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大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

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  • 累计净值：0.1488
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近一年大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询
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近一年,大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1467 0.1490 0.1472 0.1495 -0.0005 -0.34%
2026-09-09 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.1495 0.1473 0.1496 -0.0001 -0.07%
2026-09-08 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1474 0.1497 -0.0001 -0.07%
2026-09-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1474 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-04 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1474 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-03 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1473 0.1496 0.0001 0.07%
2026-09-02 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1473 0.1496 0.0000 0.00%
2026-09-01 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1475 0.1498 -0.0002 -0.14%
2026-08-31 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1476 0.1499 -0.0001 -0.07%
2026-08-28 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1478 0.1501 -0.0002 -0.14%
2026-08-27 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1479 0.1502 -0.0001 -0.07%
2026-08-26 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1479 0.1502 0.0000 0.00%
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2026-07-31 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1474 0.1497 -0.0001 -0.07%
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2026-07-27 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1473 0.1496 0.0001 0.07%
2026-07-24 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1472 0.1495 0.0001 0.07%
2026-07-23 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.1495 0.1474 0.1497 -0.0002 -0.14%
2026-07-22 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1475 0.1498 -0.0001 -0.07%
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2026-07-16 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1477 0.1500 0.0001 0.07%
2026-07-15 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1475 0.1498 0.0002 0.14%
2026-07-14 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1475 0.1498 0.0000 0.00%
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2026-07-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1479 0.1502 -0.0002 -0.14%
2026-07-06 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1478 0.1501 0.0001 0.07%
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2026-06-30 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1482 0.1505 -0.0002 -0.13%
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2026-06-26 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1480 0.1503 0.0001 0.07%
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2026-06-23 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1476 0.1499 0.0001 0.07%
2026-06-22 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1478 0.1501 -0.0002 -0.14%
2026-06-18 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1478 0.1501 0.0000 0.00%
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2026-06-03 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1479 0.1502 -0.0002 -0.14%
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2026-05-28 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1477 0.1500 0.0000 0.00%
2026-05-27 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1476 0.1499 0.0001 0.07%
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2026-05-25 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1473 0.1496 0.0001 0.07%
2026-05-22 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1473 0.1496 0.0000 0.00%
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2026-05-20 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.1495 0.1472 0.1495 0.0000 0.00%
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2026-05-13 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1478 0.1501 0.0000 0.00%
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2026-05-11 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1482 0.1505 -0.0002 -0.13%
2026-05-08 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.1505 0.1481 0.1504 0.0001 0.07%
2026-05-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1482 0.1505 -0.0001 -0.07%
2026-04-29 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1481 0.1504 -0.0002 -0.14%
2026-04-28 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1482 0.1505 -0.0001 -0.07%
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2026-04-17 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 0.1506 0.1482 0.1505 0.0001 0.07%
2026-04-16 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.1505 0.1482 0.1505 0.0000 0.00%
2026-04-15 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.1505 0.1483 0.1506 -0.0001 -0.07%
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2026-04-10 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1481 0.1504 -0.0001 -0.07%
2026-04-09 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1481 0.1504 0.0000 0.00%
2026-04-08 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1479 0.1502 0.0002 0.14%
2026-04-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1477 0.1500 0.0002 0.14%
2026-04-03 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1478 0.1501 -0.0001 -0.07%
2026-04-02 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1479 0.1502 -0.0001 -0.07%
2026-04-01 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1478 0.1501 0.0001 0.07%
2026-03-31 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1476 0.1499 0.0002 0.14%
2026-03-30 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1472 0.1495 0.0004 0.27%
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2026-03-24 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1475 0.1498 0.0000 0.00%
2026-03-23 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1475 0.1498 0.0000 0.00%
2026-03-20 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1479 0.1502 -0.0004 -0.27%
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2026-02-25 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1489 0.1512 0.1490 0.1513 -0.0001 -0.07%
2026-02-24 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1490 0.1513 0.1488 0.1511 0.0002 0.13%
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2026-02-10 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1484 0.1507 0.1481 0.1504 0.0003 0.20%
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2025-11-05 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.1495 0.1474 0.1497 -0.0002 -0.14%
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2025-10-29 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1480 0.1503 -0.0005 -0.34%
2025-10-28 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1479 0.1502 0.0001 0.07%
2025-10-27 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1478 0.1501 0.0001 0.07%
2025-10-24 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1478 0.1501 0.0000 0.00%
2025-10-23 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1481 0.1504 -0.0003 -0.20%
2025-10-22 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1480 0.1503 0.0001 0.07%
2025-10-21 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1478 0.1501 0.0002 0.14%
2025-10-20 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1478 0.1501 0.0000 0.00%
2025-10-17 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1478 0.1501 0.0000 0.00%
2025-10-16 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1476 0.1499 0.0002 0.14%
2025-10-15 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1476 0.1499 0.0000 0.00%
2025-10-14 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1474 0.1497 0.0002 0.14%
2025-10-13 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1473 0.1496 0.0001 0.07%
2025-09-29 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1467 0.1490 0.1465 0.1488 0.0002 0.14%
2025-09-26 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1465 0.1488 0.1466 0.1489 -0.0001 -0.07%
2025-09-25 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1466 0.1489 0.1468 0.1491 -0.0002 -0.14%
2025-09-24 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1468 0.1491 0.1469 0.1492 -0.0001 -0.07%
2025-09-23 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1469 0.1492 0.1468 0.1491 0.0001 0.07%
2025-09-22 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1468 0.1491 0.1468 0.1491 0.0000 0.00%
2025-09-17 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1471 0.1494 0.1473 0.1496 -0.0002 -0.14%
2025-09-16 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1472 0.1495 0.0001 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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