浙商汇金量化臻选股票C基金净值查询(011825)

今天最新净值 1.1153 -0.0275 -2.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0146 1.2294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：2021-07-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1871亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周涛陈顾君

近一季浙商汇金量化臻选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金量化臻选股票C(011825)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.1268	1.1153	1.1153	0.0115	1.03%
2026-09-15	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1153	1.1153	1.1428	1.1428	-0.0275	-2.47%
2026-09-14	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1428	1.1428	1.1377	1.1377	0.0051	0.45%
2026-09-11	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1377	1.1377	1.1569	1.1569	-0.0192	-1.66%
2026-09-10	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1569	1.1569	1.1699	1.1699	-0.0130	-1.11%
2026-09-09	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1699	1.1699	1.1722	1.1722	-0.0023	-0.20%
2026-09-08	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1722	1.1722	1.1605	1.1605	0.0117	1.01%
2026-09-07	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1605	1.1605	1.1562	1.1562	0.0043	0.37%
2026-09-04	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1562	1.1562	1.1509	1.1509	0.0053	0.46%
2026-09-03	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1509	1.1509	1.1613	1.1613	-0.0104	-0.90%

2026-09-02	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1613	1.1613	1.1670	1.1670	-0.0057	-0.49%
2026-09-01	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1670	1.1670	1.1537	1.1537	0.0133	1.15%
2026-08-31	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1537	1.1537	1.1492	1.1492	0.0045	0.39%
2026-08-28	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1492	1.1492	1.1357	1.1357	0.0135	1.19%
2026-08-27	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1357	1.1357	1.1370	1.1370	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1370	1.1370	1.1324	1.1324	0.0046	0.41%
2026-08-25	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1324	1.1324	1.1111	1.1111	0.0213	1.92%
2026-08-24	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1111	1.1111	1.1174	1.1174	-0.0063	-0.56%
2026-08-21	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1174	1.1174	1.1218	1.1218	-0.0044	-0.39%
2026-08-20	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1218	1.1218	1.1086	1.1086	0.0132	1.19%
2026-08-19	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1086	1.1086	1.1365	1.1365	-0.0279	-2.45%
2026-08-18	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1365	1.1365	1.1374	1.1374	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1374	1.1374	1.1264	1.1264	0.0110	0.98%
2026-08-14	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1264	1.1264	1.1304	1.1304	-0.0040	-0.35%
2026-08-13	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1304	1.1304	1.1417	1.1417	-0.0113	-0.99%

2026-08-12	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1417	1.1417	1.1296	1.1296	0.0121	1.07%
2026-08-11	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1296	1.1296	1.1359	1.1359	-0.0063	-0.55%
2026-08-10	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1359	1.1359	1.1127	1.1127	0.0232	2.09%
2026-08-07	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1127	1.1127	1.1162	1.1162	-0.0035	-0.31%
2026-08-06	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1162	1.1162	1.1190	1.1190	-0.0028	-0.25%
2026-08-05	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1190	1.1190	1.1151	1.1151	0.0039	0.35%
2026-08-04	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1151	1.1151	1.1183	1.1183	-0.0032	-0.29%
2026-08-03	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1183	1.1183	1.0983	1.0983	0.0200	1.82%
2026-07-31	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0983	1.0983	1.0817	1.0817	0.0166	1.53%
2026-07-30	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0817	1.0817	1.0795	1.0795	0.0022	0.20%
2026-07-29	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0795	1.0795	1.0609	1.0609	0.0186	1.75%
2026-07-28	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0609	1.0609	1.0518	1.0518	0.0091	0.87%
2026-07-27	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0518	1.0518	1.0259	1.0259	0.0259	2.52%
2026-07-24	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0259	1.0259	1.0521	1.0521	-0.0262	-2.49%
2026-07-23	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0521	1.0521	1.0254	1.0254	0.0267	2.60%
2026-07-22	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0254	1.0254	1.0362	1.0362	-0.0108	-1.04%
2026-07-21	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0362	1.0362	1.0424	1.0424	-0.0062	-0.59%
2026-07-20	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0424	1.0424	1.0445	1.0445	-0.0021	-0.20%
2026-07-17	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0445	1.0445	1.0756	1.0756	-0.0311	-2.89%
2026-07-16	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0756	1.0756	1.0668	1.0668	0.0088	0.82%
2026-07-15	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0668	1.0668	1.0456	1.0456	0.0212	2.03%
2026-07-14	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0456	1.0456	1.0244	1.0244	0.0212	2.07%
2026-07-13	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0244	1.0244	1.0528	1.0528	-0.0284	-2.70%
2026-07-10	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0528	1.0528	1.0344	1.0344	0.0184	1.78%
2026-07-09	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0344	1.0344	1.0376	1.0376	-0.0032	-0.31%
2026-07-08	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0376	1.0376	1.0452	1.0452	-0.0076	-0.73%
2026-07-07	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0452	1.0452	1.0729	1.0729	-0.0277	-2.65%
2026-07-06	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0729	1.0729	1.0754	1.0754	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0754	1.0754	1.0578	1.0578	0.0176	1.66%
2026-07-02	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0578	1.0578	1.0544	1.0544	0.0034	0.32%
2026-07-01	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0544	1.0544	1.0281	1.0281	0.0263	2.56%
2026-06-30	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%
2026-06-29	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0272	1.0272	1.0206	1.0206	0.0066	0.65%
2026-06-26	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0206	1.0206	1.0468	1.0468	-0.0262	-2.50%
2026-06-25	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0468	1.0468	1.0636	1.0636	-0.0168	-1.60%
2026-06-24	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0636	1.0636	1.0842	1.0842	-0.0206	-1.94%
2026-06-23	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0842	1.0842	1.0844	1.0844	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0844	1.0844	1.0774	1.0774	0.0070	0.65%
2026-06-18	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0774	1.0774	1.0903	1.0903	-0.0129	-1.18%
2026-06-17	011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0903	1.0903	1.1028	1.1028	-0.0125	-1.15%

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.26%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.25%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.84%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.03%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.94%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%