华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A)基金净值查询(012099)

今天最新净值 1.1554 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.7651亿
最近资产：51.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

近半年华夏稳健增利滚动持有债A|华夏稳健增利4个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-08-27	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1537	1.1537	1.1538	1.1538	-0.0001	-0.01%
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2026-07-29	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-07-28	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
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2026-07-23	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
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2026-07-07	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
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2026-06-24	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
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2026-06-22	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
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2026-05-28	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2026-05-27	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-05-26	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1468	1.1468	1.1464	1.1464	0.0004	0.03%
2026-05-25	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
2026-05-22	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
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2026-05-20	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1457	1.1457	1.1454	1.1454	0.0003	0.03%
2026-05-19	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1454	1.1454	1.1447	1.1447	0.0007	0.06%
2026-05-18	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1447	1.1447	1.1443	1.1443	0.0004	0.03%
2026-05-15	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2026-05-14	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2026-05-13	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1443	1.1443	1.1439	1.1439	0.0004	0.03%
2026-05-12	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1439	1.1439	1.1435	1.1435	0.0004	0.03%
2026-05-11	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1435	1.1435	1.1432	1.1432	0.0003	0.03%
2026-05-08	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1432	1.1432	1.1430	1.1430	0.0002	0.02%
2026-04-30	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1434	1.1434	1.1436	1.1436	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1436	1.1436	1.1430	1.1430	0.0006	0.05%
2026-04-28	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1430	1.1430	1.1427	1.1427	0.0003	0.03%
2026-04-27	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1427	1.1427	1.1430	1.1430	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1430	1.1430	1.1433	1.1433	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1433	1.1433	1.1437	1.1437	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1437	1.1437	1.1431	1.1431	0.0006	0.05%
2026-04-21	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1431	1.1431	1.1424	1.1424	0.0007	0.06%
2026-04-20	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1424	1.1424	1.1421	1.1421	0.0003	0.03%
2026-04-17	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1421	1.1421	1.1413	1.1413	0.0008	0.07%
2026-04-16	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1413	1.1413	1.1415	1.1415	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-04-14	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%
2026-04-13	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1413	1.1413	1.1407	1.1407	0.0006	0.05%
2026-04-10	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1407	1.1407	1.1400	1.1400	0.0007	0.06%
2026-04-09	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-04-08	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1399	1.1399	1.1393	1.1393	0.0006	0.05%
2026-04-07	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1393	1.1393	1.1385	1.1385	0.0008	0.07%
2026-04-03	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1385	1.1385	1.1380	1.1380	0.0005	0.04%
2026-04-02	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-04-01	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-03-30	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1380	1.1380	1.1373	1.1373	0.0007	0.06%
2026-03-27	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2026-03-26	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-03-25	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1370	1.1370	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%
2026-03-24	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1368	1.1368	1.1363	1.1363	0.0005	0.04%
2026-03-23	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1363	1.1363	1.1360	1.1360	0.0003	0.03%
2026-03-20	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-03-19	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-03-18	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%