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富国高质量混合基金净值查询(012255)

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今天最新净值 0.5872 -0.0029 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6793 -0.0052 -0.7524% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5872
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4933亿
  • 最近资产：14.62亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近半年富国高质量混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国高质量混合(012255)基金累计收益率-14.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012255 富国高质量混合 0.5844 0.5844 0.5872 0.5872 -0.0028 -0.48%
2026-09-15 012255 富国高质量混合 0.5872 0.5872 0.5901 0.5901 -0.0029 -0.49%
2026-09-14 012255 富国高质量混合 0.5901 0.5901 0.5844 0.5844 0.0057 0.98%
2026-09-11 012255 富国高质量混合 0.5844 0.5844 0.5907 0.5907 -0.0063 -1.07%
2026-09-10 012255 富国高质量混合 0.5907 0.5907 0.5982 0.5982 -0.0075 -1.25%
2026-09-09 012255 富国高质量混合 0.5982 0.5982 0.6036 0.6036 -0.0054 -0.90%
2026-09-08 012255 富国高质量混合 0.6036 0.6036 0.6044 0.6044 -0.0008 -0.13%
2026-09-07 012255 富国高质量混合 0.6044 0.6044 0.6082 0.6082 -0.0038 -0.62%
2026-09-04 012255 富国高质量混合 0.6082 0.6082 0.6044 0.6044 0.0038 0.63%
2026-09-03 012255 富国高质量混合 0.6044 0.6044 0.6006 0.6006 0.0038 0.63%
2026-09-02 012255 富国高质量混合 0.6006 0.6006 0.6065 0.6065 -0.0059 -0.97%
2026-09-01 012255 富国高质量混合 0.6065 0.6065 0.6028 0.6028 0.0037 0.61%
2026-08-31 012255 富国高质量混合 0.6028 0.6028 0.6087 0.6087 -0.0059 -0.97%
2026-08-28 012255 富国高质量混合 0.6087 0.6087 0.6103 0.6103 -0.0016 -0.26%
2026-08-27 012255 富国高质量混合 0.6103 0.6103 0.6089 0.6089 0.0014 0.23%
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2026-08-25 012255 富国高质量混合 0.6116 0.6116 0.5998 0.5998 0.0118 1.97%
2026-08-24 012255 富国高质量混合 0.5998 0.5998 0.6099 0.6099 -0.0101 -1.66%
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2026-08-06 012255 富国高质量混合 0.6072 0.6072 0.6137 0.6137 -0.0065 -1.07%
2026-08-05 012255 富国高质量混合 0.6137 0.6137 0.6126 0.6126 0.0011 0.18%
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2026-08-03 012255 富国高质量混合 0.6171 0.6171 0.6194 0.6194 -0.0023 -0.37%
2026-07-31 012255 富国高质量混合 0.6194 0.6194 0.6171 0.6171 0.0023 0.37%
2026-07-30 012255 富国高质量混合 0.6171 0.6171 0.6129 0.6129 0.0042 0.69%
2026-07-29 012255 富国高质量混合 0.6129 0.6129 0.6012 0.6012 0.0117 1.95%
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2026-05-12 012255 富国高质量混合 0.6611 0.6611 0.6635 0.6635 -0.0024 -0.36%
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2026-04-29 012255 富国高质量混合 0.6636 0.6636 0.6557 0.6557 0.0079 1.20%
2026-04-28 012255 富国高质量混合 0.6557 0.6557 0.6603 0.6603 -0.0046 -0.70%
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2026-04-23 012255 富国高质量混合 0.6621 0.6621 0.6637 0.6637 -0.0016 -0.24%
2026-04-22 012255 富国高质量混合 0.6637 0.6637 0.6663 0.6663 -0.0026 -0.39%
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2026-04-20 012255 富国高质量混合 0.6650 0.6650 0.6596 0.6596 0.0054 0.82%
2026-04-17 012255 富国高质量混合 0.6596 0.6596 0.6669 0.6669 -0.0073 -1.09%
2026-04-16 012255 富国高质量混合 0.6669 0.6669 0.6618 0.6618 0.0051 0.77%
2026-04-15 012255 富国高质量混合 0.6618 0.6618 0.6578 0.6578 0.0040 0.61%
2026-04-14 012255 富国高质量混合 0.6578 0.6578 0.6562 0.6562 0.0016 0.24%
2026-04-13 012255 富国高质量混合 0.6562 0.6562 0.6637 0.6637 -0.0075 -1.14%
2026-04-10 012255 富国高质量混合 0.6637 0.6637 0.6601 0.6601 0.0036 0.55%
2026-04-09 012255 富国高质量混合 0.6601 0.6601 0.6683 0.6683 -0.0082 -1.23%
2026-04-08 012255 富国高质量混合 0.6683 0.6683 0.6521 0.6521 0.0162 2.48%
2026-04-07 012255 富国高质量混合 0.6521 0.6521 0.6540 0.6540 -0.0019 -0.29%
2026-04-03 012255 富国高质量混合 0.6540 0.6540 0.6626 0.6626 -0.0086 -1.30%
2026-04-02 012255 富国高质量混合 0.6626 0.6626 0.6640 0.6640 -0.0014 -0.21%
2026-04-01 012255 富国高质量混合 0.6640 0.6640 0.6518 0.6518 0.0122 1.87%
2026-03-31 012255 富国高质量混合 0.6518 0.6518 0.6546 0.6546 -0.0028 -0.43%
2026-03-30 012255 富国高质量混合 0.6546 0.6546 0.6554 0.6554 -0.0008 -0.12%
2026-03-27 012255 富国高质量混合 0.6554 0.6554 0.6483 0.6483 0.0071 1.10%
2026-03-26 012255 富国高质量混合 0.6483 0.6483 0.6594 0.6594 -0.0111 -1.68%
2026-03-25 012255 富国高质量混合 0.6594 0.6594 0.6539 0.6539 0.0055 0.84%
2026-03-24 012255 富国高质量混合 0.6539 0.6539 0.6411 0.6411 0.0128 2.00%
2026-03-23 012255 富国高质量混合 0.6411 0.6411 0.6609 0.6609 -0.0198 -3.00%
2026-03-20 012255 富国高质量混合 0.6609 0.6609 0.6666 0.6666 -0.0057 -0.86%
2026-03-19 012255 富国高质量混合 0.6666 0.6666 0.6810 0.6810 -0.0144 -2.11%
2026-03-18 012255 富国高质量混合 0.6810 0.6810 0.6845 0.6845 -0.0035 -0.51%
2026-03-17 012255 富国高质量混合 0.6845 0.6845 0.6850 0.6850 -0.0005 -0.07%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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