嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

今天最新净值 0.9815 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9694 0.0054 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9815
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4194亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

近一月嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9815	0.9815	-0.0072	-0.73%
2026-09-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9808	0.9808	0.0007	0.07%
2026-09-11	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9982	0.9982	-0.0174	-1.74%
2026-09-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9982	0.9982	1.0089	1.0089	-0.0107	-1.06%
2026-09-09	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0097	1.0097	1.0124	1.0124	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2026-09-04	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0119	1.0119	1.0142	1.0142	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0142	1.0142	1.0093	1.0093	0.0049	0.49%
2026-09-02	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0244	1.0244	-0.0151	-1.47%

2026-09-01	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0244	1.0244	1.0338	1.0338	-0.0094	-0.91%
2026-08-31	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0338	1.0338	1.0290	1.0290	0.0048	0.47%
2026-08-28	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0290	1.0290	1.0308	1.0308	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0308	1.0308	1.0160	1.0160	0.0148	1.46%
2026-08-26	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0160	1.0160	1.0074	1.0074	0.0086	0.85%
2026-08-25	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2026-08-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0289	1.0289	-0.0215	-2.09%
2026-08-21	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0289	1.0289	1.0254	1.0254	0.0035	0.34%
2026-08-20	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-19	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0253	1.0253	1.0617	1.0617	-0.0364	-3.43%
2026-08-18	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0617	1.0617	1.0650	1.0650	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0466	1.0466	0.0184	1.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%