华安均衡优选混合A基金净值查询(012073)
今天最新净值
1.0655
0.0064 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0807
0.0093 0.8701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0655
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.8288亿
- 最近资产：5.56亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一月,华安均衡优选混合A(012073)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0143 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0166 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0118 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0173 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0137 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0298 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0179 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0444 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0308 |
2.75% |
