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泓德睿诚混合C - 基金主页(代码:012194)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7248 0.0017 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8150 0.0022 0.2681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7248
成立日期：2021-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.4273亿
最近资产：7.91亿
基金公司：泓德基金
基金经理：秦毅殷子涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.63%	-3.97%	-3.48%	-2.82%	-7.24%	30.70%	3.82%	-17.13%
同类排名	1933/2282	2213/2314	947/2307	883/2292	1808/2265	1333/2173	1682/2101	-

泓德睿诚混合C(012194)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7203	-0.62%
2026-09-16	0.7248	0.24%
2026-09-15	0.7231	-1.05%
2026-09-14	0.7307	-0.38%
2026-09-11	0.7335	-2.26%
2026-09-10	0.7501	-1.12%

泓德睿诚混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	5.40%	1.35%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.39%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	5.29%	0.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.58%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	4.44%	1.11%
02423	贝壳-W	0.0000	4.22%	1.99%
000951	中国重汽	0.0000	4.14%	5.38%
002142	宁波银行	0.0000	4.10%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	3.26%	1.13%
000680	山推股份	0.0000	3.05%	5.30%

泓德睿诚混合C(012194)基金档案

基金代码	012194	基金简称	泓德睿诚混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-24	成立日期	2021-08-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	秦毅殷子涵	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	7.91亿	最近份额	11.4273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%