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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

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今天最新净值 0.9985 -0.0016 -0.16% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9985
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0644亿
  • 最近资产：4.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈曙亮 缪夏美
近一年浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询
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近一年,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2026-09-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0035 1.0035 -0.0034 -0.34%
2026-09-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0058 1.0058 -0.0023 -0.23%
2026-09-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-09-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2026-09-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2026-09-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2026-09-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2026-09-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0069 1.0069 -0.0052 -0.52%
2026-09-01 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2026-08-31 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0102 1.0102 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0088 1.0088 0.0021 0.21%
2026-08-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17%
2026-08-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2026-08-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0097 1.0097 -0.0027 -0.27%
2026-08-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13%
2026-08-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0057 1.0057 0.0027 0.27%
2026-08-19 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0151 1.0151 -0.0094 -0.93%
2026-08-18 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2026-08-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0112 1.0112 0.0053 0.52%
2026-08-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0098 1.0098 0.0014 0.14%
2026-08-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0117 1.0117 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0101 1.0101 0.0016 0.16%
2026-08-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0126 1.0126 -0.0025 -0.25%
2026-08-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0112 1.0112 0.0014 0.14%
2026-08-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0075 1.0075 0.0037 0.37%
2026-08-06 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2026-08-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0012 1.0012 0.0061 0.61%
2026-08-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9974 0.9974 0.0038 0.38%
2026-08-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9952 0.9952 0.0034 0.34%
2026-07-30 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9976 0.9976 -0.0024 -0.24%
2026-07-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9951 0.9951 0.0025 0.25%
2026-07-28 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 1.0006 1.0006 -0.0055 -0.55%
2026-07-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9968 0.9968 0.0038 0.38%
2026-07-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0023 1.0023 -0.0055 -0.55%
2026-07-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2026-07-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9961 0.9961 0.0054 0.54%
2026-07-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9936 0.9936 0.0025 0.25%
2026-07-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 1.0020 1.0020 -0.0084 -0.84%
2026-07-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
2026-07-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2026-07-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 0.9991 0.9991 0.0041 0.41%
2026-07-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0046 1.0046 -0.0055 -0.55%
2026-07-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0070 1.0070 -0.0024 -0.24%
2026-07-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0042 1.0042 0.0028 0.28%
2026-07-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0088 1.0088 -0.0033 -0.33%
2026-07-06 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-07-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0064 1.0064 0.0024 0.24%
2026-07-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0127 1.0127 -0.0063 -0.62%
2026-07-01 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-06-30 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0096 1.0096 0.0031 0.31%
2026-06-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2026-06-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0148 1.0148 -0.0077 -0.76%
2026-06-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0118 1.0118 0.0030 0.30%
2026-06-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0086 1.0086 0.0032 0.32%
2026-06-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0180 1.0180 -0.0094 -0.93%
2026-06-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59%
2026-06-18 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0109 1.0109 0.0011 0.11%
2026-06-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2026-06-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-06-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0014 1.0014 0.0071 0.71%
2026-06-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29%
2026-06-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0028 1.0028 -0.0030 -0.30%
2026-06-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9990 0.9990 0.0038 0.38%
2026-06-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0067 1.0067 -0.0077 -0.77%
2026-06-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0111 1.0111 -0.0044 -0.44%
2026-06-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0131 1.0131 -0.0020 -0.20%
2026-06-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-06-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0105 1.0105 0.0022 0.22%
2026-06-01 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2026-05-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0128 1.0128 -0.0025 -0.25%
2026-05-28 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2026-05-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0143 1.0143 -0.0023 -0.23%
2026-05-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0102 1.0102 0.0043 0.43%
2026-05-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0059 1.0059 0.0043 0.43%
2026-05-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0110 1.0110 -0.0051 -0.50%
2026-05-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12%
2026-05-19 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0077 1.0077 0.0021 0.21%
2026-05-18 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0130 1.0130 -0.0043 -0.42%
2026-05-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0183 1.0183 -0.0053 -0.52%
2026-05-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0145 1.0145 0.0038 0.37%
2026-05-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0153 1.0153 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42%
2026-05-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0126 1.0126 -0.0015 -0.15%
2026-05-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0090 1.0090 0.0036 0.36%
2026-04-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9993 0.9993 0.0035 0.35%
2026-04-28 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2026-04-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0027 1.0027 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0060 1.0060 -0.0033 -0.33%
2026-04-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0032 1.0032 0.0028 0.28%
2026-04-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-04-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0015 1.0015 0.0016 0.16%
2026-04-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2026-04-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9957 0.9957 0.0054 0.54%
2026-04-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9920 0.9920 0.0039 0.39%
2026-04-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9897 0.9897 0.0028 0.28%
2026-04-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9921 0.9921 -0.0024 -0.24%
2026-04-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9796 0.9796 0.0125 1.26%
2026-04-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9781 0.9781 0.0015 0.15%
2026-04-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9787 0.9787 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9838 0.9838 -0.0051 -0.52%
2026-04-01 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9775 0.9775 0.0063 0.64%
2026-03-31 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9813 0.9813 -0.0038 -0.39%
2026-03-30 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9822 0.9822 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9806 0.9806 0.0016 0.16%
2026-03-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9850 0.9850 -0.0044 -0.45%
2026-03-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9808 0.9808 0.0042 0.43%
2026-03-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9764 0.9764 0.0044 0.45%
2026-03-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9846 0.9846 -0.0082 -0.83%
2026-03-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2026-03-19 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9919 0.9919 -0.0053 -0.53%
2026-03-18 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9897 0.9897 0.0022 0.22%
2026-03-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9942 0.9942 -0.0045 -0.45%
2026-03-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9946 0.9946 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9970 0.9970 -0.0024 -0.24%
2026-03-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2026-03-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11%
2026-03-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9939 0.9939 0.0039 0.39%
2026-03-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9974 0.9974 -0.0035 -0.35%
2026-03-06 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9959 0.9959 0.0015 0.15%
2026-03-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9924 0.9924 0.0035 0.35%
2026-03-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9966 0.9966 -0.0042 -0.42%
2026-03-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0054 1.0054 -0.0088 -0.88%
2026-03-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2026-02-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0029 1.0029 0.0013 0.13%
2026-02-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2026-02-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2026-02-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 1.0005 1.0005 -0.0026 -0.26%
2026-02-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9994 0.9994 0.0011 0.11%
2026-02-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9986 0.9986 0.0008 0.08%
2026-02-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2026-02-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9924 0.9924 0.0053 0.53%
2026-02-06 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9932 0.9932 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9978 0.9978 -0.0046 -0.46%
2026-02-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9961 0.9961 0.0017 0.17%
2026-02-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9902 0.9902 0.0059 0.60%
2026-02-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 1.0000 1.0000 -0.0098 -0.98%
2026-01-30 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0057 1.0057 -0.0057 -0.57%
2026-01-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2026-01-28 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9991 0.9991 0.0044 0.44%
2026-01-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9971 0.9971 0.0020 0.20%
2026-01-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2026-01-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9939 0.9939 0.0032 0.32%
2026-01-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9917 0.9917 0.0022 0.22%
2026-01-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9877 0.9877 0.0040 0.40%
2026-01-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2026-01-19 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2026-01-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2026-01-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9882 0.9882 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9873 0.9873 0.0009 0.09%
2026-01-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11%
2026-01-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9842 0.9842 0.0042 0.43%
2026-01-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9821 0.9821 0.0021 0.21%
2026-01-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9827 0.9827 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9834 0.9834 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9802 0.9802 0.0032 0.33%
2026-01-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9752 0.9752 0.0050 0.51%
2025-12-31 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9765 0.9765 -0.0013 -0.13%
2025-12-30 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9775 0.9775 -0.0010 -0.10%
2025-12-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9795 0.9795 -0.0020 -0.20%
2025-12-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9782 0.9782 0.0013 0.13%
2025-12-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9769 0.9769 0.0014 0.14%
2025-12-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9762 0.9762 0.0007 0.07%
2025-12-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9730 0.9730 0.0032 0.33%
2025-12-19 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9707 0.9707 0.0023 0.24%
2025-12-18 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9713 0.9713 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9677 0.9677 0.0036 0.37%
2025-12-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9717 0.9717 -0.0040 -0.41%
2025-12-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9714 0.9714 0.0013 0.13%
2025-12-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9731 0.9731 -0.0017 -0.17%
2025-12-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9728 0.9728 0.0003 0.03%
2025-12-09 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9749 0.9749 -0.0021 -0.22%
2025-12-08 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9742 0.9742 0.0007 0.07%
2025-12-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9720 0.9720 0.0022 0.23%
2025-12-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22%
2025-12-02 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9775 0.9775 -0.0024 -0.25%
2025-12-01 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9758 0.9758 0.0017 0.17%
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2025-11-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9755 0.9755 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9749 0.9749 0.0006 0.06%
2025-11-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9752 0.9752 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9830 0.9830 -0.0078 -0.79%
2025-11-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9846 0.9846 -0.0016 -0.16%
2025-11-19 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9841 0.9841 0.0005 0.05%
2025-11-18 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9897 0.9897 -0.0056 -0.57%
2025-11-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9905 0.9905 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9942 0.9942 -0.0037 -0.37%
2025-11-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9894 0.9894 0.0048 0.49%
2025-11-12 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9906 0.9906 -0.0009 -0.09%
2025-11-10 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9892 0.9892 0.0014 0.14%
2025-11-07 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9896 0.9896 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-11-05 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9867 0.9867 0.0008 0.08%
2025-11-04 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9911 0.9911 -0.0044 -0.44%
2025-11-03 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2025-10-31 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9934 0.9934 -0.0035 -0.35%
2025-10-30 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9978 0.9978 -0.0044 -0.44%
2025-10-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9935 0.9935 0.0043 0.43%
2025-10-28 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9948 0.9948 -0.0013 -0.13%
2025-10-27 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9894 0.9894 0.0054 0.55%
2025-10-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9861 0.9861 0.0033 0.33%
2025-10-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9898 0.9898 -0.0033 -0.33%
2025-10-21 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9849 0.9849 0.0049 0.50%
2025-10-20 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9873 0.9873 -0.0021 -0.21%
2025-10-16 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9874 0.9874 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2025-10-14 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9903 0.9903 -0.0064 -0.65%
2025-10-13 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9927 0.9927 -0.0024 -0.24%
2025-09-29 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9899 0.9899 0.0048 0.48%
2025-09-26 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9950 0.9950 -0.0051 -0.51%
2025-09-25 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9927 0.9927 0.0023 0.23%
2025-09-24 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9873 0.9873 0.0054 0.55%
2025-09-23 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9861 0.9861 0.0023 0.23%
2025-09-17 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9855 0.9855 0.0049 0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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