中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)
今天最新净值
1.0264
0.0032 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
0.0114 0.9545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0264
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7158亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近一年,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0397 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0434 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0257 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0174 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0285 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0279 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0425 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0341 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0566 |
1.0566 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0726 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1362 |
1.1362 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0447 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0177 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0124 |
-1.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0213 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0369 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0250 |
1.0250 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0485 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0479 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0315 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0294 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0491 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0751 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0202 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0848 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0442 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0459 |
1.0459 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.1036 |
-9.91% |
| 2026-07-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0427 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0510 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0361 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0750 |
-6.21% |
| 2026-07-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2821 |
1.2821 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0424 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3245 |
1.3245 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0535 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2710 |
1.2710 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0416 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0323 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0191 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3469 |
1.3469 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0726 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4315 |
1.4315 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0421 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0193 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3701 |
1.3701 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0366 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.4067 |
1.4067 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0488 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0364 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0235 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0377 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0211 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0419 |
3.37% |
| 2026-06-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0203 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2240 |
1.2240 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0538 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0162 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0405 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0372 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0291 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0262 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-05-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0241 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0387 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0123 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0452 |
3.93% |
| 2026-04-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0157 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0186 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0191 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1314 |
1.1314 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0398 |
3.65% |
| 2026-03-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0624 |
-5.72% |
| 2026-03-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0265 |
-2.30% |
| 2026-03-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1805 |
1.1805 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0274 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2079 |
1.2079 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0156 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0225 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0185 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0173 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1795 |
1.1795 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0378 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0205 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0202 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-02-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1891 |
1.1891 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0206 |
1.75% |
| 2026-02-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0226 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-01-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-01-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0128 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0175 |
1.51% |
| 2026-01-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0145 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0194 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1093 |
1.1093 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0096 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0121 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0199 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0327 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1142 |
1.1142 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1159 |
1.1159 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0173 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0152 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0159 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1137 |
1.1137 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0209 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0185 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0272 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0859 |
1.0859 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0235 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1154 |
1.1154 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0187 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
1.0909 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0090 |
0.82% |
