国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)
今天最新净值
1.4815
-0.0106 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4904
0.0027 0.1807%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4322亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一年,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率13.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0160 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0253 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0021 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0222 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0103 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0514 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0328 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0147 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0173 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0123 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0235 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0216 |
1.50% |
| 2026-08-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0261 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0181 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0209 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0468 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0349 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0209 |
1.50% |
| 2026-07-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0289 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0589 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0187 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0361 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0421 |
-2.88% |
| 2026-07-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0311 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0192 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0212 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0089 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0368 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0202 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0300 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0267 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0169 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0401 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0124 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0193 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0262 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0197 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0367 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0299 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0159 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0597 |
4.15% |
| 2026-04-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0199 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0278 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0217 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0181 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0250 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0354 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0572 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0357 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0129 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0275 |
-1.81% |
| 2026-03-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0246 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0479 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0173 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0196 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0291 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0494 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0174 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0239 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0262 |
1.78% |
| 2026-01-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0174 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0151 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0260 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0127 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0138 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0245 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0165 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0328 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0214 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0159 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0139 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0216 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0129 |
0.98% |
