国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)
今天最新净值
1.4815
-0.0106 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4904
0.0027 0.1807%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4322亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一月,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0160 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0253 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0021 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0222 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0103 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0514 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0328 |
2.15% |
