嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

今天最新净值 0.9743 -0.0072 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9694 0.0054 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9743
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4194亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

近一季嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9815	0.9815	-0.0072	-0.73%
2026-09-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9808	0.9808	0.0007	0.07%
2026-09-11	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9982	0.9982	-0.0174	-1.74%
2026-09-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9982	0.9982	1.0089	1.0089	-0.0107	-1.06%
2026-09-09	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0097	1.0097	1.0124	1.0124	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2026-09-04	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0119	1.0119	1.0142	1.0142	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0142	1.0142	1.0093	1.0093	0.0049	0.49%
2026-09-02	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0244	1.0244	-0.0151	-1.47%

2026-09-01	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0244	1.0244	1.0338	1.0338	-0.0094	-0.91%
2026-08-31	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0338	1.0338	1.0290	1.0290	0.0048	0.47%
2026-08-28	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0290	1.0290	1.0308	1.0308	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0308	1.0308	1.0160	1.0160	0.0148	1.46%
2026-08-26	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0160	1.0160	1.0074	1.0074	0.0086	0.85%
2026-08-25	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2026-08-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0289	1.0289	-0.0215	-2.09%
2026-08-21	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0289	1.0289	1.0254	1.0254	0.0035	0.34%
2026-08-20	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-19	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0253	1.0253	1.0617	1.0617	-0.0364	-3.43%
2026-08-18	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0617	1.0617	1.0650	1.0650	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0466	1.0466	0.0184	1.76%
2026-08-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0466	1.0466	1.0440	1.0440	0.0026	0.25%
2026-08-13	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0440	1.0440	1.0506	1.0506	-0.0066	-0.63%
2026-08-12	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0506	1.0506	1.0434	1.0434	0.0072	0.69%

2026-08-11	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0434	1.0434	1.0554	1.0554	-0.0120	-1.14%
2026-08-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0554	1.0554	1.0491	1.0491	0.0063	0.60%
2026-08-07	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0491	1.0491	1.0361	1.0361	0.0130	1.25%
2026-08-06	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0365	1.0365	1.0078	1.0078	0.0287	2.85%
2026-08-04	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0078	1.0078	0.9853	0.9853	0.0225	2.28%
2026-08-03	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9853	0.9853	1.0145	1.0145	-0.0292	-2.96%
2026-07-31	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0145	1.0145	0.9892	0.9892	0.0253	2.56%
2026-07-30	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9892	0.9892	1.0221	1.0221	-0.0329	-3.22%
2026-07-29	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0221	1.0221	1.0246	1.0246	-0.0025	-0.24%
2026-07-28	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0246	1.0246	1.0679	1.0679	-0.0433	-4.05%
2026-07-27	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0679	1.0679	1.0437	1.0437	0.0242	2.32%
2026-07-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0437	1.0437	1.0571	1.0571	-0.0134	-1.27%
2026-07-23	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0571	1.0571	1.0641	1.0641	-0.0070	-0.66%
2026-07-22	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0641	1.0641	1.0672	1.0672	-0.0031	-0.29%
2026-07-21	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0672	1.0672	1.0037	1.0037	0.0635	6.33%
2026-07-20	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0037	1.0037	1.0091	1.0091	-0.0054	-0.54%
2026-07-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0091	1.0091	1.0742	1.0742	-0.0651	-6.06%
2026-07-16	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0742	1.0742	1.1073	1.1073	-0.0331	-2.99%
2026-07-15	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1073	1.1073	1.1184	1.1184	-0.0111	-0.99%
2026-07-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1184	1.1184	1.1003	1.1003	0.0181	1.65%
2026-07-13	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1003	1.1003	1.1299	1.1299	-0.0296	-2.62%
2026-07-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1472	1.1472	-0.0173	-1.51%
2026-07-09	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1472	1.1472	1.0993	1.0993	0.0479	4.36%
2026-07-08	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0993	1.0993	1.1114	1.1114	-0.0121	-1.09%
2026-07-07	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1114	1.1114	1.1290	1.1290	-0.0176	-1.56%
2026-07-06	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-03	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1288	1.1288	1.1189	1.1189	0.0099	0.88%
2026-07-02	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1189	1.1189	1.1630	1.1630	-0.0441	-3.79%
2026-07-01	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1630	1.1630	1.1698	1.1698	-0.0068	-0.58%
2026-06-30	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1698	1.1698	1.1467	1.1467	0.0231	2.01%
2026-06-29	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1467	1.1467	1.1168	1.1168	0.0299	2.68%
2026-06-26	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1168	1.1168	1.1489	1.1489	-0.0321	-2.79%
2026-06-25	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1489	1.1489	1.1373	1.1373	0.0116	1.02%
2026-06-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1373	1.1373	1.1115	1.1115	0.0258	2.32%
2026-06-23	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1115	1.1115	1.1372	1.1372	-0.0257	-2.26%
2026-06-22	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1091	1.1091	0.0281	2.53%
2026-06-18	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1091	1.1091	1.1018	1.1018	0.0073	0.66%
2026-06-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.1018	1.1018	1.0697	1.0697	0.0321	3.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%