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华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询(012208)

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今天最新净值 0.5900 -0.0037 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5900
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6691亿
  • 最近资产：8.53亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘平 徐漫
近半年华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金累计收益率-15.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5940 0.5940 0.5900 0.5900 0.0040 0.68%
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2026-09-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5937 0.5937 0.6043 0.6043 -0.0106 -1.79%
2026-09-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6043 0.6043 0.6080 0.6080 -0.0037 -0.61%
2026-09-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.6207 0.6207 -0.0127 -2.09%
2026-09-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6207 0.6207 0.6220 0.6220 -0.0013 -0.21%
2026-09-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6220 0.6220 0.6341 0.6341 -0.0121 -1.95%
2026-09-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6341 0.6341 0.6369 0.6369 -0.0028 -0.44%
2026-09-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6369 0.6369 0.6356 0.6356 0.0013 0.20%
2026-09-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6356 0.6356 0.6335 0.6335 0.0021 0.33%
2026-09-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6335 0.6335 0.6393 0.6393 -0.0058 -0.91%
2026-09-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6393 0.6393 0.6516 0.6516 -0.0123 -1.92%
2026-08-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6516 0.6516 0.6437 0.6437 0.0079 1.21%
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2026-08-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6588 0.6588 0.6661 0.6661 -0.0073 -1.10%
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2026-08-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6661 0.6661 0.6541 0.6541 0.0120 1.80%
2026-08-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6541 0.6541 0.6381 0.6381 0.0160 2.45%
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2026-07-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6321 0.6321 0.6722 0.6722 -0.0401 -6.34%
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2026-07-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6721 0.6721 0.6623 0.6623 0.0098 1.46%
2026-07-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6623 0.6623 0.6597 0.6597 0.0026 0.39%
2026-07-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6597 0.6597 0.6715 0.6715 -0.0118 -1.79%
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2026-07-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6800 0.6800 0.6742 0.6742 0.0058 0.86%
2026-07-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6742 0.6742 0.7023 0.7023 -0.0281 -4.17%
2026-07-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7023 0.7023 0.7033 0.7033 -0.0010 -0.14%
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2026-06-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6689 0.6689 0.0141 2.06%
2026-06-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6689 0.6689 0.7037 0.7037 -0.0348 -5.20%
2026-06-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7037 0.7037 0.7050 0.7050 -0.0013 -0.18%
2026-06-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7050 0.7050 0.6898 0.6898 0.0152 2.16%
2026-06-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6898 0.6898 0.7056 0.7056 -0.0158 -2.29%
2026-06-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7056 0.7056 0.6901 0.6901 0.0155 2.20%
2026-06-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6901 0.6901 0.6700 0.6700 0.0201 2.91%
2026-06-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6636 0.6636 0.0064 0.96%
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2026-06-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6826 0.6826 -0.0196 -2.96%
2026-06-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6826 0.6826 0.6912 0.6912 -0.0086 -1.26%
2026-06-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6912 0.6912 0.7025 0.7025 -0.0113 -1.63%
2026-06-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7025 0.7025 0.6848 0.6848 0.0177 2.52%
2026-06-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6848 0.6848 0.6879 0.6879 -0.0031 -0.45%
2026-05-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6879 0.6879 0.7029 0.7029 -0.0150 -2.18%
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2026-05-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14%
2026-05-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6920 0.6920 0.0090 1.28%
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2026-05-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6932 0.6932 0.6879 0.6879 0.0053 0.77%
2026-05-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6879 0.6879 0.6908 0.6908 -0.0029 -0.42%
2026-05-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6908 0.6908 0.7005 0.7005 -0.0097 -1.40%
2026-05-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7005 0.7005 0.7170 0.7170 -0.0165 -2.36%
2026-05-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7231 0.7231 -0.0061 -0.85%
2026-05-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7231 0.7231 0.7166 0.7166 0.0065 0.90%
2026-05-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7166 0.7166 0.7263 0.7263 -0.0097 -1.35%
2026-05-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7263 0.7263 0.7324 0.7324 -0.0061 -0.83%
2026-05-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7324 0.7324 0.7388 0.7388 -0.0064 -0.87%
2026-05-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7388 0.7388 0.7176 0.7176 0.0212 2.87%
2026-04-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6755 0.6755 0.6721 0.6721 0.0034 0.51%
2026-04-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6721 0.6721 0.6865 0.6865 -0.0144 -2.14%
2026-04-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6865 0.6865 0.6898 0.6898 -0.0033 -0.48%
2026-04-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6898 0.6898 0.6795 0.6795 0.0103 1.49%
2026-04-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6795 0.6795 0.6889 0.6889 -0.0094 -1.38%
2026-04-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6889 0.6889 0.6974 0.6974 -0.0085 -1.23%
2026-04-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6974 0.6974 0.7001 0.7001 -0.0027 -0.39%
2026-04-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7001 0.7001 0.6958 0.6958 0.0043 0.62%
2026-04-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6958 0.6958 0.7034 0.7034 -0.0076 -1.09%
2026-04-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7034 0.7034 0.6769 0.6769 0.0265 3.77%
2026-04-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6769 0.6769 0.6718 0.6718 0.0051 0.76%
2026-04-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6718 0.6718 0.6717 0.6717 0.0001 0.01%
2026-04-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6717 0.6717 0.6718 0.6718 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6718 0.6718 0.6667 0.6667 0.0051 0.76%
2026-04-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6667 0.6667 0.6739 0.6739 -0.0072 -1.07%
2026-04-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6739 0.6739 0.6378 0.6378 0.0361 5.36%
2026-04-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6378 0.6378 0.6386 0.6386 -0.0008 -0.13%
2026-04-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6386 0.6386 0.6382 0.6382 0.0004 0.06%
2026-04-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6382 0.6382 0.6508 0.6508 -0.0126 -1.97%
2026-04-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6508 0.6508 0.6310 0.6310 0.0198 3.04%
2026-03-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6392 0.6392 -0.0082 -1.30%
2026-03-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6392 0.6392 0.6467 0.6467 -0.0075 -1.17%
2026-03-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6467 0.6467 0.6463 0.6463 0.0004 0.06%
2026-03-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6463 0.6463 0.6698 0.6698 -0.0235 -3.64%
2026-03-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6698 0.6698 0.6637 0.6637 0.0061 0.92%
2026-03-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6637 0.6637 0.6505 0.6505 0.0132 1.99%
2026-03-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6505 0.6505 0.6731 0.6731 -0.0226 -3.47%
2026-03-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6731 0.6731 0.6812 0.6812 -0.0081 -1.20%
2026-03-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6812 0.6812 0.7083 0.7083 -0.0271 -3.98%
2026-03-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7083 0.7083 0.7004 0.7004 0.0079 1.12%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
华夏科技成长股票 2.7162 3.25%
华夏稳增 4.2280 2.97%
华夏节能环保股票A 3.0980 2.69%
华夏行业LOF 1.3770 2.68%
华夏磐晟LOF 3.3473 2.49%
华夏潜龙精选股票 3.0080 2.23%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1606 2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.0856 2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 1.0959 2.61%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A 2.1467 2.39%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 2.1132 2.39%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 0.5421 1.40%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 0.5534 1.39%
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