549 0.9549 0.9900 0.9900 -0.0351 -3.55%
2026-08-18 012346 易方达港股通成长混合A 0.9900 0.9900 0.9994 0.9994 -0.0094 -0.94%
2026-08-17 012346 易方达港股通成长混合A 0.9994 0.9994 0.9709 0.9709 0.0285 2.94%
2026-08-14 012346 易方达港股通成长混合A 0.9709 0.9709 0.9690 0.9690 0.0019 0.20%
2026-08-13 012346 易方达港股通成长混合A 0.9690 0.9690 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.72%
2026-08-12 012346 易方达港股通成长混合A 0.9760 0.9760 0.9644 0.9644 0.0116 1.20%
2026-08-11 012346 易方达港股通成长混合A 0.9644 0.9644 0.9728 0.9728 -0.0084 -0.86%
2026-08-10 012346 易方达港股通成长混合A 0.9728 0.9728 0.9756 0.9756 -0.0028 -0.29%
2026-08-07 012346 易方达港股通成长混合A 0.9756 0.9756 0.9578 0.9578 0.0178 1.86%
2026-08-06 012346 易方达港股通成长混合A 0.9578 0.9578 0.9668 0.9668 -0.0090 -0.93%
2026-08-05 012346 易方达港股通成长混合A 0.9668 0.9668 0.9474 0.9474 0.0194 2.05%
2026-08-04 012346 易方达港股通成长混合A 0.9474 0.9474 0.9220 0.9220 0.0254 2.75%
2026-08-03 012346 易方达港股通成长混合A 0.9220 0.9220 0.9222 0.9222 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 012346 易方达港股通成长混合A 0.9222 0.9222 0.9086 0.9086 0.0136 1.50%
2026-07-30 012346 易方达港股通成长混合A 0.9086 0.9086 0.9396 0.9396 -0.0310 -3.30%
2026-07-29 012346 易方达港股通成长混合A 0.9396 0.9396 0.9251 0.9251 0.0145 1.57%
2026-07-28 012346 易方达港股通成长混合A 0.9251 0.9251 0.9460 0.9460 -0.0209 -2.21%
2026-07-27 012346 易方达港股通成长混合A 0.9460 0.9460 0.9295 0.9295 0.0165 1.78%
2026-07-24 012346 易方达港股通成长混合A 0.9295 0.9295 0.9371 0.9371 -0.0076 -0.81%
2026-07-23 012346 易方达港股通成长混合A 0.9371 0.9371 0.9378 0.9378 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 012346 易方达港股通成长混合A 0.9378 0.9378 0.9552 0.9552 -0.0174 -1.82%
2026-07-21 012346 易方达港股通成长混合A 0.9552 0.9552 0.9260 0.9260 0.0292 3.15%
2026-07-20 012346 易方达港股通成长混合A 0.9260 0.9260 0.9178 0.9178 0.0082 0.89%
2026-07-17 012346 易方达港股通成长混合A 0.9178 0.9178 0.9674 0.9674 -0.0496 -5.13%
2026-07-16 012346 易方达港股通成长混合A 0.9674 0.9674 0.9769 0.9769 -0.0095 -0.97%
2026-07-15 012346 易方达港股通成长混合A 0.9769 0.9769 0.9637 0.9637 0.0132 1.37%
2026-07-14 012346 易方达港股通成长混合A 0.9637 0.9637 0.9508 0.9508 0.0129 1.36%
2026-07-13 012346 易方达港股通成长混合A 0.9508 0.9508 0.9774 0.9774 -0.0266 -2.72%
2026-07-10 012346 易方达港股通成长混合A 0.9774 0.9774 0.9969 0.9969 -0.0195 -1.96%
2026-07-09 012346 易方达港股通成长混合A 0.9969 0.9969 0.9685 0.9685 0.0284 2.93%
2026-07-08 012346 易方达港股通成长混合A 0.9685 0.9685 0.9667 0.9667 0.0018 0.19%
2026-07-07 012346 易方达港股通成长混合A 0.9667 0.9667 0.9851 0.9851 -0.0184 -1.87%
2026-07-06 012346 易方达港股通成长混合A 0.9851 0.9851 0.9917 0.9917 -0.0066 -0.67%
2026-07-03 012346 易方达港股通成长混合A 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2026-07-02 012346 易方达港股通成长混合A 0.9915 0.9915 1.0555 1.0555 -0.0640 -6.06%
2026-07-01 012346 易方达港股通成长混合A 1.0555 1.0555 1.0603 1.0603 -0.0048 -0.45%
2026-06-30 012346 易方达港股通成长混合A 1.0603 1.0603 1.0367 1.0367 0.0236 2.28%
2026-06-29 012346 易方达港股通成长混合A 1.0367 1.0367 1.0234 1.0234 0.0133 1.30%
2026-06-26 012346 易方达港股通成长混合A 1.0234 1.0234 1.0644 1.0644 -0.0410 -4.01%
2026-06-25 012346 易方达港股通成长混合A 1.0644 1.0644 1.0480 1.0480 0.0164 1.56%
2026-06-24 012346 易方达港股通成长混合A 1.0480 1.0480 1.0283 1.0283 0.0197 1.92%
2026-06-23 012346 易方达港股通成长混合A 1.0283 1.0283 1.0537 1.0537 -0.0254 -2.41%
2026-06-22 012346 易方达港股通成长混合A 1.0537 1.0537 1.0248 1.0248 0.0289 2.82%
2026-06-18 012346 易方达港股通成长混合A 1.0248 1.0248 1.0037 1.0037 0.0211 2.10%
2026-06-17 012346 易方达港股通成长混合A 1.0037 1.0037 0.9890 0.9890 0.0147 1.49%
2026-06-16 012346 易方达港股通成长混合A 0.9890 0.9890 0.9895 0.9895 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 012346 易方达港股通成长混合A 0.9895 0.9895 0.9461 0.9461 0.0434 4.59%
2026-06-12 012346 易方达港股通成长混合A 0.9461 0.9461 0.9399 0.9399 0.0062 0.66%
2026-06-11 012346 易方达港股通成长混合A 0.9399 0.9399 0.9375 0.9375 0.0024 0.26%
2026-06-10 012346 易方达港股通成长混合A 0.9375 0.9375 0.9598 0.9598 -0.0223 -2.32%
2026-06-09 012346 易方达港股通成长混合A 0.9598 0.9598 0.9455 0.9455 0.0143 1.51%
2026-06-08 012346 易方达港股通成长混合A 0.9455 0.9455 0.9705 0.9705 -0.0250 -2.58%
2026-06-05 012346 易方达港股通成长混合A 0.9705 0.9705 0.9993 0.9993 -0.0288 -2.88%
2026-06-04 012346 易方达港股通成长混合A 0.9993 0.9993 1.0064 1.0064 -0.0071 -0.71%
2026-06-03 012346 易方达港股通成长混合A 1.0064 1.0064 0.9982 0.9982 0.0082 0.82%
2026-06-02 012346 易方达港股通成长混合A 0.9982 0.9982 0.9703 0.9703 0.0279 2.88%
2026-06-01 012346 易方达港股通成长混合A 0.9703 0.9703 0.9867 0.9867 -0.0164 -1.66%
2026-05-29 012346 易方达港股通成长混合A 0.9867 0.9867 0.9969 0.9969 -0.0102 -1.02%
2026-05-28 012346 易方达港股通成长混合A 0.9969 0.9969 0.9892 0.9892 0.0077 0.78%
2026-05-27 012346 易方达港股通成长混合A 0.9892 0.9892 1.0018 1.0018 -0.0126 -1.26%
2026-05-26 012346 易方达港股通成长混合A 1.0018 1.0018 0.9988 0.9988 0.0030 0.30%
2026-05-25 012346 易方达港股通成长混合A 0.9988 0.9988 0.9926 0.9926 0.0062 0.62%
2026-05-22 012346 易方达港股通成长混合A 0.9926 0.9926 0.9640 0.9640 0.0286 2.97%
2026-05-21 012346 易方达港股通成长混合A 0.9640 0.9640 0.9923 0.9923 -0.0283 -2.85%
2026-05-20 012346 易方达港股通成长混合A 0.9923 0.9923 0.9810 0.9810 0.0113 1.15%
2026-05-19 012346 易方达港股通成长混合A 0.9810 0.9810 0.9773 0.9773 0.0037 0.38%
2026-05-18 012346 易方达港股通成长混合A 0.9773 0.9773 0.9867 0.9867 -0.0094 -0.95%
2026-05-15 012346 易方达港股通成长混合A 0.9867 0.9867 1.0130 1.0130 -0.0263 -2.67%
2026-05-14 012346 易方达港股通成长混合A 1.0130 1.0130 1.0282 1.0282 -0.0152 -1.48%
2026-05-13 012346 易方达港股通成长混合A 1.0282 1.0282 1.0333 1.0333 -0.0051 -0.49%
2026-05-12 012346 易方达港股通成长混合A 1.0333 1.0333 1.0423 1.0423 -0.0090 -0.86%
2026-05-11 012346 易方达港股通成长混合A 1.0423 1.0423 1.0382 1.0382 0.0041 0.39%
2026-05-08 012346 易方达港股通成长混合A 1.0382 1.0382 1.0496 1.0496 -0.0114 -1.09%
2026-04-30 012346 易方达港股通成长混合A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2026-04-29 012346 易方达港股通成长混合A 1.0018 1.0018 0.9880 0.9880 0.0138 1.40%
2026-04-28 012346 易方达港股通成长混合A 0.9880 0.9880 1.0010 1.0010 -0.0130 -1.30%
2026-04-27 012346 易方达港股通成长混合A 1.0010 1.0010 0.9941 0.9941 0.0069 0.69%
2026-04-24 012346 易方达港股通成长混合A 0.9941 0.9941 0.9770 0.9770 0.0171 1.75%
2026-04-23 012346 易方达港股通成长混合A 0.9770 0.9770 0.9931 0.9931 -0.0161 -1.62%
2026-04-22 012346 易方达港股通成长混合A 0.9931 0.9931 0.9893 0.9893 0.0038 0.38%
2026-04-21 012346 易方达港股通成长混合A 0.9893 0.9893 0.9879 0.9879 0.0014 0.14%
2026-04-20 012346 易方达港股通成长混合A 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2026-04-17 012346 易方达港股通成长混合A 0.9878 0.9878 0.9946 0.9946 -0.0068 -0.68%
2026-04-16 012346 易方达港股通成长混合A 0.9946 0.9946 0.9760 0.9760 0.0186 1.91%
2026-04-15 012346 易方达港股通成长混合A 0.9760 0.9760 0.9724 0.9724 0.0036 0.37%
2026-04-14 012346 易方达港股通成长混合A 0.9724 0.9724 0.9653 0.9653 0.0071 0.74%
2026-04-13 012346 易方达港股通成长混合A 0.9653 0.9653 0.9780 0.9780 -0.0127 -1.32%
2026-04-10 012346 易方达港股通成长混合A 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-04-09 012346 易方达港股通成长混合A 0.9780 0.9780 0.9776 0.9776 0.0004 0.04%
2026-04-08 012346 易方达港股通成长混合A 0.9776 0.9776 0.9436 0.9436 0.0340 3.60%
2026-04-07 012346 易方达港股通成长混合A 0.9436 0.9436 0.9458 0.9458 -0.0022 -0.23%
2026-04-03 012346 易方达港股通成长混合A 0.9458 0.9458 0.9436 0.9436 0.0022 0.23%
2026-04-02 012346 易方达港股通成长混合A 0.9436 0.9436 0.9484 0.9484 -0.0048 -0.51%
2026-04-01 012346 易方达港股通成长混合A 0.9484 0.9484 0.9190 0.9190 0.0294 3.20%
2026-03-31 012346 易方达港股通成长混合A 0.9190 0.9190 0.9344 0.9344 -0.0154 -1.65%
2026-03-30 012346 易方达港股通成长混合A 0.9344 0.9344 0.9318 0.9318 0.0026 0.28%
2026-03-27 012346 易方达港股通成长混合A 0.9318 0.9318 0.9151 0.9151 0.0167 1.82%
2026-03-26 012346 易方达港股通成长混合A 0.9151 0.9151 0.9342 0.9342 -0.0191 -2.04%
2026-03-25 012346 易方达港股通成长混合A 0.9342 0.9342 0.9225 0.9225 0.0117 1.27%
2026-03-24 012346 易方达港股通成长混合A 0.9225 0.9225 0.9028 0.9028 0.0197 2.18%
2026-03-23 012346 易方达港股通成长混合A 0.9028 0.9028 0.9371 0.9371 -0.0343 -3.66%
2026-03-20 012346 易方达港股通成长混合A 0.9371 0.9371 0.9411 0.9411 -0.0040 -0.43%
2026-03-19 012346 易方达港股通成长混合A 0.9411 0.9411 0.9696 0.9696 -0.0285 -2.94%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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