中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)
今天最新净值
1.0661
0.0397 3.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
0.0114 0.9545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7158亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近半年,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率-11.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0397 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0434 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0257 |
-2.50% |
|
|
| 2026-09-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0174 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0285 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0279 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0425 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0341 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0566 |
1.0566 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0726 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1362 |
1.1362 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0447 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0177 |
1.65% |
|
|
| 2026-08-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0213 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0369 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0250 |
1.0250 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0485 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0479 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0315 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0294 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0491 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0751 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0202 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0848 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0442 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0459 |
1.0459 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.1036 |
-9.91% |
| 2026-07-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0427 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0510 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0361 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0750 |
-6.21% |
| 2026-07-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2821 |
1.2821 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0424 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3245 |
1.3245 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0535 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2710 |
1.2710 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0416 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0323 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0191 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3469 |
1.3469 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0726 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4315 |
1.4315 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0421 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0193 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3701 |
1.3701 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0366 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4067 |
1.4067 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0488 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0364 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0235 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0377 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0211 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0419 |
3.37% |
| 2026-06-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0203 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2240 |
1.2240 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0538 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0162 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0405 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0372 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0291 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0262 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-05-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0241 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0387 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0123 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0452 |
3.93% |
| 2026-04-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0157 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0186 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0191 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1314 |
1.1314 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0398 |
3.65% |
| 2026-03-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0624 |
-5.72% |
| 2026-03-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0265 |
-2.30% |
| 2026-03-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1805 |
1.1805 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0274 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2079 |
1.2079 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0156 |
1.31% |
