嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)

今天最新净值 0.9467 -0.0071 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9447 0.0052 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9467
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6153亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

近一季嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)基金累计收益率-8.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9507	0.9507	0.9467	0.9467	0.0040	0.42%
2026-09-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9467	0.9467	0.9538	0.9538	-0.0071	-0.74%
2026-09-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9538	0.9538	0.9531	0.9531	0.0007	0.07%
2026-09-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9531	0.9531	0.9700	0.9700	-0.0169	-1.74%
2026-09-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9805	0.9805	-0.0105	-1.07%
2026-09-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9812	0.9812	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9812	0.9812	0.9839	0.9839	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9839	0.9839	0.9835	0.9835	0.0004	0.04%
2026-09-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9835	0.9835	0.9857	0.9857	-0.0022	-0.22%
2026-09-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9857	0.9857	0.9810	0.9810	0.0047	0.48%

2026-09-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9957	0.9957	-0.0147	-1.48%
2026-09-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9957	0.9957	1.0048	1.0048	-0.0091	-0.91%
2026-08-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0048	1.0048	1.0001	1.0001	0.0047	0.47%
2026-08-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0019	1.0019	0.9876	0.9876	0.0143	1.45%
2026-08-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9876	0.9876	0.9792	0.9792	0.0084	0.86%
2026-08-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9792	0.9792	0.9793	0.9793	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9793	0.9793	1.0002	1.0002	-0.0209	-2.09%
2026-08-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0002	1.0002	0.9968	0.9968	0.0034	0.34%
2026-08-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%
2026-08-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	0.9968	1.0322	1.0322	-0.0354	-3.43%
2026-08-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0322	1.0322	1.0353	1.0353	-0.0031	-0.30%
2026-08-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0353	1.0353	1.0175	1.0175	0.0178	1.75%
2026-08-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0175	1.0175	1.0150	1.0150	0.0025	0.25%
2026-08-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0214	1.0214	-0.0064	-0.63%

2026-08-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0214	1.0214	1.0145	1.0145	0.0069	0.68%
2026-08-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0262	1.0262	-0.0117	-1.14%
2026-08-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0201	1.0201	0.0061	0.60%
2026-08-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0074	1.0074	0.0127	1.26%
2026-08-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0078	1.0078	0.9800	0.9800	0.0278	2.84%
2026-08-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9800	0.9800	0.9581	0.9581	0.0219	2.29%
2026-08-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9865	0.9865	-0.0284	-2.96%
2026-07-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9619	0.9619	0.0246	2.56%
2026-07-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9619	0.9619	0.9939	0.9939	-0.0320	-3.22%
2026-07-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9939	0.9939	0.9964	0.9964	-0.0025	-0.25%
2026-07-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9964	0.9964	1.0385	1.0385	-0.0421	-4.05%
2026-07-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0385	1.0385	1.0150	1.0150	0.0235	2.32%
2026-07-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0281	1.0281	-0.0131	-1.27%
2026-07-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0281	1.0281	1.0349	1.0349	-0.0068	-0.66%
2026-07-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0379	1.0379	-0.0030	-0.29%
2026-07-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0379	1.0379	0.9762	0.9762	0.0617	6.32%
2026-07-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9762	0.9762	0.9815	0.9815	-0.0053	-0.54%
2026-07-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9815	0.9815	1.0449	1.0449	-0.0634	-6.07%
2026-07-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0449	1.0449	1.0771	1.0771	-0.0322	-2.99%
2026-07-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0879	1.0879	-0.0108	-0.99%
2026-07-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0879	1.0879	1.0703	1.0703	0.0176	1.64%
2026-07-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0703	1.0703	1.0992	1.0992	-0.0289	-2.63%
2026-07-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0992	1.0992	1.1160	1.1160	-0.0168	-1.51%
2026-07-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1160	1.1160	1.0694	1.0694	0.0466	4.36%
2026-07-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0812	1.0812	-0.0118	-1.09%
2026-07-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0984	1.0984	-0.0172	-1.57%
2026-07-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2026-07-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0982	1.0982	1.0886	1.0886	0.0096	0.88%
2026-07-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0886	1.0886	1.1315	1.1315	-0.0429	-3.79%
2026-07-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1315	1.1315	1.1382	1.1382	-0.0067	-0.59%
2026-06-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1382	1.1382	1.1157	1.1157	0.0225	2.02%
2026-06-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1157	1.1157	1.0866	1.0866	0.0291	2.68%
2026-06-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0866	1.0866	1.1179	1.1179	-0.0313	-2.80%
2026-06-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1179	1.1179	1.1066	1.1066	0.0113	1.02%
2026-06-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.0815	1.0815	0.0251	2.32%
2026-06-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.1066	1.1066	-0.0251	-2.27%
2026-06-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.0793	1.0793	0.0273	2.53%
2026-06-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0793	1.0793	1.0723	1.0723	0.0070	0.65%
2026-06-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0723	1.0723	1.0410	1.0410	0.0313	3.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%