光大健康优加混合A(光大健康优加混合)基金净值查询(012284)

今天最新净值 0.8256 0.0283 3.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7745 0.0078 1.0141% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8256
成立日期：2021-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4220亿
最近资产：8.90亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：徐晓杰

近一季光大健康优加混合A|光大健康优加混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大健康优加混合A(012284)基金累计收益率17.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012284	光大健康优加混合A	0.8164	0.8164	0.8256	0.8256	-0.0092	-1.13%
2026-09-14	012284	光大健康优加混合A	0.8256	0.8256	0.7973	0.7973	0.0283	3.55%
2026-09-11	012284	光大健康优加混合A	0.7973	0.7973	0.8112	0.8112	-0.0139	-1.71%
2026-09-10	012284	光大健康优加混合A	0.8112	0.8112	0.8269	0.8269	-0.0157	-1.94%
2026-09-09	012284	光大健康优加混合A	0.8269	0.8269	0.8381	0.8381	-0.0112	-1.35%
2026-09-08	012284	光大健康优加混合A	0.8381	0.8381	0.8316	0.8316	0.0065	0.78%
2026-09-07	012284	光大健康优加混合A	0.8316	0.8316	0.8333	0.8333	-0.0017	-0.20%
2026-09-04	012284	光大健康优加混合A	0.8333	0.8333	0.8399	0.8399	-0.0066	-0.79%
2026-09-03	012284	光大健康优加混合A	0.8399	0.8399	0.8321	0.8321	0.0078	0.94%
2026-09-02	012284	光大健康优加混合A	0.8321	0.8321	0.8286	0.8286	0.0035	0.42%

2026-09-01	012284	光大健康优加混合A	0.8286	0.8286	0.8343	0.8343	-0.0057	-0.68%
2026-08-31	012284	光大健康优加混合A	0.8343	0.8343	0.8455	0.8455	-0.0112	-1.34%
2026-08-28	012284	光大健康优加混合A	0.8455	0.8455	0.8595	0.8595	-0.0140	-1.66%
2026-08-27	012284	光大健康优加混合A	0.8595	0.8595	0.8606	0.8606	-0.0011	-0.13%
2026-08-26	012284	光大健康优加混合A	0.8606	0.8606	0.8565	0.8565	0.0041	0.48%
2026-08-25	012284	光大健康优加混合A	0.8565	0.8565	0.8426	0.8426	0.0139	1.65%
2026-08-24	012284	光大健康优加混合A	0.8426	0.8426	0.8767	0.8767	-0.0341	-4.05%
2026-08-21	012284	光大健康优加混合A	0.8767	0.8767	0.8996	0.8996	-0.0229	-2.61%
2026-08-20	012284	光大健康优加混合A	0.8996	0.8996	0.8647	0.8647	0.0349	4.04%
2026-08-19	012284	光大健康优加混合A	0.8647	0.8647	0.8885	0.8885	-0.0238	-2.68%
2026-08-18	012284	光大健康优加混合A	0.8885	0.8885	0.8891	0.8891	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	012284	光大健康优加混合A	0.8891	0.8891	0.8774	0.8774	0.0117	1.33%
2026-08-14	012284	光大健康优加混合A	0.8774	0.8774	0.8853	0.8853	-0.0079	-0.90%
2026-08-13	012284	光大健康优加混合A	0.8853	0.8853	0.8779	0.8779	0.0074	0.84%
2026-08-12	012284	光大健康优加混合A	0.8779	0.8779	0.8809	0.8809	-0.0030	-0.34%

2026-08-11	012284	光大健康优加混合A	0.8809	0.8809	0.8781	0.8781	0.0028	0.32%
2026-08-10	012284	光大健康优加混合A	0.8781	0.8781	0.8692	0.8692	0.0089	1.02%
2026-08-07	012284	光大健康优加混合A	0.8692	0.8692	0.8098	0.8098	0.0594	7.34%
2026-08-06	012284	光大健康优加混合A	0.8098	0.8098	0.8123	0.8123	-0.0025	-0.31%
2026-08-05	012284	光大健康优加混合A	0.8123	0.8123	0.7954	0.7954	0.0169	2.12%
2026-08-04	012284	光大健康优加混合A	0.7954	0.7954	0.7686	0.7686	0.0268	3.49%
2026-08-03	012284	光大健康优加混合A	0.7686	0.7686	0.7809	0.7809	-0.0123	-1.58%
2026-07-31	012284	光大健康优加混合A	0.7809	0.7809	0.7744	0.7744	0.0065	0.84%
2026-07-30	012284	光大健康优加混合A	0.7744	0.7744	0.7996	0.7996	-0.0252	-3.15%
2026-07-29	012284	光大健康优加混合A	0.7996	0.7996	0.7996	0.7996	0.0000	0.00%
2026-07-28	012284	光大健康优加混合A	0.7996	0.7996	0.8157	0.8157	-0.0161	-1.97%
2026-07-27	012284	光大健康优加混合A	0.8157	0.8157	0.7992	0.7992	0.0165	2.06%
2026-07-24	012284	光大健康优加混合A	0.7992	0.7992	0.8242	0.8242	-0.0250	-3.13%
2026-07-23	012284	光大健康优加混合A	0.8242	0.8242	0.8245	0.8245	-0.0003	-0.04%
2026-07-22	012284	光大健康优加混合A	0.8245	0.8245	0.8220	0.8220	0.0025	0.30%
2026-07-21	012284	光大健康优加混合A	0.8220	0.8220	0.8165	0.8165	0.0055	0.67%
2026-07-20	012284	光大健康优加混合A	0.8165	0.8165	0.7875	0.7875	0.0290	3.68%
2026-07-17	012284	光大健康优加混合A	0.7875	0.7875	0.8577	0.8577	-0.0702	-8.91%
2026-07-16	012284	光大健康优加混合A	0.8577	0.8577	0.8692	0.8692	-0.0115	-1.32%
2026-07-15	012284	光大健康优加混合A	0.8692	0.8692	0.8306	0.8306	0.0386	4.65%
2026-07-14	012284	光大健康优加混合A	0.8306	0.8306	0.8105	0.8105	0.0201	2.48%
2026-07-13	012284	光大健康优加混合A	0.8105	0.8105	0.8267	0.8267	-0.0162	-1.96%
2026-07-10	012284	光大健康优加混合A	0.8267	0.8267	0.7939	0.7939	0.0328	4.13%
2026-07-09	012284	光大健康优加混合A	0.7939	0.7939	0.7855	0.7855	0.0084	1.07%
2026-07-08	012284	光大健康优加混合A	0.7855	0.7855	0.8082	0.8082	-0.0227	-2.89%
2026-07-07	012284	光大健康优加混合A	0.8082	0.8082	0.8445	0.8445	-0.0363	-4.49%
2026-07-06	012284	光大健康优加混合A	0.8445	0.8445	0.8337	0.8337	0.0108	1.30%
2026-07-03	012284	光大健康优加混合A	0.8337	0.8337	0.8023	0.8023	0.0314	3.91%
2026-07-02	012284	光大健康优加混合A	0.8023	0.8023	0.7901	0.7901	0.0122	1.54%
2026-07-01	012284	光大健康优加混合A	0.7901	0.7901	0.7616	0.7616	0.0285	3.74%
2026-06-30	012284	光大健康优加混合A	0.7616	0.7616	0.7690	0.7690	-0.0074	-0.96%
2026-06-29	012284	光大健康优加混合A	0.7690	0.7690	0.7099	0.7099	0.0591	8.33%
2026-06-26	012284	光大健康优加混合A	0.7099	0.7099	0.7257	0.7257	-0.0158	-2.18%
2026-06-25	012284	光大健康优加混合A	0.7257	0.7257	0.7250	0.7250	0.0007	0.10%
2026-06-24	012284	光大健康优加混合A	0.7250	0.7250	0.7051	0.7051	0.0199	2.82%
2026-06-23	012284	光大健康优加混合A	0.7051	0.7051	0.6971	0.6971	0.0080	1.15%
2026-06-22	012284	光大健康优加混合A	0.6971	0.6971	0.6975	0.6975	-0.0004	-0.06%
2026-06-18	012284	光大健康优加混合A	0.6975	0.6975	0.6808	0.6808	0.0167	2.45%
2026-06-17	012284	光大健康优加混合A	0.6808	0.6808	0.6854	0.6854	-0.0046	-0.67%
2026-06-16	012284	光大健康优加混合A	0.6854	0.6854	0.6940	0.6940	-0.0086	-1.24%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%