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中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)

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今天最新净值 1.0342 0.0385 3.87% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0111 0.9545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0342
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7558亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：龙川 杨扬
近半年中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率-11.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0251 1.0251 1.0342 1.0342 -0.0091 -0.88%
2026-09-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 1.0342 0.9957 0.9957 0.0385 3.87%
2026-09-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2026-09-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9926 0.9926 1.0063 1.0063 -0.0137 -1.38%
2026-09-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0063 1.0063 1.0212 1.0212 -0.0149 -1.46%
2026-09-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0212 1.0212 1.0270 1.0270 -0.0058 -0.56%
2026-09-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2026-09-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0299 1.0299 1.0375 1.0375 -0.0076 -0.73%
2026-09-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0375 1.0375 0.9954 0.9954 0.0421 4.23%
2026-09-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9954 0.9954 1.0204 1.0204 -0.0250 -2.51%
2026-09-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0204 1.0204 1.0174 1.0174 0.0030 0.29%
2026-09-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0174 1.0174 1.0342 1.0342 -0.0168 -1.62%
2026-09-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 1.0342 1.0619 1.0619 -0.0277 -2.68%
2026-08-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0619 1.0619 1.0349 1.0349 0.0270 2.61%
2026-08-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0349 1.0349 1.0491 1.0491 -0.0142 -1.35%
2026-08-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0491 1.0491 1.0078 1.0078 0.0413 4.10%
2026-08-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2026-08-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0067 1.0067 1.0398 1.0398 -0.0331 -3.18%
2026-08-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2026-08-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05%
2026-08-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0255 1.0255 1.0959 1.0959 -0.0704 -6.42%
2026-08-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0959 1.0959 1.1027 1.1027 -0.0068 -0.62%
2026-08-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1027 1.1027 1.0593 1.0593 0.0434 4.10%
2026-08-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0593 1.0593 1.0422 1.0422 0.0171 1.64%
2026-08-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0422 1.0422 1.0543 1.0543 -0.0121 -1.15%
2026-08-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0543 1.0543 1.0336 1.0336 0.0207 2.00%
2026-08-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-08-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0335 1.0335 1.0391 1.0391 -0.0056 -0.54%
2026-08-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0391 1.0391 1.0033 1.0033 0.0358 3.57%
2026-08-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0033 1.0033 0.9950 0.9950 0.0083 0.83%
2026-08-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9950 0.9950 0.9479 0.9479 0.0471 4.97%
2026-08-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9479 0.9479 0.9015 0.9015 0.0464 5.15%
2026-08-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9015 0.9015 0.9320 0.9320 -0.0305 -3.38%
2026-07-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9320 0.9320 0.9035 0.9035 0.0285 3.15%
2026-07-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9035 0.9035 0.9512 0.9512 -0.0477 -5.01%
2026-07-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9512 0.9512 0.9563 0.9563 -0.0051 -0.53%
2026-07-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9563 0.9563 1.0293 1.0293 -0.0730 -7.63%
2026-07-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0293 1.0293 1.0097 1.0097 0.0196 1.94%
2026-07-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0097 1.0097 1.0262 1.0262 -0.0165 -1.61%
2026-07-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0262 1.0262 1.0394 1.0394 -0.0132 -1.27%
2026-07-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0394 1.0394 1.0549 1.0549 -0.0155 -1.47%
2026-07-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0549 1.0549 0.9726 0.9726 0.0823 8.46%
2026-07-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9726 0.9726 1.0155 1.0155 -0.0429 -4.41%
2026-07-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0155 1.0155 1.1162 1.1162 -0.1007 -9.92%
2026-07-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1162 1.1162 1.1577 1.1577 -0.0415 -3.58%
2026-07-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1577 1.1577 1.2072 1.2072 -0.0495 -4.28%
2026-07-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2072 1.2072 1.1722 1.1722 0.0350 2.99%
2026-07-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1722 1.1722 1.2451 1.2451 -0.0729 -6.22%
2026-07-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2451 1.2451 1.2863 1.2863 -0.0412 -3.20%
2026-07-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2863 1.2863 1.2344 1.2344 0.0519 4.20%
2026-07-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2344 1.2344 1.2748 1.2748 -0.0404 -3.27%
2026-07-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2748 1.2748 1.3062 1.3062 -0.0314 -2.40%
2026-07-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3062 1.3062 1.3267 1.3267 -0.0205 -1.55%
2026-07-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3267 1.3267 1.3082 1.3082 0.0185 1.41%
2026-07-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3082 1.3082 1.3787 1.3787 -0.0705 -5.11%
2026-07-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3787 1.3787 1.3904 1.3904 -0.0117 -0.84%
2026-06-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3904 1.3904 1.3495 1.3495 0.0409 3.03%
2026-06-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3495 1.3495 1.3309 1.3309 0.0186 1.40%
2026-06-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3309 1.3309 1.3665 1.3665 -0.0356 -2.61%
2026-06-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3665 1.3665 1.3191 1.3191 0.0474 3.59%
2026-06-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3191 1.3191 1.2837 1.2837 0.0354 2.76%
2026-06-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2837 1.2837 1.3066 1.3066 -0.0229 -1.75%
2026-06-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3066 1.3066 1.2700 1.2700 0.0366 2.88%
2026-06-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2700 1.2700 1.2495 1.2495 0.0205 1.64%
2026-06-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2495 1.2495 1.2088 1.2088 0.0407 3.37%
2026-06-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2088 1.2088 1.1892 1.1892 0.0196 1.65%
2026-06-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1892 1.1892 1.1369 1.1369 0.0523 4.60%
2026-06-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1369 1.1369 1.1259 1.1259 0.0110 0.98%
2026-06-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1259 1.1259 1.1277 1.1277 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1277 1.1277 1.1435 1.1435 -0.0158 -1.38%
2026-06-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1435 1.1435 1.1042 1.1042 0.0393 3.56%
2026-06-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1042 1.1042 1.1404 1.1404 -0.0362 -3.17%
2026-06-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1404 1.1404 1.1687 1.1687 -0.0283 -2.42%
2026-06-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1687 1.1687 1.1654 1.1654 0.0033 0.28%
2026-06-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1654 1.1654 1.1707 1.1707 -0.0053 -0.45%
2026-06-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1707 1.1707 1.1748 1.1748 -0.0041 -0.35%
2026-06-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1748 1.1748 1.1652 1.1652 0.0096 0.82%
2026-05-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1652 1.1652 1.1907 1.1907 -0.0255 -2.14%
2026-05-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1907 1.1907 1.1841 1.1841 0.0066 0.56%
2026-05-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1841 1.1841 1.1993 1.1993 -0.0152 -1.27%
2026-05-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1993 1.1993 1.2124 1.2124 -0.0131 -1.08%
2026-05-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2124 1.2124 1.2081 1.2081 0.0043 0.36%
2026-05-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2081 1.2081 1.1847 1.1847 0.0234 1.98%
2026-05-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1847 1.1847 1.2223 1.2223 -0.0376 -3.08%
2026-05-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2223 1.2223 1.2251 1.2251 -0.0028 -0.23%
2026-05-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2251 1.2251 1.2179 1.2179 0.0072 0.59%
2026-05-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2179 1.2179 1.2171 1.2171 0.0008 0.07%
2026-05-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2171 1.2171 1.2193 1.2193 -0.0022 -0.18%
2026-05-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2193 1.2193 1.2430 1.2430 -0.0237 -1.91%
2026-05-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2430 1.2430 1.2277 1.2277 0.0153 1.25%
2026-05-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2277 1.2277 1.2415 1.2415 -0.0138 -1.11%
2026-05-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2415 1.2415 1.2233 1.2233 0.0182 1.49%
2026-05-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2233 1.2233 1.2206 1.2206 0.0027 0.22%
2026-04-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1783 1.1783 1.1741 1.1741 0.0042 0.36%
2026-04-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1741 1.1741 1.1693 1.1693 0.0048 0.41%
2026-04-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1693 1.1693 1.1863 1.1863 -0.0170 -1.43%
2026-04-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1863 1.1863 1.1824 1.1824 0.0039 0.33%
2026-04-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1824 1.1824 1.1839 1.1839 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1839 1.1839 1.1986 1.1986 -0.0147 -1.23%
2026-04-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1986 1.1986 1.1944 1.1944 0.0042 0.35%
2026-04-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1944 1.1944 1.1987 1.1987 -0.0043 -0.36%
2026-04-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1987 1.1987 1.1921 1.1921 0.0066 0.55%
2026-04-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1921 1.1921 1.1891 1.1891 0.0030 0.25%
2026-04-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1891 1.1891 1.1722 1.1722 0.0169 1.44%
2026-04-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1722 1.1722 1.1775 1.1775 -0.0053 -0.45%
2026-04-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1775 1.1775 1.1655 1.1655 0.0120 1.03%
2026-04-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1655 1.1655 1.1664 1.1664 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1664 1.1664 1.1537 1.1537 0.0127 1.10%
2026-04-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1537 1.1537 1.1638 1.1638 -0.0101 -0.87%
2026-04-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1638 1.1638 1.1198 1.1198 0.0440 3.93%
2026-04-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1198 1.1198 1.1046 1.1046 0.0152 1.38%
2026-04-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1046 1.1046 1.1232 1.1232 -0.0186 -1.66%
2026-04-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1232 1.1232 1.1386 1.1386 -0.0154 -1.35%
2026-04-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1386 1.1386 1.1218 1.1218 0.0168 1.50%
2026-03-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1218 1.1218 1.1287 1.1287 -0.0069 -0.61%
2026-03-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1287 1.1287 1.1228 1.1228 0.0059 0.53%
2026-03-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1228 1.1228 1.1048 1.1048 0.0180 1.63%
2026-03-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1048 1.1048 1.1192 1.1192 -0.0144 -1.29%
2026-03-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1192 1.1192 1.1007 1.1007 0.0185 1.68%
2026-03-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1007 1.1007 1.0620 1.0620 0.0387 3.64%
2026-03-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0620 1.0620 1.1228 1.1228 -0.0608 -5.73%
2026-03-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1228 1.1228 1.1486 1.1486 -0.0258 -2.30%
2026-03-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1486 1.1486 1.1753 1.1753 -0.0267 -2.27%
2026-03-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1753 1.1753 1.1601 1.1601 0.0152 1.31%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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