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光大健康优加混合A(光大健康优加混合)基金净值查询(012284)

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今天最新净值 0.8288 0.0068 0.83% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7745 0.0078 1.0141% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8288
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4220亿
  • 最近资产：8.90亿
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：徐晓杰
今年以来光大健康优加混合A|光大健康优加混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,光大健康优加混合A(012284)基金累计收益率5.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012284 光大健康优加混合A 0.8401 0.8401 0.8288 0.8288 0.0113 1.36%
2026-09-17 012284 光大健康优加混合A 0.8288 0.8288 0.8220 0.8220 0.0068 0.83%
2026-09-16 012284 光大健康优加混合A 0.8220 0.8220 0.8164 0.8164 0.0056 0.69%
2026-09-15 012284 光大健康优加混合A 0.8164 0.8164 0.8256 0.8256 -0.0092 -1.13%
2026-09-14 012284 光大健康优加混合A 0.8256 0.8256 0.7973 0.7973 0.0283 3.55%
2026-09-11 012284 光大健康优加混合A 0.7973 0.7973 0.8112 0.8112 -0.0139 -1.71%
2026-09-10 012284 光大健康优加混合A 0.8112 0.8112 0.8269 0.8269 -0.0157 -1.94%
2026-09-09 012284 光大健康优加混合A 0.8269 0.8269 0.8381 0.8381 -0.0112 -1.35%
2026-09-08 012284 光大健康优加混合A 0.8381 0.8381 0.8316 0.8316 0.0065 0.78%
2026-09-07 012284 光大健康优加混合A 0.8316 0.8316 0.8333 0.8333 -0.0017 -0.20%
2026-09-04 012284 光大健康优加混合A 0.8333 0.8333 0.8399 0.8399 -0.0066 -0.79%
2026-09-03 012284 光大健康优加混合A 0.8399 0.8399 0.8321 0.8321 0.0078 0.94%
2026-09-02 012284 光大健康优加混合A 0.8321 0.8321 0.8286 0.8286 0.0035 0.42%
2026-09-01 012284 光大健康优加混合A 0.8286 0.8286 0.8343 0.8343 -0.0057 -0.68%
2026-08-31 012284 光大健康优加混合A 0.8343 0.8343 0.8455 0.8455 -0.0112 -1.34%
2026-08-28 012284 光大健康优加混合A 0.8455 0.8455 0.8595 0.8595 -0.0140 -1.66%
2026-08-27 012284 光大健康优加混合A 0.8595 0.8595 0.8606 0.8606 -0.0011 -0.13%
2026-08-26 012284 光大健康优加混合A 0.8606 0.8606 0.8565 0.8565 0.0041 0.48%
2026-08-25 012284 光大健康优加混合A 0.8565 0.8565 0.8426 0.8426 0.0139 1.65%
2026-08-24 012284 光大健康优加混合A 0.8426 0.8426 0.8767 0.8767 -0.0341 -4.05%
2026-08-21 012284 光大健康优加混合A 0.8767 0.8767 0.8996 0.8996 -0.0229 -2.61%
2026-08-20 012284 光大健康优加混合A 0.8996 0.8996 0.8647 0.8647 0.0349 4.04%
2026-08-19 012284 光大健康优加混合A 0.8647 0.8647 0.8885 0.8885 -0.0238 -2.68%
2026-08-18 012284 光大健康优加混合A 0.8885 0.8885 0.8891 0.8891 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 012284 光大健康优加混合A 0.8891 0.8891 0.8774 0.8774 0.0117 1.33%
2026-08-14 012284 光大健康优加混合A 0.8774 0.8774 0.8853 0.8853 -0.0079 -0.90%
2026-08-13 012284 光大健康优加混合A 0.8853 0.8853 0.8779 0.8779 0.0074 0.84%
2026-08-12 012284 光大健康优加混合A 0.8779 0.8779 0.8809 0.8809 -0.0030 -0.34%
2026-08-11 012284 光大健康优加混合A 0.8809 0.8809 0.8781 0.8781 0.0028 0.32%
2026-08-10 012284 光大健康优加混合A 0.8781 0.8781 0.8692 0.8692 0.0089 1.02%
2026-08-07 012284 光大健康优加混合A 0.8692 0.8692 0.8098 0.8098 0.0594 7.34%
2026-08-06 012284 光大健康优加混合A 0.8098 0.8098 0.8123 0.8123 -0.0025 -0.31%
2026-08-05 012284 光大健康优加混合A 0.8123 0.8123 0.7954 0.7954 0.0169 2.12%
2026-08-04 012284 光大健康优加混合A 0.7954 0.7954 0.7686 0.7686 0.0268 3.49%
2026-08-03 012284 光大健康优加混合A 0.7686 0.7686 0.7809 0.7809 -0.0123 -1.58%
2026-07-31 012284 光大健康优加混合A 0.7809 0.7809 0.7744 0.7744 0.0065 0.84%
2026-07-30 012284 光大健康优加混合A 0.7744 0.7744 0.7996 0.7996 -0.0252 -3.15%
2026-07-29 012284 光大健康优加混合A 0.7996 0.7996 0.7996 0.7996 0.0000 0.00%
2026-07-28 012284 光大健康优加混合A 0.7996 0.7996 0.8157 0.8157 -0.0161 -1.97%
2026-07-27 012284 光大健康优加混合A 0.8157 0.8157 0.7992 0.7992 0.0165 2.06%
2026-07-24 012284 光大健康优加混合A 0.7992 0.7992 0.8242 0.8242 -0.0250 -3.13%
2026-07-23 012284 光大健康优加混合A 0.8242 0.8242 0.8245 0.8245 -0.0003 -0.04%
2026-07-22 012284 光大健康优加混合A 0.8245 0.8245 0.8220 0.8220 0.0025 0.30%
2026-07-21 012284 光大健康优加混合A 0.8220 0.8220 0.8165 0.8165 0.0055 0.67%
2026-07-20 012284 光大健康优加混合A 0.8165 0.8165 0.7875 0.7875 0.0290 3.68%
2026-07-17 012284 光大健康优加混合A 0.7875 0.7875 0.8577 0.8577 -0.0702 -8.91%
2026-07-16 012284 光大健康优加混合A 0.8577 0.8577 0.8692 0.8692 -0.0115 -1.32%
2026-07-15 012284 光大健康优加混合A 0.8692 0.8692 0.8306 0.8306 0.0386 4.65%
2026-07-14 012284 光大健康优加混合A 0.8306 0.8306 0.8105 0.8105 0.0201 2.48%
2026-07-13 012284 光大健康优加混合A 0.8105 0.8105 0.8267 0.8267 -0.0162 -1.96%
2026-07-10 012284 光大健康优加混合A 0.8267 0.8267 0.7939 0.7939 0.0328 4.13%
2026-07-09 012284 光大健康优加混合A 0.7939 0.7939 0.7855 0.7855 0.0084 1.07%
2026-07-08 012284 光大健康优加混合A 0.7855 0.7855 0.8082 0.8082 -0.0227 -2.89%
2026-07-07 012284 光大健康优加混合A 0.8082 0.8082 0.8445 0.8445 -0.0363 -4.49%
2026-07-06 012284 光大健康优加混合A 0.8445 0.8445 0.8337 0.8337 0.0108 1.30%
2026-07-03 012284 光大健康优加混合A 0.8337 0.8337 0.8023 0.8023 0.0314 3.91%
2026-07-02 012284 光大健康优加混合A 0.8023 0.8023 0.7901 0.7901 0.0122 1.54%
2026-07-01 012284 光大健康优加混合A 0.7901 0.7901 0.7616 0.7616 0.0285 3.74%
2026-06-30 012284 光大健康优加混合A 0.7616 0.7616 0.7690 0.7690 -0.0074 -0.96%
2026-06-29 012284 光大健康优加混合A 0.7690 0.7690 0.7099 0.7099 0.0591 8.33%
2026-06-26 012284 光大健康优加混合A 0.7099 0.7099 0.7257 0.7257 -0.0158 -2.18%
2026-06-25 012284 光大健康优加混合A 0.7257 0.7257 0.7250 0.7250 0.0007 0.10%
2026-06-24 012284 光大健康优加混合A 0.7250 0.7250 0.7051 0.7051 0.0199 2.82%
2026-06-23 012284 光大健康优加混合A 0.7051 0.7051 0.6971 0.6971 0.0080 1.15%
2026-06-22 012284 光大健康优加混合A 0.6971 0.6971 0.6975 0.6975 -0.0004 -0.06%
2026-06-18 012284 光大健康优加混合A 0.6975 0.6975 0.6808 0.6808 0.0167 2.45%
2026-06-17 012284 光大健康优加混合A 0.6808 0.6808 0.6854 0.6854 -0.0046 -0.67%
2026-06-16 012284 光大健康优加混合A 0.6854 0.6854 0.6940 0.6940 -0.0086 -1.24%
2026-06-15 012284 光大健康优加混合A 0.6940 0.6940 0.6950 0.6950 -0.0010 -0.14%
2026-06-12 012284 光大健康优加混合A 0.6950 0.6950 0.6752 0.6752 0.0198 2.93%
2026-06-11 012284 光大健康优加混合A 0.6752 0.6752 0.6789 0.6789 -0.0037 -0.54%
2026-06-10 012284 光大健康优加混合A 0.6789 0.6789 0.6683 0.6683 0.0106 1.59%
2026-06-09 012284 光大健康优加混合A 0.6683 0.6683 0.6644 0.6644 0.0039 0.59%
2026-06-08 012284 光大健康优加混合A 0.6644 0.6644 0.6866 0.6866 -0.0222 -3.23%
2026-06-05 012284 光大健康优加混合A 0.6866 0.6866 0.6912 0.6912 -0.0046 -0.67%
2026-06-04 012284 光大健康优加混合A 0.6912 0.6912 0.6978 0.6978 -0.0066 -0.95%
2026-06-03 012284 光大健康优加混合A 0.6978 0.6978 0.7051 0.7051 -0.0073 -1.04%
2026-06-02 012284 光大健康优加混合A 0.7051 0.7051 0.7235 0.7235 -0.0184 -2.61%
2026-06-01 012284 光大健康优加混合A 0.7235 0.7235 0.7376 0.7376 -0.0141 -1.91%
2026-05-29 012284 光大健康优加混合A 0.7376 0.7376 0.7197 0.7197 0.0179 2.49%
2026-05-28 012284 光大健康优加混合A 0.7197 0.7197 0.7387 0.7387 -0.0190 -2.64%
2026-05-27 012284 光大健康优加混合A 0.7387 0.7387 0.7406 0.7406 -0.0019 -0.26%
2026-05-26 012284 光大健康优加混合A 0.7406 0.7406 0.7467 0.7467 -0.0061 -0.82%
2026-05-25 012284 光大健康优加混合A 0.7467 0.7467 0.7557 0.7557 -0.0090 -1.21%
2026-05-22 012284 光大健康优加混合A 0.7557 0.7557 0.7576 0.7576 -0.0019 -0.25%
2026-05-21 012284 光大健康优加混合A 0.7576 0.7576 0.7496 0.7496 0.0080 1.07%
2026-05-20 012284 光大健康优加混合A 0.7496 0.7496 0.7469 0.7469 0.0027 0.36%
2026-05-19 012284 光大健康优加混合A 0.7469 0.7469 0.7461 0.7461 0.0008 0.11%
2026-05-18 012284 光大健康优加混合A 0.7461 0.7461 0.7596 0.7596 -0.0135 -1.81%
2026-05-15 012284 光大健康优加混合A 0.7596 0.7596 0.7679 0.7679 -0.0083 -1.08%
2026-05-14 012284 光大健康优加混合A 0.7679 0.7679 0.7872 0.7872 -0.0193 -2.45%
2026-05-13 012284 光大健康优加混合A 0.7872 0.7872 0.7994 0.7994 -0.0122 -1.55%
2026-05-12 012284 光大健康优加混合A 0.7994 0.7994 0.8020 0.8020 -0.0026 -0.32%
2026-05-11 012284 光大健康优加混合A 0.8020 0.8020 0.7955 0.7955 0.0065 0.82%
2026-05-08 012284 光大健康优加混合A 0.7955 0.7955 0.8095 0.8095 -0.0140 -1.76%
2026-04-30 012284 光大健康优加混合A 0.8062 0.8062 0.8018 0.8018 0.0044 0.55%
2026-04-29 012284 光大健康优加混合A 0.8018 0.8018 0.8036 0.8036 -0.0018 -0.22%
2026-04-28 012284 光大健康优加混合A 0.8036 0.8036 0.8050 0.8050 -0.0014 -0.17%
2026-04-27 012284 光大健康优加混合A 0.8050 0.8050 0.8048 0.8048 0.0002 0.02%
2026-04-24 012284 光大健康优加混合A 0.8048 0.8048 0.8034 0.8034 0.0014 0.17%
2026-04-23 012284 光大健康优加混合A 0.8034 0.8034 0.8259 0.8259 -0.0225 -2.80%
2026-04-22 012284 光大健康优加混合A 0.8259 0.8259 0.8213 0.8213 0.0046 0.56%
2026-04-21 012284 光大健康优加混合A 0.8213 0.8213 0.8284 0.8284 -0.0071 -0.86%
2026-04-20 012284 光大健康优加混合A 0.8284 0.8284 0.8355 0.8355 -0.0071 -0.85%
2026-04-17 012284 光大健康优加混合A 0.8355 0.8355 0.8525 0.8525 -0.0170 -2.03%
2026-04-16 012284 光大健康优加混合A 0.8525 0.8525 0.8544 0.8544 -0.0019 -0.22%
2026-04-15 012284 光大健康优加混合A 0.8544 0.8544 0.8273 0.8273 0.0271 3.28%
2026-04-14 012284 光大健康优加混合A 0.8273 0.8273 0.8256 0.8256 0.0017 0.21%
2026-04-13 012284 光大健康优加混合A 0.8256 0.8256 0.8282 0.8282 -0.0026 -0.31%
2026-04-10 012284 光大健康优加混合A 0.8282 0.8282 0.8236 0.8236 0.0046 0.56%
2026-04-09 012284 光大健康优加混合A 0.8236 0.8236 0.8332 0.8332 -0.0096 -1.15%
2026-04-08 012284 光大健康优加混合A 0.8332 0.8332 0.8325 0.8325 0.0007 0.08%
2026-04-07 012284 光大健康优加混合A 0.8325 0.8325 0.8389 0.8389 -0.0064 -0.76%
2026-04-03 012284 光大健康优加混合A 0.8389 0.8389 0.8510 0.8510 -0.0121 -1.42%
2026-04-02 012284 光大健康优加混合A 0.8510 0.8510 0.8458 0.8458 0.0052 0.61%
2026-04-01 012284 光大健康优加混合A 0.8458 0.8458 0.7945 0.7945 0.0513 6.46%
2026-03-31 012284 光大健康优加混合A 0.7945 0.7945 0.7975 0.7975 -0.0030 -0.38%
2026-03-30 012284 光大健康优加混合A 0.7975 0.7975 0.7917 0.7917 0.0058 0.73%
2026-03-27 012284 光大健康优加混合A 0.7917 0.7917 0.7447 0.7447 0.0470 6.31%
2026-03-26 012284 光大健康优加混合A 0.7447 0.7447 0.7512 0.7512 -0.0065 -0.87%
2026-03-25 012284 光大健康优加混合A 0.7512 0.7512 0.7434 0.7434 0.0078 1.05%
2026-03-24 012284 光大健康优加混合A 0.7434 0.7434 0.7156 0.7156 0.0278 3.88%
2026-03-23 012284 光大健康优加混合A 0.7156 0.7156 0.7468 0.7468 -0.0312 -4.18%
2026-03-20 012284 光大健康优加混合A 0.7468 0.7468 0.7592 0.7592 -0.0124 -1.63%
2026-03-19 012284 光大健康优加混合A 0.7592 0.7592 0.7756 0.7756 -0.0164 -2.11%
2026-03-18 012284 光大健康优加混合A 0.7756 0.7756 0.7667 0.7667 0.0089 1.16%
2026-03-17 012284 光大健康优加混合A 0.7667 0.7667 0.7643 0.7643 0.0024 0.31%
2026-03-16 012284 光大健康优加混合A 0.7643 0.7643 0.7496 0.7496 0.0147 1.96%
2026-03-13 012284 光大健康优加混合A 0.7496 0.7496 0.7536 0.7536 -0.0040 -0.53%
2026-03-12 012284 光大健康优加混合A 0.7536 0.7536 0.7693 0.7693 -0.0157 -2.08%
2026-03-11 012284 光大健康优加混合A 0.7693 0.7693 0.7806 0.7806 -0.0113 -1.47%
2026-03-10 012284 光大健康优加混合A 0.7806 0.7806 0.7498 0.7498 0.0308 4.11%
2026-03-09 012284 光大健康优加混合A 0.7498 0.7498 0.7584 0.7584 -0.0086 -1.13%
2026-03-06 012284 光大健康优加混合A 0.7584 0.7584 0.7307 0.7307 0.0277 3.79%
2026-03-05 012284 光大健康优加混合A 0.7307 0.7307 0.7164 0.7164 0.0143 2.00%
2026-03-04 012284 光大健康优加混合A 0.7164 0.7164 0.7255 0.7255 -0.0091 -1.25%
2026-03-03 012284 光大健康优加混合A 0.7255 0.7255 0.7552 0.7552 -0.0297 -3.93%
2026-03-02 012284 光大健康优加混合A 0.7552 0.7552 0.7762 0.7762 -0.0210 -2.78%
2026-02-27 012284 光大健康优加混合A 0.7762 0.7762 0.7730 0.7730 0.0032 0.41%
2026-02-26 012284 光大健康优加混合A 0.7730 0.7730 0.7934 0.7934 -0.0204 -2.64%
2026-02-25 012284 光大健康优加混合A 0.7934 0.7934 0.7939 0.7939 -0.0005 -0.06%
2026-02-24 012284 光大健康优加混合A 0.7939 0.7939 0.8025 0.8025 -0.0086 -1.07%
2026-02-13 012284 光大健康优加混合A 0.8025 0.8025 0.8118 0.8118 -0.0093 -1.15%
2026-02-12 012284 光大健康优加混合A 0.8118 0.8118 0.8212 0.8212 -0.0094 -1.16%
2026-02-11 012284 光大健康优加混合A 0.8212 0.8212 0.8251 0.8251 -0.0039 -0.47%
2026-02-10 012284 光大健康优加混合A 0.8251 0.8251 0.8055 0.8055 0.0196 2.43%
2026-02-09 012284 光大健康优加混合A 0.8055 0.8055 0.7962 0.7962 0.0093 1.17%
2026-02-06 012284 光大健康优加混合A 0.7962 0.7962 0.7964 0.7964 -0.0002 -0.03%
2026-02-05 012284 光大健康优加混合A 0.7964 0.7964 0.7971 0.7971 -0.0007 -0.09%
2026-02-04 012284 光大健康优加混合A 0.7971 0.7971 0.7880 0.7880 0.0091 1.15%
2026-02-03 012284 光大健康优加混合A 0.7880 0.7880 0.7747 0.7747 0.0133 1.72%
2026-02-02 012284 光大健康优加混合A 0.7747 0.7747 0.7996 0.7996 -0.0249 -3.11%
2026-01-30 012284 光大健康优加混合A 0.7996 0.7996 0.8112 0.8112 -0.0116 -1.43%
2026-01-29 012284 光大健康优加混合A 0.8112 0.8112 0.8179 0.8179 -0.0067 -0.82%
2026-01-28 012284 光大健康优加混合A 0.8179 0.8179 0.8167 0.8167 0.0012 0.15%
2026-01-27 012284 光大健康优加混合A 0.8167 0.8167 0.8204 0.8204 -0.0037 -0.45%
2026-01-26 012284 光大健康优加混合A 0.8204 0.8204 0.8349 0.8349 -0.0145 -1.74%
2026-01-23 012284 光大健康优加混合A 0.8349 0.8349 0.8231 0.8231 0.0118 1.43%
2026-01-22 012284 光大健康优加混合A 0.8231 0.8231 0.8355 0.8355 -0.0124 -1.51%
2026-01-21 012284 光大健康优加混合A 0.8355 0.8355 0.8362 0.8362 -0.0007 -0.08%
2026-01-20 012284 光大健康优加混合A 0.8362 0.8362 0.8494 0.8494 -0.0132 -1.55%
2026-01-19 012284 光大健康优加混合A 0.8494 0.8494 0.8673 0.8673 -0.0179 -2.11%
2026-01-16 012284 光大健康优加混合A 0.8673 0.8673 0.8705 0.8705 -0.0032 -0.37%
2026-01-15 012284 光大健康优加混合A 0.8705 0.8705 0.8746 0.8746 -0.0041 -0.47%
2026-01-14 012284 光大健康优加混合A 0.8746 0.8746 0.8862 0.8862 -0.0116 -1.33%
2026-01-13 012284 光大健康优加混合A 0.8862 0.8862 0.8780 0.8780 0.0082 0.93%
2026-01-12 012284 光大健康优加混合A 0.8780 0.8780 0.8839 0.8839 -0.0059 -0.67%
2026-01-09 012284 光大健康优加混合A 0.8839 0.8839 0.8686 0.8686 0.0153 1.76%
2026-01-08 012284 光大健康优加混合A 0.8686 0.8686 0.8659 0.8659 0.0027 0.31%
2026-01-07 012284 光大健康优加混合A 0.8659 0.8659 0.8372 0.8372 0.0287 3.43%
2026-01-06 012284 光大健康优加混合A 0.8372 0.8372 0.8326 0.8326 0.0046 0.55%
2026-01-05 012284 光大健康优加混合A 0.8326 0.8326 0.7880 0.7880 0.0446 5.66%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信睿盈混合A 0.6580 2.86%
光大保德信创新生活混合A 0.6987 2.55%
光大保德信中证500指数增强A 1.4070 2.25%
光大保德信中证500指数增强C 1.3776 2.25%
光大保德信汇佳混合A 1.1715 2.08%
光大保德信汇佳混合C 1.1386 2.08%
光大保德信核心资产混合A 0.8898 2.01%
光大保德信核心资产混合C 0.8699 2.01%
光大保德健康优加混合A 0.8401 1.36%
光大保德信恒鑫混合A 1.2067 0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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