工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)

今天最新净值 1.1204 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5354亿
最近资产：4.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近半年工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1204	1.1204	1.1204	1.1204	0.0000	0.00%
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2026-09-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-09-04	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%

2026-09-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-09-02	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-09-01	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-31	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-08-28	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2026-08-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-08-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2026-08-21	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2026-08-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1195	1.1195	1.1197	1.1197	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2026-08-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-08-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%

2026-08-13	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2026-08-12	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1193	1.1193	1.1193	1.1193	0.0000	0.00%
2026-08-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-06	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%
2026-08-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-31	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%
2026-07-30	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2026-07-29	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-28	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-07-23	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2026-07-22	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%
2026-07-21	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-07-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-07-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-13	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-09	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-07-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2026-07-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2026-07-06	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2026-07-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-02	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2026-07-01	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1168	1.1168	1.1172	1.1172	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1172	1.1172	1.1175	1.1175	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1175	1.1175	1.1170	1.1170	0.0005	0.04%
2026-06-26	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-06-25	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1169	1.1169	1.1165	1.1165	0.0004	0.04%
2026-06-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2026-06-23	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-06-18	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-06-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-06-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1164	1.1164	1.1160	1.1160	0.0004	0.04%
2026-06-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-06-12	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-06-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1158	1.1158	1.1160	1.1160	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1160	1.1160	1.1163	1.1163	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1163	1.1163	1.1165	1.1165	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1166	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1166	1.1166	1.1168	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-06-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-06-01	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-05-29	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-05-28	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2026-05-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2026-05-26	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1161	1.1161	1.1158	1.1158	0.0003	0.03%
2026-05-25	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2026-05-22	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2026-05-21	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2026-05-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2026-05-19	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1156	1.1156	1.1153	1.1153	0.0003	0.03%
2026-05-18	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2026-05-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-05-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-05-13	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2026-05-12	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-05-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-05-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-04-30	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-04-29	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-04-28	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-04-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1140	1.1140	1.1141	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-04-23	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-04-22	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-04-21	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2026-04-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2026-04-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2026-04-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-04-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-04-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-04-13	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1131	1.1131	1.1127	1.1127	0.0004	0.04%
2026-04-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1127	1.1127	1.1124	1.1124	0.0003	0.03%
2026-04-09	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2026-04-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2026-04-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2026-04-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1122	1.1122	1.1119	1.1119	0.0003	0.03%
2026-04-02	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2026-04-01	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-03-31	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-03-30	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2026-03-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%
2026-03-26	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-03-25	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-03-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-03-23	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-03-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2026-03-19	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-03-18	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%