广发瑞泽精选混合A基金净值查询(012342)
今天最新净值
1.0017
-0.0079 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1461
-0.0027 -0.2362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0017
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5411亿
- 最近资产：4.34亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
近一月,广发瑞泽精选混合A(012342)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0190 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0156 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0419 |
-3.88% |
| 2026-08-18 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0278 |
2.64% |
