建信裕丰利率债三个月定开债A(建信裕丰利率债三个月定期开放债券A)基金净值查询(011946)
今天最新净值
1.0787
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.7456亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 姜月
近一月建信裕丰利率债三个月定开债A|建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0789 |
1.1359 |
1.0787 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0787 |
1.1357 |
1.0786 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0786 |
1.1356 |
1.0788 |
1.1358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0788 |
1.1358 |
1.0788 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0788 |
1.1358 |
1.0788 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0788 |
1.1358 |
1.0788 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0788 |
1.1358 |
1.0787 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0787 |
1.1357 |
1.0787 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0787 |
1.1357 |
1.0783 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0783 |
1.1353 |
1.0784 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0784 |
1.1354 |
1.0781 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0781 |
1.1351 |
1.0778 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0778 |
1.1348 |
1.0777 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0777 |
1.1347 |
1.0780 |
1.1350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0780 |
1.1350 |
1.0784 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0784 |
1.1354 |
1.0785 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0785 |
1.1355 |
1.0782 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0782 |
1.1352 |
1.0782 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0782 |
1.1352 |
1.0783 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0783 |
1.1353 |
1.0786 |
1.1356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0786 |
1.1356 |
1.0784 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011946 |
建信裕丰利率债三个月定开债A |
1.0784 |
1.1354 |
1.0780 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
