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嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)

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今天最新净值 0.9467 -0.0071 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9447 0.0052 0.5567% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9467
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6153亿
  • 最近资产：7.74亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘斌 洪流
近一年嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)基金累计收益率10.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9467 0.9467 0.0040 0.42%
2026-09-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9538 0.9538 -0.0071 -0.74%
2026-09-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9531 0.9531 0.0007 0.07%
2026-09-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9700 0.9700 -0.0169 -1.74%
2026-09-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9805 0.9805 -0.0105 -1.07%
2026-09-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9812 0.9812 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9839 0.9839 -0.0027 -0.27%
2026-09-07 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9835 0.9835 0.0004 0.04%
2026-09-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9857 0.9857 -0.0022 -0.22%
2026-09-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9810 0.9810 0.0047 0.48%
2026-09-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9957 0.9957 -0.0147 -1.48%
2026-09-01 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9957 0.9957 1.0048 1.0048 -0.0091 -0.91%
2026-08-31 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0001 1.0001 0.0047 0.47%
2026-08-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2026-08-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0019 1.0019 0.9876 0.9876 0.0143 1.45%
2026-08-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9792 0.9792 0.0084 0.86%
2026-08-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9793 0.9793 1.0002 1.0002 -0.0209 -2.09%
2026-08-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9968 0.9968 0.0034 0.34%
2026-08-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-08-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9968 0.9968 1.0322 1.0322 -0.0354 -3.43%
2026-08-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0353 1.0353 -0.0031 -0.30%
2026-08-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0175 1.0175 0.0178 1.75%
2026-08-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0150 1.0150 0.0025 0.25%
2026-08-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0214 1.0214 -0.0064 -0.63%
2026-08-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0145 1.0145 0.0069 0.68%
2026-08-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0262 1.0262 -0.0117 -1.14%
2026-08-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0201 1.0201 0.0061 0.60%
2026-08-07 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0074 1.0074 0.0127 1.26%
2026-08-06 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0078 1.0078 0.9800 0.9800 0.0278 2.84%
2026-08-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9581 0.9581 0.0219 2.29%
2026-08-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9865 0.9865 -0.0284 -2.96%
2026-07-31 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9619 0.9619 0.0246 2.56%
2026-07-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9939 0.9939 -0.0320 -3.22%
2026-07-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9964 0.9964 -0.0025 -0.25%
2026-07-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9964 0.9964 1.0385 1.0385 -0.0421 -4.05%
2026-07-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0150 1.0150 0.0235 2.32%
2026-07-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0281 1.0281 -0.0131 -1.27%
2026-07-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0349 1.0349 -0.0068 -0.66%
2026-07-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0379 1.0379 -0.0030 -0.29%
2026-07-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0379 1.0379 0.9762 0.9762 0.0617 6.32%
2026-07-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9815 0.9815 -0.0053 -0.54%
2026-07-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9815 0.9815 1.0449 1.0449 -0.0634 -6.07%
2026-07-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0771 1.0771 -0.0322 -2.99%
2026-07-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0879 1.0879 -0.0108 -0.99%
2026-07-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0703 1.0703 0.0176 1.64%
2026-07-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0992 1.0992 -0.0289 -2.63%
2026-07-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1160 1.1160 -0.0168 -1.51%
2026-07-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.0694 1.0694 0.0466 4.36%
2026-07-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0812 1.0812 -0.0118 -1.09%
2026-07-07 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0984 1.0984 -0.0172 -1.57%
2026-07-06 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-07-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0886 1.0886 0.0096 0.88%
2026-07-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.1315 1.1315 -0.0429 -3.79%
2026-07-01 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1382 1.1382 -0.0067 -0.59%
2026-06-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1157 1.1157 0.0225 2.02%
2026-06-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.0866 1.0866 0.0291 2.68%
2026-06-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.1179 1.1179 -0.0313 -2.80%
2026-06-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1066 1.1066 0.0113 1.02%
2026-06-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.0815 1.0815 0.0251 2.32%
2026-06-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0815 1.0815 1.1066 1.1066 -0.0251 -2.27%
2026-06-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.0793 1.0793 0.0273 2.53%
2026-06-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0723 1.0723 0.0070 0.65%
2026-06-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0410 1.0410 0.0313 3.01%
2026-06-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0286 1.0286 0.0124 1.21%
2026-06-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0286 1.0286 0.9857 0.9857 0.0429 4.35%
2026-06-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9746 0.9746 0.0111 1.14%
2026-06-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9746 0.9746 0.9801 0.9801 -0.0055 -0.56%
2026-06-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9952 0.9952 -0.0151 -1.52%
2026-06-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9701 0.9701 0.0251 2.59%
2026-06-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9978 0.9978 -0.0277 -2.78%
2026-06-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9978 0.9978 1.0232 1.0232 -0.0254 -2.48%
2026-06-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0209 1.0209 0.0023 0.23%
2026-06-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0116 1.0116 0.0093 0.92%
2026-06-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0018 1.0018 0.0098 0.98%
2026-06-01 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0223 1.0223 -0.0205 -2.01%
2026-05-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0463 1.0463 -0.0240 -2.29%
2026-05-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0409 1.0409 0.0054 0.52%
2026-05-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0570 1.0570 -0.0161 -1.52%
2026-05-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0552 1.0552 0.0018 0.17%
2026-05-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0384 1.0384 0.0168 1.62%
2026-05-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0174 1.0174 0.0210 2.06%
2026-05-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0391 1.0391 -0.0217 -2.09%
2026-05-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0286 1.0286 0.0105 1.02%
2026-05-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0234 1.0234 0.0052 0.51%
2026-05-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0272 1.0272 -0.0038 -0.37%
2026-05-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0367 1.0367 -0.0095 -0.92%
2026-05-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0603 1.0603 -0.0236 -2.23%
2026-05-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0417 1.0417 0.0186 1.79%
2026-05-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0479 1.0479 -0.0062 -0.59%
2026-05-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0231 1.0231 0.0248 2.42%
2026-05-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0329 1.0329 -0.0098 -0.95%
2026-04-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0188 1.0188 -0.0073 -0.72%
2026-04-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0001 1.0001 0.0187 1.87%
2026-04-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0001 1.0001 1.0088 1.0088 -0.0087 -0.86%
2026-04-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0074 1.0074 0.0017 0.17%
2026-04-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0164 1.0164 -0.0090 -0.89%
2026-04-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0054 1.0054 0.0110 1.09%
2026-04-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0011 1.0011 0.0043 0.43%
2026-04-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 1.0011 1.0011 0.9968 0.9968 0.0043 0.43%
2026-04-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9950 0.9950 0.0018 0.18%
2026-04-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9697 0.9697 0.0253 2.61%
2026-04-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2026-04-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9553 0.9553 0.0143 1.50%
2026-04-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9625 0.9625 -0.0072 -0.75%
2026-04-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9498 0.9498 0.0127 1.34%
2026-04-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9492 0.9492 0.0006 0.06%
2026-04-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9492 0.9492 0.9100 0.9100 0.0392 4.31%
2026-04-07 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9086 0.9086 0.0014 0.15%
2026-04-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9127 0.9127 -0.0041 -0.45%
2026-04-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9245 0.9245 -0.0118 -1.28%
2026-04-01 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9024 0.9024 0.0221 2.45%
2026-03-31 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9150 0.9150 -0.0126 -1.38%
2026-03-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9114 0.9114 0.0036 0.39%
2026-03-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9114 0.9114 0.9010 0.9010 0.0104 1.15%
2026-03-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9160 0.9160 -0.0150 -1.64%
2026-03-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.8998 0.8998 0.0162 1.80%
2026-03-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.8775 0.8775 0.0223 2.54%
2026-03-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.9136 0.9136 -0.0361 -3.95%
2026-03-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9200 0.9200 -0.0064 -0.70%
2026-03-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9469 0.9469 -0.0269 -2.84%
2026-03-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9395 0.9395 0.0074 0.79%
2026-03-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9580 0.9580 -0.0185 -1.93%
2026-03-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9588 0.9588 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9672 0.9672 -0.0084 -0.87%
2026-03-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9702 0.9702 -0.0030 -0.31%
2026-03-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9685 0.9685 0.0017 0.18%
2026-03-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9458 0.9458 0.0227 2.40%
2026-03-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9458 0.9458 0.9552 0.9552 -0.0094 -0.98%
2026-03-06 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9496 0.9496 0.0056 0.59%
2026-03-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9421 0.9421 0.0075 0.80%
2026-03-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9542 0.9542 -0.0121 -1.27%
2026-03-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9851 0.9851 -0.0309 -3.14%
2026-03-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9910 0.9910 -0.0059 -0.60%
2026-02-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9862 0.9862 0.0048 0.49%
2026-02-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9765 0.9765 0.0097 0.99%
2026-02-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9610 0.9610 0.0155 1.61%
2026-02-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9516 0.9516 0.0094 0.99%
2026-02-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9696 0.9696 -0.0180 -1.86%
2026-02-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9650 0.9650 0.0046 0.48%
2026-02-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9602 0.9602 0.0048 0.50%
2026-02-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9542 0.9542 0.0060 0.63%
2026-02-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9335 0.9335 0.0207 2.22%
2026-02-06 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
2026-02-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9332 0.9332 0.9452 0.9452 -0.0120 -1.27%
2026-02-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9478 0.9478 -0.0026 -0.27%
2026-02-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9277 0.9277 0.0201 2.17%
2026-02-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9615 0.9615 -0.0338 -3.52%
2026-01-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9712 0.9712 -0.0097 -1.00%
2026-01-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9850 0.9850 -0.0138 -1.40%
2026-01-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9724 0.9724 0.0126 1.30%
2026-01-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9619 0.9619 0.0105 1.09%
2026-01-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9697 0.9697 -0.0078 -0.80%
2026-01-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9595 0.9595 0.0102 1.06%
2026-01-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9585 0.9585 0.0010 0.10%
2026-01-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9443 0.9443 0.0142 1.50%
2026-01-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9443 0.9443 0.9516 0.9516 -0.0073 -0.77%
2026-01-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9481 0.9481 0.0035 0.37%
2026-01-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9412 0.9412 0.0069 0.73%
2026-01-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9412 0.9412 0.9307 0.9307 0.0105 1.13%
2026-01-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9275 0.9275 0.0032 0.35%
2026-01-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9316 0.9316 -0.0041 -0.44%
2026-01-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9276 0.9276 0.0040 0.43%
2026-01-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9178 0.9178 0.0098 1.07%
2026-01-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9222 0.9222 -0.0044 -0.48%
2026-01-07 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9180 0.9180 0.0042 0.46%
2026-01-06 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9055 0.9055 0.0125 1.38%
2026-01-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.8836 0.8836 0.0219 2.48%
2025-12-31 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8836 0.8836 0.8879 0.8879 -0.0043 -0.48%
2025-12-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8829 0.8829 0.0050 0.57%
2025-12-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8829 0.8829 0.8902 0.8902 -0.0073 -0.82%
2025-12-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8892 0.8892 0.0010 0.11%
2025-12-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.8860 0.8860 0.0032 0.36%
2025-12-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8791 0.8791 0.0069 0.78%
2025-12-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8804 0.8804 -0.0013 -0.15%
2025-12-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8661 0.8661 0.0143 1.65%
2025-12-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8594 0.8594 0.0067 0.78%
2025-12-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8594 0.8594 0.8641 0.8641 -0.0047 -0.54%
2025-12-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8641 0.8641 0.8469 0.8469 0.0172 2.03%
2025-12-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8612 0.8612 -0.0143 -1.66%
2025-12-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8713 0.8713 -0.0101 -1.16%
2025-12-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8574 0.8574 0.0139 1.62%
2025-12-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8622 0.8622 -0.0048 -0.56%
2025-12-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8585 0.8585 0.0037 0.43%
2025-12-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8652 0.8652 -0.0067 -0.77%
2025-12-08 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8606 0.8606 0.0046 0.53%
2025-12-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8476 0.8476 0.0130 1.53%
2025-12-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8422 0.8422 0.0054 0.64%
2025-12-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8481 0.8481 -0.0059 -0.70%
2025-12-02 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8522 0.8522 -0.0041 -0.48%
2025-12-01 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8436 0.8436 0.0086 1.02%
2025-11-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8393 0.8393 0.0043 0.51%
2025-11-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8393 0.8393 0.8395 0.8395 -0.0002 -0.02%
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2025-11-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8481 0.8481 -0.0253 -2.98%
2025-11-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8524 0.8524 -0.0043 -0.50%
2025-11-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8541 0.8541 -0.0017 -0.20%
2025-11-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8629 0.8629 -0.0088 -1.02%
2025-11-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8675 0.8675 -0.0046 -0.53%
2025-11-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8809 0.8809 -0.0134 -1.52%
2025-11-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8684 0.8684 0.0125 1.44%
2025-11-12 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8696 0.8696 -0.0012 -0.14%
2025-11-11 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8757 0.8757 -0.0061 -0.70%
2025-11-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8707 0.8707 0.0050 0.57%
2025-11-07 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8707 0.8707 0.8759 0.8759 -0.0052 -0.59%
2025-11-06 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8759 0.8759 0.8584 0.8584 0.0175 2.04%
2025-11-05 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8575 0.8575 0.0009 0.10%
2025-11-04 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8575 0.8575 0.8723 0.8723 -0.0148 -1.70%
2025-11-03 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8761 0.8761 -0.0038 -0.43%
2025-10-31 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8865 0.8865 -0.0104 -1.17%
2025-10-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8865 0.8865 0.8941 0.8941 -0.0076 -0.85%
2025-10-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8848 0.8848 0.0093 1.05%
2025-10-28 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8848 0.8848 0.8906 0.8906 -0.0058 -0.65%
2025-10-27 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8906 0.8906 0.8791 0.8791 0.0115 1.31%
2025-10-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8670 0.8670 0.0121 1.40%
2025-10-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8656 0.8656 0.0014 0.16%
2025-10-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8725 0.8725 -0.0069 -0.79%
2025-10-21 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8615 0.8615 0.0110 1.28%
2025-10-20 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8519 0.8519 0.0096 1.13%
2025-10-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8757 0.8757 -0.0238 -2.72%
2025-10-16 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8826 0.8826 -0.0069 -0.78%
2025-10-15 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.8687 0.8687 0.0139 1.60%
2025-10-14 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8903 0.8903 -0.0216 -2.43%
2025-10-13 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8923 0.8923 -0.0020 -0.22%
2025-10-10 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8923 0.8923 0.9136 0.9136 -0.0213 -2.33%
2025-10-09 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.8984 0.8984 0.0152 1.69%
2025-09-30 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8879 0.8879 0.0105 1.18%
2025-09-29 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8743 0.8743 0.0136 1.56%
2025-09-26 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8901 0.8901 -0.0158 -1.78%
2025-09-25 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8847 0.8847 0.0054 0.61%
2025-09-24 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8663 0.8663 0.0184 2.12%
2025-09-23 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8663 0.8663 0.8715 0.8715 -0.0052 -0.60%
2025-09-22 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8656 0.8656 0.0059 0.68%
2025-09-19 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8645 0.8645 0.0011 0.13%
2025-09-18 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8724 0.8724 -0.0079 -0.91%
2025-09-17 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.8724 0.8724 0.8607 0.8607 0.0117 1.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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