建信裕丰利率债三个月定开债A(建信裕丰利率债三个月定期开放债券A)基金净值查询(011946)

今天最新净值 1.0787 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.7456亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

近一季建信裕丰利率债三个月定开债A|建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0789	1.1359	1.0787	1.1357	0.0002	0.02%
2026-09-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0787	1.1357	1.0786	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-11	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0786	1.1356	1.0788	1.1358	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0788	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-09	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0788	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-08	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0788	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0787	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-04	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0787	1.1357	1.0787	1.1357	0.0000	0.00%
2026-09-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0787	1.1357	1.0783	1.1353	0.0004	0.04%
2026-09-02	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0783	1.1353	1.0784	1.1354	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0784	1.1354	1.0781	1.1351	0.0003	0.03%
2026-08-31	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0781	1.1351	1.0778	1.1348	0.0003	0.03%
2026-08-28	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0777	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-27	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0777	1.1347	1.0780	1.1350	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0780	1.1350	1.0784	1.1354	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0784	1.1354	1.0785	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0785	1.1355	1.0782	1.1352	0.0003	0.03%
2026-08-21	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0782	1.1352	1.0782	1.1352	0.0000	0.00%
2026-08-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0782	1.1352	1.0783	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0783	1.1353	1.0786	1.1356	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0786	1.1356	1.0784	1.1354	0.0002	0.02%
2026-08-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0784	1.1354	1.0780	1.1350	0.0004	0.04%
2026-08-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0780	1.1350	1.0779	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-13	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0779	1.1349	1.0778	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-12	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0778	1.1348	0.0000	0.00%

2026-08-11	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0780	1.1350	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0780	1.1350	1.0778	1.1348	0.0002	0.02%
2026-08-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0777	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-06	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0777	1.1347	1.0774	1.1344	0.0003	0.03%
2026-08-05	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0774	1.1344	1.0773	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-04	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0773	1.1343	1.0772	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0772	1.1342	1.0772	1.1342	0.0000	0.00%
2026-07-31	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0772	1.1342	1.0771	1.1341	0.0001	0.01%
2026-07-30	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0771	1.1341	1.0758	1.1328	0.0013	0.12%
2026-07-29	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0758	1.1328	1.0759	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0759	1.1329	1.0760	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0760	1.1330	1.0761	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0762	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0764	1.1334	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0764	1.1334	1.0763	1.1333	0.0001	0.01%
2026-07-21	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0763	1.1333	1.0762	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0763	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0763	1.1333	1.0762	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-16	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0763	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0763	1.1333	1.0762	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0761	1.1331	0.0001	0.01%
2026-07-13	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0763	1.1333	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0763	1.1333	1.0764	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0764	1.1334	1.0765	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0765	1.1335	1.0765	1.1335	0.0000	0.00%
2026-07-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0765	1.1335	1.0766	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0766	1.1336	1.0762	1.1332	0.0004	0.04%
2026-07-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0761	1.1331	0.0001	0.01%
2026-07-02	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0760	1.1330	0.0001	0.01%
2026-07-01	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0760	1.1330	1.0768	1.1338	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0768	1.1338	1.0772	1.1342	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0772	1.1342	1.0761	1.1331	0.0011	0.10%
2026-06-26	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0758	1.1328	0.0003	0.03%
2026-06-25	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0758	1.1328	1.0752	1.1322	0.0006	0.06%
2026-06-24	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0752	1.1322	1.0750	1.1320	0.0002	0.02%
2026-06-23	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0750	1.1320	1.0754	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0754	1.1324	1.0755	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0755	1.1325	1.0753	1.1323	0.0002	0.02%
2026-06-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0753	1.1323	1.0749	1.1319	0.0004	0.04%
2026-06-16	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0749	1.1319	1.0741	1.1311	0.0008	0.07%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%