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泓德睿诚混合C基金净值查询(012194)

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今天最新净值 0.7248 0.0017 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8150 0.0022 0.2681% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7248
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4273亿
  • 最近资产：7.91亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：秦毅 殷子涵
今年以来泓德睿诚混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,泓德睿诚混合C(012194)基金累计收益率-9.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7203 0.7203 0.7248 0.7248 -0.0045 -0.62%
2026-09-16 012194 泓德睿诚混合C 0.7248 0.7248 0.7231 0.7231 0.0017 0.24%
2026-09-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7231 0.7231 0.7307 0.7307 -0.0076 -1.05%
2026-09-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7307 0.7307 0.7335 0.7335 -0.0028 -0.38%
2026-09-11 012194 泓德睿诚混合C 0.7335 0.7335 0.7501 0.7501 -0.0166 -2.26%
2026-09-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7501 0.7501 0.7586 0.7586 -0.0085 -1.12%
2026-09-09 012194 泓德睿诚混合C 0.7586 0.7586 0.7506 0.7506 0.0080 1.07%
2026-09-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7506 0.7506 0.7457 0.7457 0.0049 0.66%
2026-09-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7457 0.7457 0.7507 0.7507 -0.0050 -0.67%
2026-09-04 012194 泓德睿诚混合C 0.7507 0.7507 0.7491 0.7491 0.0016 0.21%
2026-09-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7491 0.7491 0.7404 0.7404 0.0087 1.18%
2026-09-02 012194 泓德睿诚混合C 0.7404 0.7404 0.7534 0.7534 -0.0130 -1.73%
2026-09-01 012194 泓德睿诚混合C 0.7534 0.7534 0.7548 0.7548 -0.0014 -0.19%
2026-08-31 012194 泓德睿诚混合C 0.7548 0.7548 0.7601 0.7601 -0.0053 -0.70%
2026-08-28 012194 泓德睿诚混合C 0.7601 0.7601 0.7582 0.7582 0.0019 0.25%
2026-08-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7582 0.7582 0.7548 0.7548 0.0034 0.45%
2026-08-26 012194 泓德睿诚混合C 0.7548 0.7548 0.7440 0.7440 0.0108 1.45%
2026-08-25 012194 泓德睿诚混合C 0.7440 0.7440 0.7515 0.7515 -0.0075 -1.00%
2026-08-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7515 0.7515 0.7520 0.7520 -0.0005 -0.07%
2026-08-21 012194 泓德睿诚混合C 0.7520 0.7520 0.7413 0.7413 0.0107 1.44%
2026-08-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7413 0.7413 0.7372 0.7372 0.0041 0.56%
2026-08-19 012194 泓德睿诚混合C 0.7372 0.7372 0.7445 0.7445 -0.0073 -0.98%
2026-08-18 012194 泓德睿诚混合C 0.7445 0.7445 0.7463 0.7463 -0.0018 -0.24%
2026-08-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7463 0.7463 0.7346 0.7346 0.0117 1.59%
2026-08-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7346 0.7346 0.7354 0.7354 -0.0008 -0.11%
2026-08-13 012194 泓德睿诚混合C 0.7354 0.7354 0.7515 0.7515 -0.0161 -2.19%
2026-08-12 012194 泓德睿诚混合C 0.7515 0.7515 0.7493 0.7493 0.0022 0.29%
2026-08-11 012194 泓德睿诚混合C 0.7493 0.7493 0.7653 0.7653 -0.0160 -2.14%
2026-08-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7653 0.7653 0.7590 0.7590 0.0063 0.83%
2026-08-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7590 0.7590 0.7526 0.7526 0.0064 0.85%
2026-08-06 012194 泓德睿诚混合C 0.7526 0.7526 0.7551 0.7551 -0.0025 -0.33%
2026-08-05 012194 泓德睿诚混合C 0.7551 0.7551 0.7456 0.7456 0.0095 1.27%
2026-08-04 012194 泓德睿诚混合C 0.7456 0.7456 0.7445 0.7445 0.0011 0.15%
2026-08-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7445 0.7445 0.7475 0.7475 -0.0030 -0.40%
2026-07-31 012194 泓德睿诚混合C 0.7475 0.7475 0.7493 0.7493 -0.0018 -0.24%
2026-07-30 012194 泓德睿诚混合C 0.7493 0.7493 0.7481 0.7481 0.0012 0.16%
2026-07-29 012194 泓德睿诚混合C 0.7481 0.7481 0.7382 0.7382 0.0099 1.34%
2026-07-28 012194 泓德睿诚混合C 0.7382 0.7382 0.7467 0.7467 -0.0085 -1.14%
2026-07-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7467 0.7467 0.7423 0.7423 0.0044 0.59%
2026-07-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7423 0.7423 0.7556 0.7556 -0.0133 -1.76%
2026-07-23 012194 泓德睿诚混合C 0.7556 0.7556 0.7467 0.7467 0.0089 1.19%
2026-07-22 012194 泓德睿诚混合C 0.7467 0.7467 0.7421 0.7421 0.0046 0.62%
2026-07-21 012194 泓德睿诚混合C 0.7421 0.7421 0.7329 0.7329 0.0092 1.26%
2026-07-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7329 0.7329 0.7185 0.7185 0.0144 2.00%
2026-07-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7185 0.7185 0.7312 0.7312 -0.0127 -1.74%
2026-07-16 012194 泓德睿诚混合C 0.7312 0.7312 0.7371 0.7371 -0.0059 -0.80%
2026-07-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7371 0.7371 0.7299 0.7299 0.0072 0.99%
2026-07-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7299 0.7299 0.7162 0.7162 0.0137 1.91%
2026-07-13 012194 泓德睿诚混合C 0.7162 0.7162 0.7199 0.7199 -0.0037 -0.51%
2026-07-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7199 0.7199 0.7240 0.7240 -0.0041 -0.57%
2026-07-09 012194 泓德睿诚混合C 0.7240 0.7240 0.7223 0.7223 0.0017 0.24%
2026-07-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7223 0.7223 0.7242 0.7242 -0.0019 -0.26%
2026-07-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7242 0.7242 0.7343 0.7343 -0.0101 -1.38%
2026-07-06 012194 泓德睿诚混合C 0.7343 0.7343 0.7269 0.7269 0.0074 1.02%
2026-07-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7269 0.7269 0.7191 0.7191 0.0078 1.08%
2026-07-02 012194 泓德睿诚混合C 0.7191 0.7191 0.7175 0.7175 0.0016 0.22%
2026-07-01 012194 泓德睿诚混合C 0.7175 0.7175 0.7127 0.7127 0.0048 0.67%
2026-06-30 012194 泓德睿诚混合C 0.7127 0.7127 0.7167 0.7167 -0.0040 -0.56%
2026-06-29 012194 泓德睿诚混合C 0.7167 0.7167 0.7064 0.7064 0.0103 1.46%
2026-06-26 012194 泓德睿诚混合C 0.7064 0.7064 0.7194 0.7194 -0.0130 -1.81%
2026-06-25 012194 泓德睿诚混合C 0.7194 0.7194 0.7252 0.7252 -0.0058 -0.80%
2026-06-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7252 0.7252 0.7254 0.7254 -0.0002 -0.03%
2026-06-23 012194 泓德睿诚混合C 0.7254 0.7254 0.7422 0.7422 -0.0168 -2.26%
2026-06-22 012194 泓德睿诚混合C 0.7422 0.7422 0.7282 0.7282 0.0140 1.92%
2026-06-18 012194 泓德睿诚混合C 0.7282 0.7282 0.7412 0.7412 -0.0130 -1.75%
2026-06-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7412 0.7412 0.7431 0.7431 -0.0019 -0.26%
2026-06-16 012194 泓德睿诚混合C 0.7431 0.7431 0.7555 0.7555 -0.0124 -1.67%
2026-06-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7555 0.7555 0.7502 0.7502 0.0053 0.71%
2026-06-12 012194 泓德睿诚混合C 0.7502 0.7502 0.7401 0.7401 0.0101 1.36%
2026-06-11 012194 泓德睿诚混合C 0.7401 0.7401 0.7418 0.7418 -0.0017 -0.23%
2026-06-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7418 0.7418 0.7482 0.7482 -0.0064 -0.86%
2026-06-09 012194 泓德睿诚混合C 0.7482 0.7482 0.7433 0.7433 0.0049 0.66%
2026-06-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7433 0.7433 0.7498 0.7498 -0.0065 -0.87%
2026-06-05 012194 泓德睿诚混合C 0.7498 0.7498 0.7556 0.7556 -0.0058 -0.77%
2026-06-04 012194 泓德睿诚混合C 0.7556 0.7556 0.7636 0.7636 -0.0080 -1.05%
2026-06-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7636 0.7636 0.7649 0.7649 -0.0013 -0.17%
2026-06-02 012194 泓德睿诚混合C 0.7649 0.7649 0.7547 0.7547 0.0102 1.35%
2026-06-01 012194 泓德睿诚混合C 0.7547 0.7547 0.7506 0.7506 0.0041 0.55%
2026-05-29 012194 泓德睿诚混合C 0.7506 0.7506 0.7469 0.7469 0.0037 0.50%
2026-05-28 012194 泓德睿诚混合C 0.7469 0.7469 0.7532 0.7532 -0.0063 -0.84%
2026-05-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7532 0.7532 0.7636 0.7636 -0.0104 -1.36%
2026-05-26 012194 泓德睿诚混合C 0.7636 0.7636 0.7575 0.7575 0.0061 0.81%
2026-05-25 012194 泓德睿诚混合C 0.7575 0.7575 0.7573 0.7573 0.0002 0.03%
2026-05-22 012194 泓德睿诚混合C 0.7573 0.7573 0.7540 0.7540 0.0033 0.44%
2026-05-21 012194 泓德睿诚混合C 0.7540 0.7540 0.7611 0.7611 -0.0071 -0.93%
2026-05-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7611 0.7611 0.7624 0.7624 -0.0013 -0.17%
2026-05-19 012194 泓德睿诚混合C 0.7624 0.7624 0.7613 0.7613 0.0011 0.14%
2026-05-18 012194 泓德睿诚混合C 0.7613 0.7613 0.7718 0.7718 -0.0105 -1.36%
2026-05-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7718 0.7718 0.7830 0.7830 -0.0112 -1.43%
2026-05-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7830 0.7830 0.7924 0.7924 -0.0094 -1.19%
2026-05-13 012194 泓德睿诚混合C 0.7924 0.7924 0.7937 0.7937 -0.0013 -0.16%
2026-05-12 012194 泓德睿诚混合C 0.7937 0.7937 0.7936 0.7936 0.0001 0.01%
2026-05-11 012194 泓德睿诚混合C 0.7936 0.7936 0.7896 0.7896 0.0040 0.51%
2026-05-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7896 0.7896 0.7944 0.7944 -0.0048 -0.60%
2026-04-30 012194 泓德睿诚混合C 0.7934 0.7934 0.7992 0.7992 -0.0058 -0.73%
2026-04-29 012194 泓德睿诚混合C 0.7992 0.7992 0.7883 0.7883 0.0109 1.38%
2026-04-28 012194 泓德睿诚混合C 0.7883 0.7883 0.7857 0.7857 0.0026 0.33%
2026-04-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7857 0.7857 0.7896 0.7896 -0.0039 -0.49%
2026-04-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7896 0.7896 0.7847 0.7847 0.0049 0.62%
2026-04-23 012194 泓德睿诚混合C 0.7847 0.7847 0.7871 0.7871 -0.0024 -0.30%
2026-04-22 012194 泓德睿诚混合C 0.7871 0.7871 0.7902 0.7902 -0.0031 -0.39%
2026-04-21 012194 泓德睿诚混合C 0.7902 0.7902 0.7885 0.7885 0.0017 0.22%
2026-04-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7885 0.7885 0.7904 0.7904 -0.0019 -0.24%
2026-04-17 012194 泓德睿诚混合C 0.7904 0.7904 0.7973 0.7973 -0.0069 -0.87%
2026-04-16 012194 泓德睿诚混合C 0.7973 0.7973 0.7898 0.7898 0.0075 0.95%
2026-04-15 012194 泓德睿诚混合C 0.7898 0.7898 0.7945 0.7945 -0.0047 -0.59%
2026-04-14 012194 泓德睿诚混合C 0.7945 0.7945 0.7921 0.7921 0.0024 0.30%
2026-04-13 012194 泓德睿诚混合C 0.7921 0.7921 0.7938 0.7938 -0.0017 -0.21%
2026-04-10 012194 泓德睿诚混合C 0.7938 0.7938 0.7938 0.7938 0.0000 0.00%
2026-04-09 012194 泓德睿诚混合C 0.7938 0.7938 0.7957 0.7957 -0.0019 -0.24%
2026-04-08 012194 泓德睿诚混合C 0.7957 0.7957 0.7835 0.7835 0.0122 1.56%
2026-04-07 012194 泓德睿诚混合C 0.7835 0.7835 0.7783 0.7783 0.0052 0.67%
2026-04-03 012194 泓德睿诚混合C 0.7783 0.7783 0.7828 0.7828 -0.0045 -0.57%
2026-04-02 012194 泓德睿诚混合C 0.7828 0.7828 0.7847 0.7847 -0.0019 -0.24%
2026-04-01 012194 泓德睿诚混合C 0.7847 0.7847 0.7800 0.7800 0.0047 0.60%
2026-03-31 012194 泓德睿诚混合C 0.7800 0.7800 0.7883 0.7883 -0.0083 -1.05%
2026-03-30 012194 泓德睿诚混合C 0.7883 0.7883 0.7863 0.7863 0.0020 0.25%
2026-03-27 012194 泓德睿诚混合C 0.7863 0.7863 0.7820 0.7820 0.0043 0.55%
2026-03-26 012194 泓德睿诚混合C 0.7820 0.7820 0.7859 0.7859 -0.0039 -0.50%
2026-03-25 012194 泓德睿诚混合C 0.7859 0.7859 0.7812 0.7812 0.0047 0.60%
2026-03-24 012194 泓德睿诚混合C 0.7812 0.7812 0.7757 0.7757 0.0055 0.71%
2026-03-23 012194 泓德睿诚混合C 0.7757 0.7757 0.7923 0.7923 -0.0166 -2.10%
2026-03-20 012194 泓德睿诚混合C 0.7923 0.7923 0.7953 0.7953 -0.0030 -0.38%
2026-03-19 012194 泓德睿诚混合C 0.7953 0.7953 0.8097 0.8097 -0.0144 -1.78%
2026-03-18 012194 泓德睿诚混合C 0.8097 0.8097 0.8128 0.8128 -0.0031 -0.38%
2026-03-17 012194 泓德睿诚混合C 0.8128 0.8128 0.8198 0.8198 -0.0070 -0.85%
2026-03-16 012194 泓德睿诚混合C 0.8198 0.8198 0.8287 0.8287 -0.0089 -1.07%
2026-03-13 012194 泓德睿诚混合C 0.8287 0.8287 0.8327 0.8327 -0.0040 -0.48%
2026-03-12 012194 泓德睿诚混合C 0.8327 0.8327 0.8272 0.8272 0.0055 0.66%
2026-03-11 012194 泓德睿诚混合C 0.8272 0.8272 0.8163 0.8163 0.0109 1.34%
2026-03-10 012194 泓德睿诚混合C 0.8163 0.8163 0.8162 0.8162 0.0001 0.01%
2026-03-09 012194 泓德睿诚混合C 0.8162 0.8162 0.8229 0.8229 -0.0067 -0.81%
2026-03-06 012194 泓德睿诚混合C 0.8229 0.8229 0.8191 0.8191 0.0038 0.46%
2026-03-05 012194 泓德睿诚混合C 0.8191 0.8191 0.8174 0.8174 0.0017 0.21%
2026-03-04 012194 泓德睿诚混合C 0.8174 0.8174 0.8250 0.8250 -0.0076 -0.92%
2026-03-03 012194 泓德睿诚混合C 0.8250 0.8250 0.8356 0.8356 -0.0106 -1.27%
2026-03-02 012194 泓德睿诚混合C 0.8356 0.8356 0.8303 0.8303 0.0053 0.64%
2026-02-27 012194 泓德睿诚混合C 0.8303 0.8303 0.8271 0.8271 0.0032 0.39%
2026-02-26 012194 泓德睿诚混合C 0.8271 0.8271 0.8404 0.8404 -0.0133 -1.58%
2026-02-25 012194 泓德睿诚混合C 0.8404 0.8404 0.8318 0.8318 0.0086 1.03%
2026-02-24 012194 泓德睿诚混合C 0.8318 0.8318 0.8274 0.8274 0.0044 0.53%
2026-02-13 012194 泓德睿诚混合C 0.8274 0.8274 0.8455 0.8455 -0.0181 -2.14%
2026-02-12 012194 泓德睿诚混合C 0.8455 0.8455 0.8498 0.8498 -0.0043 -0.51%
2026-02-11 012194 泓德睿诚混合C 0.8498 0.8498 0.8485 0.8485 0.0013 0.15%
2026-02-10 012194 泓德睿诚混合C 0.8485 0.8485 0.8458 0.8458 0.0027 0.32%
2026-02-09 012194 泓德睿诚混合C 0.8458 0.8458 0.8368 0.8368 0.0090 1.08%
2026-02-06 012194 泓德睿诚混合C 0.8368 0.8368 0.8392 0.8392 -0.0024 -0.29%
2026-02-05 012194 泓德睿诚混合C 0.8392 0.8392 0.8464 0.8464 -0.0072 -0.85%
2026-02-04 012194 泓德睿诚混合C 0.8464 0.8464 0.8365 0.8365 0.0099 1.18%
2026-02-03 012194 泓德睿诚混合C 0.8365 0.8365 0.8277 0.8277 0.0088 1.06%
2026-02-02 012194 泓德睿诚混合C 0.8277 0.8277 0.8516 0.8516 -0.0239 -2.81%
2026-01-30 012194 泓德睿诚混合C 0.8516 0.8516 0.8721 0.8721 -0.0205 -2.35%
2026-01-29 012194 泓德睿诚混合C 0.8721 0.8721 0.8641 0.8641 0.0080 0.93%
2026-01-28 012194 泓德睿诚混合C 0.8641 0.8641 0.8494 0.8494 0.0147 1.73%
2026-01-27 012194 泓德睿诚混合C 0.8494 0.8494 0.8492 0.8492 0.0002 0.02%
2026-01-26 012194 泓德睿诚混合C 0.8492 0.8492 0.8467 0.8467 0.0025 0.30%
2026-01-23 012194 泓德睿诚混合C 0.8467 0.8467 0.8446 0.8446 0.0021 0.25%
2026-01-22 012194 泓德睿诚混合C 0.8446 0.8446 0.8450 0.8450 -0.0004 -0.05%
2026-01-21 012194 泓德睿诚混合C 0.8450 0.8450 0.8459 0.8459 -0.0009 -0.11%
2026-01-20 012194 泓德睿诚混合C 0.8459 0.8459 0.8412 0.8412 0.0047 0.56%
2026-01-19 012194 泓德睿诚混合C 0.8412 0.8412 0.8353 0.8353 0.0059 0.71%
2026-01-16 012194 泓德睿诚混合C 0.8353 0.8353 0.8381 0.8381 -0.0028 -0.33%
2026-01-15 012194 泓德睿诚混合C 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2026-01-14 012194 泓德睿诚混合C 0.8360 0.8360 0.8377 0.8377 -0.0017 -0.20%
2026-01-13 012194 泓德睿诚混合C 0.8377 0.8377 0.8321 0.8321 0.0056 0.67%
2026-01-12 012194 泓德睿诚混合C 0.8321 0.8321 0.8283 0.8283 0.0038 0.46%
2026-01-09 012194 泓德睿诚混合C 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2026-01-08 012194 泓德睿诚混合C 0.8235 0.8235 0.8358 0.8358 -0.0123 -1.47%
2026-01-07 012194 泓德睿诚混合C 0.8358 0.8358 0.8397 0.8397 -0.0039 -0.46%
2026-01-06 012194 泓德睿诚混合C 0.8397 0.8397 0.8185 0.8185 0.0212 2.59%
2026-01-05 012194 泓德睿诚混合C 0.8185 0.8185 0.7971 0.7971 0.0214 2.68%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智增LOF 1.8660 4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
长安裕隆混合A 3.5176 3.88%
长安裕隆混合C 3.3870 3.88%
长安鑫盈混合A 2.3286 3.85%
长安鑫盈混合C 2.2137 3.85%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
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