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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询(012108)

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今天最新净值 0.9240 -0.0054 -0.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9703 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9240
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7764亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：王克玉
近一季泓德瑞嘉三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9294 0.9294 -0.0054 -0.58%
2026-09-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9294 0.9294 0.9250 0.9250 0.0044 0.48%
2026-09-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9367 0.9367 -0.0117 -1.25%
2026-09-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9367 0.9367 0.9474 0.9474 -0.0107 -1.13%
2026-09-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9534 0.9534 -0.0060 -0.63%
2026-09-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9530 0.9530 0.0004 0.04%
2026-09-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9517 0.9517 0.0013 0.14%
2026-09-04 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9545 0.9545 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9492 0.9492 0.0053 0.56%
2026-09-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9646 0.9646 -0.0154 -1.60%
2026-09-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9656 0.9656 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9663 0.9663 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9640 0.9640 0.0023 0.24%
2026-08-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9561 0.9561 0.0079 0.83%
2026-08-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9535 0.9535 0.0026 0.27%
2026-08-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9510 0.9510 0.0025 0.26%
2026-08-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9510 0.9510 0.9645 0.9645 -0.0135 -1.40%
2026-08-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9660 0.9660 -0.0015 -0.16%
2026-08-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9555 0.9555 0.0105 1.10%
2026-08-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9778 0.9778 -0.0223 -2.28%
2026-08-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9842 0.9842 -0.0064 -0.65%
2026-08-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9753 0.9753 0.0089 0.91%
2026-08-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9768 0.9768 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9813 0.9813 -0.0045 -0.46%
2026-08-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9756 0.9756 0.0057 0.58%
2026-08-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9792 0.9792 -0.0036 -0.37%
2026-08-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9721 0.9721 0.0071 0.73%
2026-08-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9612 0.9612 0.0109 1.13%
2026-08-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9648 0.9648 -0.0036 -0.37%
2026-08-05 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9648 0.9648 0.9577 0.9577 0.0071 0.74%
2026-08-04 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9515 0.9515 0.0062 0.65%
2026-08-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9506 0.9506 0.0009 0.09%
2026-07-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9439 0.9439 0.0067 0.71%
2026-07-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9463 0.9463 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9255 0.9255 0.0208 2.25%
2026-07-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9255 0.9255 0.9316 0.9316 -0.0061 -0.65%
2026-07-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9117 0.9117 0.0199 2.18%
2026-07-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9305 0.9305 -0.0188 -2.02%
2026-07-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9238 0.9238 0.0067 0.73%
2026-07-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9218 0.9218 0.0020 0.22%
2026-07-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9069 0.9069 0.0149 1.64%
2026-07-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9069 0.9069 0.9027 0.9027 0.0042 0.47%
2026-07-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9304 0.9304 -0.0277 -2.98%
2026-07-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9350 0.9350 -0.0046 -0.49%
2026-07-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9350 0.9350 0.9338 0.9338 0.0012 0.13%
2026-07-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9338 0.9338 0.9272 0.9272 0.0066 0.71%
2026-07-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9489 0.9489 -0.0217 -2.29%
2026-07-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9552 0.9552 -0.0063 -0.66%
2026-07-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9460 0.9460 0.0092 0.97%
2026-07-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9579 0.9579 -0.0119 -1.24%
2026-07-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9579 0.9579 0.9717 0.9717 -0.0138 -1.42%
2026-07-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9805 0.9805 -0.0088 -0.90%
2026-07-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9695 0.9695 0.0110 1.13%
2026-07-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9886 0.9886 -0.0191 -1.93%
2026-07-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9834 0.9834 0.0052 0.53%
2026-06-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9670 0.9670 0.0164 1.70%
2026-06-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9526 0.9526 0.0144 1.51%
2026-06-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9718 0.9718 -0.0192 -1.98%
2026-06-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9802 0.9802 -0.0084 -0.86%
2026-06-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9766 0.9766 0.0036 0.37%
2026-06-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9904 0.9904 -0.0138 -1.39%
2026-06-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9803 0.9803 0.0101 1.03%
2026-06-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9796 0.9796 0.0007 0.07%
2026-06-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9711 0.9711 0.0085 0.88%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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