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嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A) - 基金主页(代码:011841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9784 0.0041 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9694 0.0054 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9784
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4194亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.14%	-1.90%	-8.06%	-11.13%	9.73%	71.79%	37.18%	-1.63%
同类排名	1596/4981	3840/5421	4058/5424	3038/5380	1625/4741	1567/4207	1505/3662	-

嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9792	0.08%
2026-09-16	0.9784	0.42%
2026-09-15	0.9743	-0.73%
2026-09-14	0.9815	0.07%
2026-09-11	0.9808	-1.74%
2026-09-10	0.9982	-1.06%

嘉实兴锐优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.85%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	3.29%	3.07%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.12%	3.21%
300604	长川科技	0.0000	3.05%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	2.99%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	2.83%	2.26%
002463	沪电股份	0.0000	2.77%	2.55%
688337	普源精电	0.0000	2.32%	3.53%
002156	通富微电	0.0000	2.16%	1.20%
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%

嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金档案

基金代码	011841	基金简称	嘉实兴锐优选一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘斌洪流	基金托管人		基金公司
最近资产	7.74亿	最近份额	8.4194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%