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嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金盘中实时估值(011842)

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今天最新净值 0.9538 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9538
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6153亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

嘉实兴锐优选一年持有混合C基金011842重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	3.85%	0.13%	0.0050%
600176	中国巨石	0.0000	3.29%	3.07%	0.1010%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.12%	3.21%	0.1002%
300604	长川科技	0.0000	3.05%	3.35%	0.1022%
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%	0.0179%
688012	中微公司	0.0000	2.99%	0.99%	0.0296%
688072	拓荆科技	0.0000	2.83%	2.26%	0.0640%
002463	沪电股份	0.0000	2.77%	2.55%	0.0706%
688337	普源精电	0.0000	2.32%	3.53%	0.0819%
002156	通富微电	0.0000	2.16%	1.20%	0.0259%
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%	0.0204%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.21%		0.6187%		91.94%

嘉实兴锐优选一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.74%	1.61%
2026-09-14	0.07%	1.61%
2026-09-11	-1.74%	1.61%
2026-09-10	-1.07%	1.61%
2026-09-09	-0.07%	1.61%
2026-09-08	-0.27%	1.61%
2026-09-07	0.04%	1.61%
2026-09-04	-0.22%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实兴锐优选一年持有混合C基金011842实时估值图

嘉实兴锐优选一年持有混合C基金011842实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%