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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询(012108)

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今天最新净值 0.9273 0.0033 0.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9703 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9273
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7764亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：王克玉
近半年泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9260 0.9260 0.9273 0.9273 -0.0013 -0.14%
2026-09-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9240 0.9240 0.0033 0.36%
2026-09-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9294 0.9294 -0.0054 -0.58%
2026-09-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9294 0.9294 0.9250 0.9250 0.0044 0.48%
2026-09-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9367 0.9367 -0.0117 -1.25%
2026-09-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9367 0.9367 0.9474 0.9474 -0.0107 -1.13%
2026-09-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9534 0.9534 -0.0060 -0.63%
2026-09-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9530 0.9530 0.0004 0.04%
2026-09-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9517 0.9517 0.0013 0.14%
2026-09-04 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9545 0.9545 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9492 0.9492 0.0053 0.56%
2026-09-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9646 0.9646 -0.0154 -1.60%
2026-09-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9656 0.9656 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9663 0.9663 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9640 0.9640 0.0023 0.24%
2026-08-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9561 0.9561 0.0079 0.83%
2026-08-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9535 0.9535 0.0026 0.27%
2026-08-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9510 0.9510 0.0025 0.26%
2026-08-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9510 0.9510 0.9645 0.9645 -0.0135 -1.40%
2026-08-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9660 0.9660 -0.0015 -0.16%
2026-08-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9555 0.9555 0.0105 1.10%
2026-08-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9778 0.9778 -0.0223 -2.28%
2026-08-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9842 0.9842 -0.0064 -0.65%
2026-08-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9753 0.9753 0.0089 0.91%
2026-08-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9768 0.9768 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9813 0.9813 -0.0045 -0.46%
2026-08-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9756 0.9756 0.0057 0.58%
2026-08-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9792 0.9792 -0.0036 -0.37%
2026-08-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9721 0.9721 0.0071 0.73%
2026-08-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9612 0.9612 0.0109 1.13%
2026-08-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9648 0.9648 -0.0036 -0.37%
2026-08-05 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9648 0.9648 0.9577 0.9577 0.0071 0.74%
2026-08-04 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9515 0.9515 0.0062 0.65%
2026-08-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9506 0.9506 0.0009 0.09%
2026-07-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9439 0.9439 0.0067 0.71%
2026-07-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9463 0.9463 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9255 0.9255 0.0208 2.25%
2026-07-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9255 0.9255 0.9316 0.9316 -0.0061 -0.65%
2026-07-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9117 0.9117 0.0199 2.18%
2026-07-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9305 0.9305 -0.0188 -2.02%
2026-07-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9238 0.9238 0.0067 0.73%
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2026-07-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9069 0.9069 0.0149 1.64%
2026-07-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9069 0.9069 0.9027 0.9027 0.0042 0.47%
2026-07-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9304 0.9304 -0.0277 -2.98%
2026-07-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9350 0.9350 -0.0046 -0.49%
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2026-07-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9338 0.9338 0.9272 0.9272 0.0066 0.71%
2026-07-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9489 0.9489 -0.0217 -2.29%
2026-07-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9552 0.9552 -0.0063 -0.66%
2026-07-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9460 0.9460 0.0092 0.97%
2026-07-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9579 0.9579 -0.0119 -1.24%
2026-07-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9579 0.9579 0.9717 0.9717 -0.0138 -1.42%
2026-07-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9805 0.9805 -0.0088 -0.90%
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2026-06-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9670 0.9670 0.0164 1.70%
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2026-06-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9718 0.9718 -0.0192 -1.98%
2026-06-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9802 0.9802 -0.0084 -0.86%
2026-06-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9766 0.9766 0.0036 0.37%
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2026-06-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9803 0.9803 0.0101 1.03%
2026-06-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9796 0.9796 0.0007 0.07%
2026-06-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9711 0.9711 0.0085 0.88%
2026-06-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9726 0.9726 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9516 0.9516 0.0210 2.21%
2026-06-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9422 0.9422 0.0094 1.00%
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2026-06-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9649 0.9649 -0.0173 -1.79%
2026-06-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9483 0.9483 0.0166 1.75%
2026-06-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9750 0.9750 -0.0267 -2.74%
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2026-06-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9886 0.9886 -0.0031 -0.31%
2026-06-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
2026-06-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9898 0.9898 1.0046 1.0046 -0.0148 -1.47%
2026-05-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0319 1.0319 -0.0273 -2.65%
2026-05-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0204 1.0204 0.0115 1.13%
2026-05-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0113 1.0113 0.0091 0.90%
2026-05-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0153 1.0153 -0.0040 -0.39%
2026-05-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0056 1.0056 0.0097 0.96%
2026-05-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9812 0.9812 0.0244 2.49%
2026-05-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9931 0.9931 -0.0119 -1.20%
2026-05-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9858 0.9858 0.0073 0.74%
2026-05-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9782 0.9782 0.0076 0.78%
2026-05-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9904 0.9904 -0.0122 -1.23%
2026-05-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9971 0.9971 -0.0067 -0.67%
2026-05-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9971 0.9971 1.0030 1.0030 -0.0059 -0.59%
2026-05-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 1.0030 1.0030 0.9854 0.9854 0.0176 1.79%
2026-05-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9891 0.9891 -0.0037 -0.37%
2026-05-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9795 0.9795 0.0096 0.98%
2026-05-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9835 0.9835 -0.0040 -0.41%
2026-04-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9535 0.9535 0.0155 1.63%
2026-04-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9649 0.9649 -0.0114 -1.18%
2026-04-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2026-04-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9579 0.9579 0.0052 0.54%
2026-04-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9579 0.9579 0.9633 0.9633 -0.0054 -0.56%
2026-04-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9602 0.9602 0.0031 0.32%
2026-04-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9599 0.9599 0.0003 0.03%
2026-04-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9599 0.9599 0.9593 0.9593 0.0006 0.06%
2026-04-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9608 0.9608 -0.0015 -0.16%
2026-04-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9504 0.9504 0.0104 1.09%
2026-04-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9526 0.9526 -0.0022 -0.23%
2026-04-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9479 0.9479 0.0047 0.50%
2026-04-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9479 0.9479 0.9541 0.9541 -0.0062 -0.65%
2026-04-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9456 0.9456 0.0085 0.90%
2026-04-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9542 0.9542 -0.0086 -0.90%
2026-04-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9220 0.9220 0.0322 3.49%
2026-04-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44%
2026-04-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9180 0.9180 0.9268 0.9268 -0.0088 -0.95%
2026-04-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9359 0.9359 -0.0091 -0.97%
2026-04-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9187 0.9187 0.0172 1.87%
2026-03-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9295 0.9295 -0.0108 -1.16%
2026-03-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9295 0.9295 0.9350 0.9350 -0.0055 -0.59%
2026-03-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9350 0.9350 0.9239 0.9239 0.0111 1.20%
2026-03-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9390 0.9390 -0.0151 -1.61%
2026-03-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9272 0.9272 0.0118 1.27%
2026-03-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9162 0.9162 0.0110 1.20%
2026-03-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9413 0.9413 -0.0251 -2.67%
2026-03-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9474 0.9474 -0.0061 -0.64%
2026-03-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9695 0.9695 -0.0221 -2.28%
2026-03-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9682 0.9682 0.0013 0.13%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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