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富国高质量混合基金净值查询(012255)

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今天最新净值 0.5901 0.0057 0.98% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6793 -0.0052 -0.7524% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5901
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4933亿
  • 最近资产：14.62亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一年富国高质量混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国高质量混合(012255)基金累计收益率-29.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012255 富国高质量混合 0.5872 0.5872 0.5901 0.5901 -0.0029 -0.49%
2026-09-14 012255 富国高质量混合 0.5901 0.5901 0.5844 0.5844 0.0057 0.98%
2026-09-11 012255 富国高质量混合 0.5844 0.5844 0.5907 0.5907 -0.0063 -1.07%
2026-09-10 012255 富国高质量混合 0.5907 0.5907 0.5982 0.5982 -0.0075 -1.25%
2026-09-09 012255 富国高质量混合 0.5982 0.5982 0.6036 0.6036 -0.0054 -0.90%
2026-09-08 012255 富国高质量混合 0.6036 0.6036 0.6044 0.6044 -0.0008 -0.13%
2026-09-07 012255 富国高质量混合 0.6044 0.6044 0.6082 0.6082 -0.0038 -0.62%
2026-09-04 012255 富国高质量混合 0.6082 0.6082 0.6044 0.6044 0.0038 0.63%
2026-09-03 012255 富国高质量混合 0.6044 0.6044 0.6006 0.6006 0.0038 0.63%
2026-09-02 012255 富国高质量混合 0.6006 0.6006 0.6065 0.6065 -0.0059 -0.97%
2026-09-01 012255 富国高质量混合 0.6065 0.6065 0.6028 0.6028 0.0037 0.61%
2026-08-31 012255 富国高质量混合 0.6028 0.6028 0.6087 0.6087 -0.0059 -0.97%
2026-08-28 012255 富国高质量混合 0.6087 0.6087 0.6103 0.6103 -0.0016 -0.26%
2026-08-27 012255 富国高质量混合 0.6103 0.6103 0.6089 0.6089 0.0014 0.23%
2026-08-26 012255 富国高质量混合 0.6089 0.6089 0.6116 0.6116 -0.0027 -0.44%
2026-08-25 012255 富国高质量混合 0.6116 0.6116 0.5998 0.5998 0.0118 1.97%
2026-08-24 012255 富国高质量混合 0.5998 0.5998 0.6099 0.6099 -0.0101 -1.66%
2026-08-21 012255 富国高质量混合 0.6099 0.6099 0.6159 0.6159 -0.0060 -0.98%
2026-08-20 012255 富国高质量混合 0.6159 0.6159 0.6101 0.6101 0.0058 0.95%
2026-08-19 012255 富国高质量混合 0.6101 0.6101 0.6219 0.6219 -0.0118 -1.90%
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2026-08-17 012255 富国高质量混合 0.6173 0.6173 0.6106 0.6106 0.0067 1.10%
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2026-08-13 012255 富国高质量混合 0.6130 0.6130 0.6174 0.6174 -0.0044 -0.71%
2026-08-12 012255 富国高质量混合 0.6174 0.6174 0.6178 0.6178 -0.0004 -0.06%
2026-08-11 012255 富国高质量混合 0.6178 0.6178 0.6177 0.6177 0.0001 0.02%
2026-08-10 012255 富国高质量混合 0.6177 0.6177 0.6083 0.6083 0.0094 1.55%
2026-08-07 012255 富国高质量混合 0.6083 0.6083 0.6072 0.6072 0.0011 0.18%
2026-08-06 012255 富国高质量混合 0.6072 0.6072 0.6137 0.6137 -0.0065 -1.07%
2026-08-05 012255 富国高质量混合 0.6137 0.6137 0.6126 0.6126 0.0011 0.18%
2026-08-04 012255 富国高质量混合 0.6126 0.6126 0.6171 0.6171 -0.0045 -0.73%
2026-08-03 012255 富国高质量混合 0.6171 0.6171 0.6194 0.6194 -0.0023 -0.37%
2026-07-31 012255 富国高质量混合 0.6194 0.6194 0.6171 0.6171 0.0023 0.37%
2026-07-30 012255 富国高质量混合 0.6171 0.6171 0.6129 0.6129 0.0042 0.69%
2026-07-29 012255 富国高质量混合 0.6129 0.6129 0.6012 0.6012 0.0117 1.95%
2026-07-28 012255 富国高质量混合 0.6012 0.6012 0.5976 0.5976 0.0036 0.60%
2026-07-27 012255 富国高质量混合 0.5976 0.5976 0.5857 0.5857 0.0119 2.03%
2026-07-24 012255 富国高质量混合 0.5857 0.5857 0.5969 0.5969 -0.0112 -1.88%
2026-07-23 012255 富国高质量混合 0.5969 0.5969 0.5953 0.5953 0.0016 0.27%
2026-07-22 012255 富国高质量混合 0.5953 0.5953 0.5999 0.5999 -0.0046 -0.77%
2026-07-21 012255 富国高质量混合 0.5999 0.5999 0.6006 0.6006 -0.0007 -0.12%
2026-07-20 012255 富国高质量混合 0.6006 0.6006 0.5842 0.5842 0.0164 2.81%
2026-07-17 012255 富国高质量混合 0.5842 0.5842 0.6047 0.6047 -0.0205 -3.39%
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2026-07-13 012255 富国高质量混合 0.5841 0.5841 0.5863 0.5863 -0.0022 -0.38%
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2026-07-08 012255 富国高质量混合 0.5848 0.5848 0.5861 0.5861 -0.0013 -0.22%
2026-07-07 012255 富国高质量混合 0.5861 0.5861 0.5958 0.5958 -0.0097 -1.63%
2026-07-06 012255 富国高质量混合 0.5958 0.5958 0.5962 0.5962 -0.0004 -0.07%
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2026-07-01 012255 富国高质量混合 0.5878 0.5878 0.5819 0.5819 0.0059 1.01%
2026-06-30 012255 富国高质量混合 0.5819 0.5819 0.5819 0.5819 0.0000 0.00%
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2026-06-26 012255 富国高质量混合 0.5738 0.5738 0.5880 0.5880 -0.0142 -2.41%
2026-06-25 012255 富国高质量混合 0.5880 0.5880 0.5863 0.5863 0.0017 0.29%
2026-06-24 012255 富国高质量混合 0.5863 0.5863 0.5868 0.5868 -0.0005 -0.09%
2026-06-23 012255 富国高质量混合 0.5868 0.5868 0.5978 0.5978 -0.0110 -1.84%
2026-06-22 012255 富国高质量混合 0.5978 0.5978 0.5963 0.5963 0.0015 0.25%
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2026-05-19 012255 富国高质量混合 0.6507 0.6507 0.6507 0.6507 0.0000 0.00%
2026-05-18 012255 富国高质量混合 0.6507 0.6507 0.6554 0.6554 -0.0047 -0.72%
2026-05-15 012255 富国高质量混合 0.6554 0.6554 0.6535 0.6535 0.0019 0.29%
2026-05-14 012255 富国高质量混合 0.6535 0.6535 0.6621 0.6621 -0.0086 -1.30%
2026-05-13 012255 富国高质量混合 0.6621 0.6621 0.6611 0.6611 0.0010 0.15%
2026-05-12 012255 富国高质量混合 0.6611 0.6611 0.6635 0.6635 -0.0024 -0.36%
2026-05-11 012255 富国高质量混合 0.6635 0.6635 0.6630 0.6630 0.0005 0.08%
2026-05-08 012255 富国高质量混合 0.6630 0.6630 0.6649 0.6649 -0.0019 -0.29%
2026-04-30 012255 富国高质量混合 0.6580 0.6580 0.6636 0.6636 -0.0056 -0.84%
2026-04-29 012255 富国高质量混合 0.6636 0.6636 0.6557 0.6557 0.0079 1.20%
2026-04-28 012255 富国高质量混合 0.6557 0.6557 0.6603 0.6603 -0.0046 -0.70%
2026-04-27 012255 富国高质量混合 0.6603 0.6603 0.6618 0.6618 -0.0015 -0.23%
2026-04-24 012255 富国高质量混合 0.6618 0.6618 0.6621 0.6621 -0.0003 -0.05%
2026-04-23 012255 富国高质量混合 0.6621 0.6621 0.6637 0.6637 -0.0016 -0.24%
2026-04-22 012255 富国高质量混合 0.6637 0.6637 0.6663 0.6663 -0.0026 -0.39%
2026-04-21 012255 富国高质量混合 0.6663 0.6663 0.6650 0.6650 0.0013 0.20%
2026-04-20 012255 富国高质量混合 0.6650 0.6650 0.6596 0.6596 0.0054 0.82%
2026-04-17 012255 富国高质量混合 0.6596 0.6596 0.6669 0.6669 -0.0073 -1.09%
2026-04-16 012255 富国高质量混合 0.6669 0.6669 0.6618 0.6618 0.0051 0.77%
2026-04-15 012255 富国高质量混合 0.6618 0.6618 0.6578 0.6578 0.0040 0.61%
2026-04-14 012255 富国高质量混合 0.6578 0.6578 0.6562 0.6562 0.0016 0.24%
2026-04-13 012255 富国高质量混合 0.6562 0.6562 0.6637 0.6637 -0.0075 -1.14%
2026-04-10 012255 富国高质量混合 0.6637 0.6637 0.6601 0.6601 0.0036 0.55%
2026-04-09 012255 富国高质量混合 0.6601 0.6601 0.6683 0.6683 -0.0082 -1.23%
2026-04-08 012255 富国高质量混合 0.6683 0.6683 0.6521 0.6521 0.0162 2.48%
2026-04-07 012255 富国高质量混合 0.6521 0.6521 0.6540 0.6540 -0.0019 -0.29%
2026-04-03 012255 富国高质量混合 0.6540 0.6540 0.6626 0.6626 -0.0086 -1.30%
2026-04-02 012255 富国高质量混合 0.6626 0.6626 0.6640 0.6640 -0.0014 -0.21%
2026-04-01 012255 富国高质量混合 0.6640 0.6640 0.6518 0.6518 0.0122 1.87%
2026-03-31 012255 富国高质量混合 0.6518 0.6518 0.6546 0.6546 -0.0028 -0.43%
2026-03-30 012255 富国高质量混合 0.6546 0.6546 0.6554 0.6554 -0.0008 -0.12%
2026-03-27 012255 富国高质量混合 0.6554 0.6554 0.6483 0.6483 0.0071 1.10%
2026-03-26 012255 富国高质量混合 0.6483 0.6483 0.6594 0.6594 -0.0111 -1.68%
2026-03-25 012255 富国高质量混合 0.6594 0.6594 0.6539 0.6539 0.0055 0.84%
2026-03-24 012255 富国高质量混合 0.6539 0.6539 0.6411 0.6411 0.0128 2.00%
2026-03-23 012255 富国高质量混合 0.6411 0.6411 0.6609 0.6609 -0.0198 -3.00%
2026-03-20 012255 富国高质量混合 0.6609 0.6609 0.6666 0.6666 -0.0057 -0.86%
2026-03-19 012255 富国高质量混合 0.6666 0.6666 0.6810 0.6810 -0.0144 -2.11%
2026-03-18 012255 富国高质量混合 0.6810 0.6810 0.6845 0.6845 -0.0035 -0.51%
2026-03-17 012255 富国高质量混合 0.6845 0.6845 0.6850 0.6850 -0.0005 -0.07%
2026-03-16 012255 富国高质量混合 0.6850 0.6850 0.6823 0.6823 0.0027 0.40%
2026-03-13 012255 富国高质量混合 0.6823 0.6823 0.6853 0.6853 -0.0030 -0.44%
2026-03-12 012255 富国高质量混合 0.6853 0.6853 0.6878 0.6878 -0.0025 -0.36%
2026-03-11 012255 富国高质量混合 0.6878 0.6878 0.6821 0.6821 0.0057 0.84%
2026-03-10 012255 富国高质量混合 0.6821 0.6821 0.6713 0.6713 0.0108 1.61%
2026-03-09 012255 富国高质量混合 0.6713 0.6713 0.6830 0.6830 -0.0117 -1.71%
2026-03-06 012255 富国高质量混合 0.6830 0.6830 0.6712 0.6712 0.0118 1.76%
2026-03-05 012255 富国高质量混合 0.6712 0.6712 0.6727 0.6727 -0.0015 -0.22%
2026-03-04 012255 富国高质量混合 0.6727 0.6727 0.6841 0.6841 -0.0114 -1.69%
2026-03-03 012255 富国高质量混合 0.6841 0.6841 0.6950 0.6950 -0.0109 -1.57%
2026-03-02 012255 富国高质量混合 0.6950 0.6950 0.7125 0.7125 -0.0175 -2.52%
2026-02-27 012255 富国高质量混合 0.7125 0.7125 0.7075 0.7075 0.0050 0.71%
2026-02-26 012255 富国高质量混合 0.7075 0.7075 0.7209 0.7209 -0.0134 -1.89%
2026-02-25 012255 富国高质量混合 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%
2026-02-24 012255 富国高质量混合 0.7193 0.7193 0.7210 0.7210 -0.0017 -0.24%
2026-02-13 012255 富国高质量混合 0.7210 0.7210 0.7272 0.7272 -0.0062 -0.85%
2026-02-12 012255 富国高质量混合 0.7272 0.7272 0.7353 0.7353 -0.0081 -1.11%
2026-02-11 012255 富国高质量混合 0.7353 0.7353 0.7365 0.7365 -0.0012 -0.16%
2026-02-10 012255 富国高质量混合 0.7365 0.7365 0.7371 0.7371 -0.0006 -0.08%
2026-02-09 012255 富国高质量混合 0.7371 0.7371 0.7344 0.7344 0.0027 0.37%
2026-02-06 012255 富国高质量混合 0.7344 0.7344 0.7397 0.7397 -0.0053 -0.72%
2026-02-05 012255 富国高质量混合 0.7397 0.7397 0.7321 0.7321 0.0076 1.04%
2026-02-04 012255 富国高质量混合 0.7321 0.7321 0.7269 0.7269 0.0052 0.72%
2026-02-03 012255 富国高质量混合 0.7269 0.7269 0.7196 0.7196 0.0073 1.01%
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2026-01-30 012255 富国高质量混合 0.7261 0.7261 0.7397 0.7397 -0.0136 -1.84%
2026-01-29 012255 富国高质量混合 0.7397 0.7397 0.7343 0.7343 0.0054 0.74%
2026-01-28 012255 富国高质量混合 0.7343 0.7343 0.7387 0.7387 -0.0044 -0.60%
2026-01-27 012255 富国高质量混合 0.7387 0.7387 0.7374 0.7374 0.0013 0.18%
2026-01-26 012255 富国高质量混合 0.7374 0.7374 0.7446 0.7446 -0.0072 -0.97%
2026-01-23 012255 富国高质量混合 0.7446 0.7446 0.7421 0.7421 0.0025 0.34%
2026-01-22 012255 富国高质量混合 0.7421 0.7421 0.7481 0.7481 -0.0060 -0.80%
2026-01-21 012255 富国高质量混合 0.7481 0.7481 0.7488 0.7488 -0.0007 -0.09%
2026-01-20 012255 富国高质量混合 0.7488 0.7488 0.7502 0.7502 -0.0014 -0.19%
2026-01-19 012255 富国高质量混合 0.7502 0.7502 0.7459 0.7459 0.0043 0.58%
2026-01-16 012255 富国高质量混合 0.7459 0.7459 0.7478 0.7478 -0.0019 -0.25%
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2026-01-14 012255 富国高质量混合 0.7541 0.7541 0.7557 0.7557 -0.0016 -0.21%
2026-01-13 012255 富国高质量混合 0.7557 0.7557 0.7608 0.7608 -0.0051 -0.67%
2026-01-12 012255 富国高质量混合 0.7608 0.7608 0.7577 0.7577 0.0031 0.41%
2026-01-09 012255 富国高质量混合 0.7577 0.7577 0.7512 0.7512 0.0065 0.87%
2026-01-08 012255 富国高质量混合 0.7512 0.7512 0.7524 0.7524 -0.0012 -0.16%
2026-01-07 012255 富国高质量混合 0.7524 0.7524 0.7568 0.7568 -0.0044 -0.58%
2026-01-06 012255 富国高质量混合 0.7568 0.7568 0.7476 0.7476 0.0092 1.23%
2026-01-05 012255 富国高质量混合 0.7476 0.7476 0.7296 0.7296 0.0180 2.47%
2025-12-31 012255 富国高质量混合 0.7296 0.7296 0.7346 0.7346 -0.0050 -0.68%
2025-12-30 012255 富国高质量混合 0.7346 0.7346 0.7370 0.7370 -0.0024 -0.33%
2025-12-29 012255 富国高质量混合 0.7370 0.7370 0.7432 0.7432 -0.0062 -0.83%
2025-12-26 012255 富国高质量混合 0.7432 0.7432 0.7438 0.7438 -0.0006 -0.08%
2025-12-25 012255 富国高质量混合 0.7438 0.7438 0.7407 0.7407 0.0031 0.42%
2025-12-24 012255 富国高质量混合 0.7407 0.7407 0.7441 0.7441 -0.0034 -0.46%
2025-12-23 012255 富国高质量混合 0.7441 0.7441 0.7480 0.7480 -0.0039 -0.52%
2025-12-22 012255 富国高质量混合 0.7480 0.7480 0.7483 0.7483 -0.0003 -0.04%
2025-12-19 012255 富国高质量混合 0.7483 0.7483 0.7397 0.7397 0.0086 1.16%
2025-12-18 012255 富国高质量混合 0.7397 0.7397 0.7453 0.7453 -0.0056 -0.75%
2025-12-17 012255 富国高质量混合 0.7453 0.7453 0.7307 0.7307 0.0146 2.00%
2025-12-16 012255 富国高质量混合 0.7307 0.7307 0.7336 0.7336 -0.0029 -0.40%
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2025-12-09 012255 富国高质量混合 0.7335 0.7335 0.7390 0.7390 -0.0055 -0.74%
2025-12-08 012255 富国高质量混合 0.7390 0.7390 0.7439 0.7439 -0.0049 -0.66%
2025-12-05 012255 富国高质量混合 0.7439 0.7439 0.7413 0.7413 0.0026 0.35%
2025-12-04 012255 富国高质量混合 0.7413 0.7413 0.7432 0.7432 -0.0019 -0.26%
2025-12-03 012255 富国高质量混合 0.7432 0.7432 0.7465 0.7465 -0.0033 -0.44%
2025-12-02 012255 富国高质量混合 0.7465 0.7465 0.7501 0.7501 -0.0036 -0.48%
2025-12-01 012255 富国高质量混合 0.7501 0.7501 0.7478 0.7478 0.0023 0.31%
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2025-11-27 012255 富国高质量混合 0.7446 0.7446 0.7445 0.7445 0.0001 0.01%
2025-11-26 012255 富国高质量混合 0.7445 0.7445 0.7455 0.7455 -0.0010 -0.13%
2025-11-25 012255 富国高质量混合 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
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2025-10-16 012255 富国高质量混合 0.8171 0.8171 0.8215 0.8215 -0.0044 -0.54%
2025-10-15 012255 富国高质量混合 0.8215 0.8215 0.8032 0.8032 0.0183 2.28%
2025-10-14 012255 富国高质量混合 0.8032 0.8032 0.8124 0.8124 -0.0092 -1.13%
2025-10-13 012255 富国高质量混合 0.8124 0.8124 0.8266 0.8266 -0.0142 -1.72%
2025-10-10 012255 富国高质量混合 0.8266 0.8266 0.8385 0.8385 -0.0119 -1.42%
2025-10-09 012255 富国高质量混合 0.8385 0.8385 0.8486 0.8486 -0.0101 -1.19%
2025-09-30 012255 富国高质量混合 0.8486 0.8486 0.8406 0.8406 0.0080 0.95%
2025-09-29 012255 富国高质量混合 0.8406 0.8406 0.8375 0.8375 0.0031 0.37%
2025-09-26 012255 富国高质量混合 0.8375 0.8375 0.8454 0.8454 -0.0079 -0.93%
2025-09-25 012255 富国高质量混合 0.8454 0.8454 0.8357 0.8357 0.0097 1.16%
2025-09-24 012255 富国高质量混合 0.8357 0.8357 0.8261 0.8261 0.0096 1.16%
2025-09-23 012255 富国高质量混合 0.8261 0.8261 0.8318 0.8318 -0.0057 -0.69%
2025-09-22 012255 富国高质量混合 0.8318 0.8318 0.8395 0.8395 -0.0077 -0.92%
2025-09-19 012255 富国高质量混合 0.8395 0.8395 0.8397 0.8397 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012255 富国高质量混合 0.8397 0.8397 0.8526 0.8526 -0.0129 -1.51%
2025-09-17 012255 富国高质量混合 0.8526 0.8526 0.8411 0.8411 0.0115 1.37%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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