华夏时代前沿一年持有混合A基金净值查询(011930)
今天最新净值
1.1462
0.0166 1.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1013
0.0176 1.6253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.6189亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近半年,华夏时代前沿一年持有混合A(011930)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0166 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0138 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0212 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0235 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0480 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0408 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0053 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0226 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0208 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0397 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0303 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0159 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0202 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0431 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0252 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0243 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0558 |
4.93% |
| 2026-07-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0555 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0311 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0243 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0402 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0356 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0266 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0421 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0213 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0207 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0386 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0114 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0367 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0562 |
-4.30% |
| 2026-06-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0260 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0637 |
5.14% |
| 2026-06-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0407 |
3.36% |
| 2026-06-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0407 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0274 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0156 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0349 |
2.80% |
| 2026-06-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0245 |
-1.93% |
| 2026-05-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0395 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0161 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0143 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0474 |
3.83% |
| 2026-05-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0312 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0190 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0130 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0277 |
-2.19% |
| 2026-05-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0295 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0165 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0138 |
1.16% |
| 2026-04-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0312 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0204 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-04-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0155 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0626 |
6.04% |
| 2026-04-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0111 |
1.08% |
| 2026-04-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0249 |
-2.38% |
| 2026-04-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0357 |
3.53% |
| 2026-03-31 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0283 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0217 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0232 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0383 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0188 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0296 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0261 |
2.41% |
