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华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)

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今天最新净值 0.5794 -0.0082 -1.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5909 0.0025 0.4196% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5794
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4387亿
  • 最近资产：3.50亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：季新星 徐漫
近一年华夏消费优选混合A基金净值查询
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近一年,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率-11.52%
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2026-09-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5760 0.5760 0.5794 0.5794 -0.0034 -0.59%
2026-09-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5794 0.5794 0.5876 0.5876 -0.0082 -1.42%
2026-09-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5876 0.5876 0.5866 0.5866 0.0010 0.17%
2026-09-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5866 0.5866 0.5971 0.5971 -0.0105 -1.76%
2026-09-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5971 0.5971 0.6086 0.6086 -0.0115 -1.93%
2026-09-09 011911 华夏消费优选混合A 0.6086 0.6086 0.6127 0.6127 -0.0041 -0.67%
2026-09-08 011911 华夏消费优选混合A 0.6127 0.6127 0.6098 0.6098 0.0029 0.48%
2026-09-07 011911 华夏消费优选混合A 0.6098 0.6098 0.6070 0.6070 0.0028 0.46%
2026-09-04 011911 华夏消费优选混合A 0.6070 0.6070 0.5894 0.5894 0.0176 2.99%
2026-09-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5894 0.5894 0.5931 0.5931 -0.0037 -0.62%
2026-09-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5931 0.5931 0.5959 0.5959 -0.0028 -0.47%
2026-09-01 011911 华夏消费优选混合A 0.5959 0.5959 0.5874 0.5874 0.0085 1.45%
2026-08-31 011911 华夏消费优选混合A 0.5874 0.5874 0.5850 0.5850 0.0024 0.41%
2026-08-28 011911 华夏消费优选混合A 0.5850 0.5850 0.5826 0.5826 0.0024 0.41%
2026-08-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5826 0.5826 0.5753 0.5753 0.0073 1.27%
2026-08-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5753 0.5753 0.5704 0.5704 0.0049 0.86%
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2026-08-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5779 0.5779 0.5792 0.5792 -0.0013 -0.22%
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2026-08-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5775 0.5775 0.5773 0.5773 0.0002 0.03%
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2026-08-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5579 0.5579 0.5589 0.5589 -0.0010 -0.18%
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2026-07-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5522 0.5522 0.5494 0.5494 0.0028 0.51%
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2026-07-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5272 0.5272 0.5278 0.5278 -0.0006 -0.11%
2026-07-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5278 0.5278 0.5304 0.5304 -0.0026 -0.49%
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2026-06-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5008 0.5008 0.5095 0.5095 -0.0087 -1.71%
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2026-06-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5152 0.5152 0.5200 0.5200 -0.0048 -0.92%
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2026-05-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5632 0.5632 0.5736 0.5736 -0.0104 -1.85%
2026-05-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5736 0.5736 0.5792 0.5792 -0.0056 -0.97%
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2026-05-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5769 0.5769 0.5894 0.5894 -0.0125 -2.17%
2026-05-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5894 0.5894 0.5885 0.5885 0.0009 0.15%
2026-05-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5885 0.5885 0.5891 0.5891 -0.0006 -0.10%
2026-04-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5902 0.5902 0.5891 0.5891 0.0011 0.19%
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2026-04-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5775 0.5775 0.5795 0.5795 -0.0020 -0.35%
2026-04-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5795 0.5795 0.5799 0.5799 -0.0004 -0.07%
2026-04-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5799 0.5799 0.5798 0.5798 0.0001 0.02%
2026-04-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5798 0.5798 0.5823 0.5823 -0.0025 -0.43%
2026-04-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5823 0.5823 0.5824 0.5824 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5824 0.5824 0.5785 0.5785 0.0039 0.67%
2026-04-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5785 0.5785 0.5853 0.5853 -0.0068 -1.18%
2026-04-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5853 0.5853 0.5801 0.5801 0.0052 0.90%
2026-04-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5801 0.5801 0.5740 0.5740 0.0061 1.06%
2026-04-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5740 0.5740 0.5731 0.5731 0.0009 0.16%
2026-04-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5731 0.5731 0.5747 0.5747 -0.0016 -0.28%
2026-04-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5747 0.5747 0.5768 0.5768 -0.0021 -0.36%
2026-04-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5768 0.5768 0.5821 0.5821 -0.0053 -0.91%
2026-04-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5821 0.5821 0.5714 0.5714 0.0107 1.87%
2026-04-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5714 0.5714 0.5662 0.5662 0.0052 0.92%
2026-04-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5662 0.5662 0.5692 0.5692 -0.0030 -0.53%
2026-04-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5692 0.5692 0.5636 0.5636 0.0056 0.99%
2026-04-01 011911 华夏消费优选混合A 0.5636 0.5636 0.5546 0.5546 0.0090 1.62%
2026-03-31 011911 华夏消费优选混合A 0.5546 0.5546 0.5602 0.5602 -0.0056 -1.00%
2026-03-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5602 0.5602 0.5582 0.5582 0.0020 0.36%
2026-03-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5582 0.5582 0.5528 0.5528 0.0054 0.98%
2026-03-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5528 0.5528 0.5599 0.5599 -0.0071 -1.27%
2026-03-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5599 0.5599 0.5549 0.5549 0.0050 0.90%
2026-03-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5549 0.5549 0.5473 0.5473 0.0076 1.39%
2026-03-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5473 0.5473 0.5705 0.5705 -0.0232 -4.07%
2026-03-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5705 0.5705 0.5757 0.5757 -0.0052 -0.90%
2026-03-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5757 0.5757 0.5879 0.5879 -0.0122 -2.08%
2026-03-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5879 0.5879 0.5884 0.5884 -0.0005 -0.08%
2026-03-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5884 0.5884 0.5921 0.5921 -0.0037 -0.62%
2026-03-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5921 0.5921 0.5848 0.5848 0.0073 1.25%
2026-03-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5848 0.5848 0.5863 0.5863 -0.0015 -0.26%
2026-03-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5863 0.5863 0.5884 0.5884 -0.0021 -0.36%
2026-03-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5884 0.5884 0.5883 0.5883 0.0001 0.02%
2026-03-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5883 0.5883 0.5858 0.5858 0.0025 0.43%
2026-03-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5858 0.5858 0.5922 0.5922 -0.0064 -1.08%
2026-03-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5922 0.5922 0.5802 0.5802 0.0120 2.07%
2026-03-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5802 0.5802 0.5845 0.5845 -0.0043 -0.74%
2026-03-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5845 0.5845 0.5880 0.5880 -0.0035 -0.60%
2026-03-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5880 0.5880 0.5958 0.5958 -0.0078 -1.31%
2026-03-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5958 0.5958 0.6042 0.6042 -0.0084 -1.39%
2026-02-27 011911 华夏消费优选混合A 0.6042 0.6042 0.6010 0.6010 0.0032 0.53%
2026-02-26 011911 华夏消费优选混合A 0.6010 0.6010 0.6055 0.6055 -0.0045 -0.74%
2026-02-25 011911 华夏消费优选混合A 0.6055 0.6055 0.6034 0.6034 0.0021 0.35%
2026-02-24 011911 华夏消费优选混合A 0.6034 0.6034 0.6080 0.6080 -0.0046 -0.76%
2026-02-13 011911 华夏消费优选混合A 0.6080 0.6080 0.6114 0.6114 -0.0034 -0.56%
2026-02-12 011911 华夏消费优选混合A 0.6114 0.6114 0.6154 0.6154 -0.0040 -0.65%
2026-02-11 011911 华夏消费优选混合A 0.6154 0.6154 0.6159 0.6159 -0.0005 -0.08%
2026-02-10 011911 华夏消费优选混合A 0.6159 0.6159 0.6205 0.6205 -0.0046 -0.74%
2026-02-09 011911 华夏消费优选混合A 0.6205 0.6205 0.6157 0.6157 0.0048 0.78%
2026-02-06 011911 华夏消费优选混合A 0.6157 0.6157 0.6184 0.6184 -0.0027 -0.44%
2026-02-05 011911 华夏消费优选混合A 0.6184 0.6184 0.6119 0.6119 0.0065 1.06%
2026-02-04 011911 华夏消费优选混合A 0.6119 0.6119 0.6058 0.6058 0.0061 1.01%
2026-02-03 011911 华夏消费优选混合A 0.6058 0.6058 0.6023 0.6023 0.0035 0.58%
2026-02-02 011911 华夏消费优选混合A 0.6023 0.6023 0.6070 0.6070 -0.0047 -0.77%
2026-01-30 011911 华夏消费优选混合A 0.6070 0.6070 0.6128 0.6128 -0.0058 -0.95%
2026-01-29 011911 华夏消费优选混合A 0.6128 0.6128 0.6100 0.6100 0.0028 0.46%
2026-01-28 011911 华夏消费优选混合A 0.6100 0.6100 0.6067 0.6067 0.0033 0.54%
2026-01-27 011911 华夏消费优选混合A 0.6067 0.6067 0.6110 0.6110 -0.0043 -0.70%
2026-01-26 011911 华夏消费优选混合A 0.6110 0.6110 0.6151 0.6151 -0.0041 -0.67%
2026-01-23 011911 华夏消费优选混合A 0.6151 0.6151 0.6134 0.6134 0.0017 0.28%
2026-01-22 011911 华夏消费优选混合A 0.6134 0.6134 0.6140 0.6140 -0.0006 -0.10%
2026-01-21 011911 华夏消费优选混合A 0.6140 0.6140 0.6119 0.6119 0.0021 0.34%
2026-01-20 011911 华夏消费优选混合A 0.6119 0.6119 0.6116 0.6116 0.0003 0.05%
2026-01-19 011911 华夏消费优选混合A 0.6116 0.6116 0.6074 0.6074 0.0042 0.69%
2026-01-16 011911 华夏消费优选混合A 0.6074 0.6074 0.6079 0.6079 -0.0005 -0.08%
2026-01-15 011911 华夏消费优选混合A 0.6079 0.6079 0.6125 0.6125 -0.0046 -0.75%
2026-01-14 011911 华夏消费优选混合A 0.6125 0.6125 0.6105 0.6105 0.0020 0.33%
2026-01-13 011911 华夏消费优选混合A 0.6105 0.6105 0.6153 0.6153 -0.0048 -0.78%
2026-01-12 011911 华夏消费优选混合A 0.6153 0.6153 0.6085 0.6085 0.0068 1.12%
2026-01-09 011911 华夏消费优选混合A 0.6085 0.6085 0.6016 0.6016 0.0069 1.15%
2026-01-08 011911 华夏消费优选混合A 0.6016 0.6016 0.5987 0.5987 0.0029 0.48%
2026-01-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5987 0.5987 0.5982 0.5982 0.0005 0.08%
2026-01-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5982 0.5982 0.5926 0.5926 0.0056 0.94%
2026-01-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5926 0.5926 0.5824 0.5824 0.0102 1.75%
2025-12-31 011911 华夏消费优选混合A 0.5824 0.5824 0.5837 0.5837 -0.0013 -0.22%
2025-12-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5837 0.5837 0.5805 0.5805 0.0032 0.55%
2025-12-29 011911 华夏消费优选混合A 0.5805 0.5805 0.5833 0.5833 -0.0028 -0.48%
2025-12-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5833 0.5833 0.5835 0.5835 -0.0002 -0.03%
2025-12-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5835 0.5835 0.5812 0.5812 0.0023 0.40%
2025-12-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5812 0.5812 0.5796 0.5796 0.0016 0.28%
2025-12-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5796 0.5796 0.5810 0.5810 -0.0014 -0.24%
2025-12-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5810 0.5810 0.5778 0.5778 0.0032 0.55%
2025-12-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5778 0.5778 0.5704 0.5704 0.0074 1.30%
2025-12-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5704 0.5704 0.5730 0.5730 -0.0026 -0.45%
2025-12-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5730 0.5730 0.5654 0.5654 0.0076 1.34%
2025-12-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5654 0.5654 0.5721 0.5721 -0.0067 -1.17%
2025-12-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5721 0.5721 0.5757 0.5757 -0.0036 -0.63%
2025-12-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5757 0.5757 0.5726 0.5726 0.0031 0.54%
2025-12-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5726 0.5726 0.5768 0.5768 -0.0042 -0.73%
2025-12-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5768 0.5768 0.5751 0.5751 0.0017 0.30%
2025-12-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5751 0.5751 0.5780 0.5780 -0.0029 -0.50%
2025-12-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5780 0.5780 0.5752 0.5752 0.0028 0.49%
2025-12-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5752 0.5752 0.5722 0.5722 0.0030 0.52%
2025-12-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5722 0.5722 0.5740 0.5740 -0.0018 -0.31%
2025-12-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5740 0.5740 0.5795 0.5795 -0.0055 -0.95%
2025-12-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5795 0.5795 0.5851 0.5851 -0.0056 -0.96%
2025-12-01 011911 华夏消费优选混合A 0.5851 0.5851 0.5815 0.5815 0.0036 0.62%
2025-11-28 011911 华夏消费优选混合A 0.5815 0.5815 0.5785 0.5785 0.0030 0.52%
2025-11-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5785 0.5785 0.5785 0.5785 0.0000 0.00%
2025-11-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5785 0.5785 0.5754 0.5754 0.0031 0.54%
2025-11-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5754 0.5754 0.5691 0.5691 0.0063 1.11%
2025-11-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5691 0.5691 0.5659 0.5659 0.0032 0.57%
2025-11-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5659 0.5659 0.5817 0.5817 -0.0158 -2.72%
2025-11-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5817 0.5817 0.5843 0.5843 -0.0026 -0.44%
2025-11-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5843 0.5843 0.5866 0.5866 -0.0023 -0.39%
2025-11-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5866 0.5866 0.5890 0.5890 -0.0024 -0.41%
2025-11-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5890 0.5890 0.5891 0.5891 -0.0001 -0.02%
2025-11-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5891 0.5891 0.5971 0.5971 -0.0080 -1.34%
2025-11-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5971 0.5971 0.5907 0.5907 0.0064 1.08%
2025-11-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5907 0.5907 0.5910 0.5910 -0.0003 -0.05%
2025-11-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5910 0.5910 0.5952 0.5952 -0.0042 -0.71%
2025-11-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5952 0.5952 0.5880 0.5880 0.0072 1.22%
2025-11-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5880 0.5880 0.5933 0.5933 -0.0053 -0.89%
2025-11-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5933 0.5933 0.5842 0.5842 0.0091 1.56%
2025-11-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5842 0.5842 0.5838 0.5838 0.0004 0.07%
2025-11-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5838 0.5838 0.5951 0.5951 -0.0113 -1.90%
2025-11-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5951 0.5951 0.5968 0.5968 -0.0017 -0.28%
2025-10-31 011911 华夏消费优选混合A 0.5968 0.5968 0.5970 0.5970 -0.0002 -0.03%
2025-10-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5970 0.5970 0.6075 0.6075 -0.0105 -1.73%
2025-10-29 011911 华夏消费优选混合A 0.6075 0.6075 0.6055 0.6055 0.0020 0.33%
2025-10-28 011911 华夏消费优选混合A 0.6055 0.6055 0.6110 0.6110 -0.0055 -0.90%
2025-10-27 011911 华夏消费优选混合A 0.6110 0.6110 0.6045 0.6045 0.0065 1.08%
2025-10-24 011911 华夏消费优选混合A 0.6045 0.6045 0.5951 0.5951 0.0094 1.58%
2025-10-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5951 0.5951 0.5995 0.5995 -0.0044 -0.73%
2025-10-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5995 0.5995 0.6027 0.6027 -0.0032 -0.53%
2025-10-21 011911 华夏消费优选混合A 0.6027 0.6027 0.5960 0.5960 0.0067 1.12%
2025-10-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5960 0.5960 0.5905 0.5905 0.0055 0.93%
2025-10-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5905 0.5905 0.6095 0.6095 -0.0190 -3.12%
2025-10-16 011911 华夏消费优选混合A 0.6095 0.6095 0.6167 0.6167 -0.0072 -1.17%
2025-10-15 011911 华夏消费优选混合A 0.6167 0.6167 0.6031 0.6031 0.0136 2.26%
2025-10-14 011911 华夏消费优选混合A 0.6031 0.6031 0.6173 0.6173 -0.0142 -2.30%
2025-10-13 011911 华夏消费优选混合A 0.6173 0.6173 0.6198 0.6198 -0.0025 -0.40%
2025-10-10 011911 华夏消费优选混合A 0.6198 0.6198 0.6274 0.6274 -0.0076 -1.21%
2025-10-09 011911 华夏消费优选混合A 0.6274 0.6274 0.6257 0.6257 0.0017 0.27%
2025-09-30 011911 华夏消费优选混合A 0.6257 0.6257 0.6246 0.6246 0.0011 0.18%
2025-09-29 011911 华夏消费优选混合A 0.6246 0.6246 0.6200 0.6200 0.0046 0.74%
2025-09-26 011911 华夏消费优选混合A 0.6200 0.6200 0.6340 0.6340 -0.0140 -2.21%
2025-09-25 011911 华夏消费优选混合A 0.6340 0.6340 0.6328 0.6328 0.0012 0.19%
2025-09-24 011911 华夏消费优选混合A 0.6328 0.6328 0.6285 0.6285 0.0043 0.68%
2025-09-23 011911 华夏消费优选混合A 0.6285 0.6285 0.6387 0.6387 -0.0102 -1.60%
2025-09-22 011911 华夏消费优选混合A 0.6387 0.6387 0.6359 0.6359 0.0028 0.44%
2025-09-19 011911 华夏消费优选混合A 0.6359 0.6359 0.6420 0.6420 -0.0061 -0.95%
2025-09-18 011911 华夏消费优选混合A 0.6420 0.6420 0.6539 0.6539 -0.0119 -1.82%
2025-09-17 011911 华夏消费优选混合A 0.6539 0.6539 0.6510 0.6510 0.0029 0.45%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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