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招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)

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今天最新净值 1.0912 -0.0009 -0.08% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0912
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3819亿
  • 最近资产：2.46亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深 刘禛君
近半年招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08%
2026-09-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0927 1.0927 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2026-09-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0950 1.0950 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0974 1.0974 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0995 1.0995 -0.0021 -0.19%
2026-09-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2026-09-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.1008 1.1008 -0.0019 -0.17%
2026-09-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0990 1.0990 0.0018 0.16%
2026-09-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0978 1.0978 0.0012 0.11%
2026-09-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0978 1.0978 1.1011 1.1011 -0.0033 -0.30%
2026-09-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0994 1.0994 0.0017 0.15%
2026-08-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2026-08-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1025 1.1025 -0.0022 -0.20%
2026-08-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2026-08-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1013 1.1013 0.0008 0.07%
2026-08-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2026-08-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1024 1.1024 -0.0016 -0.15%
2026-08-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1012 1.1012 0.0012 0.11%
2026-08-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1004 1.1004 0.0009 0.08%
2026-08-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-08-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1022 1.1022 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1029 1.1029 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1051 1.1051 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1021 1.1021 0.0030 0.27%
2026-08-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1031 1.1031 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1048 1.1048 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1091 1.1091 -0.0040 -0.36%
2026-08-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1130 1.1130 -0.0026 -0.23%
2026-07-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1098 1.1098 0.0032 0.29%
2026-07-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1037 1.1037 0.0061 0.55%
2026-07-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1007 1.1007 0.0030 0.27%
2026-07-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0985 1.0985 0.0022 0.20%
2026-07-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0985 1.0985 1.1018 1.1018 -0.0033 -0.30%
2026-07-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2026-07-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10%
2026-07-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0998 1.0998 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0965 1.0965 0.0033 0.30%
2026-07-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0984 1.0984 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0984 1.0984 1.0964 1.0964 0.0020 0.18%
2026-07-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0931 1.0931 0.0033 0.30%
2026-07-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0923 1.0923 0.0008 0.07%
2026-07-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0915 1.0915 0.0012 0.11%
2026-07-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0933 1.0933 -0.0018 -0.16%
2026-07-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2026-07-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0896 1.0896 0.0033 0.30%
2026-07-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0890 1.0890 0.0006 0.06%
2026-07-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0875 1.0875 0.0015 0.14%
2026-07-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0886 1.0886 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0918 1.0918 -0.0032 -0.29%
2026-06-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0885 1.0885 0.0033 0.30%
2026-06-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0895 1.0895 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0879 1.0879 0.0016 0.15%
2026-06-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0896 1.0896 -0.0017 -0.16%
2026-06-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0923 1.0923 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2026-06-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0941 1.0941 -0.0022 -0.20%
2026-06-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07%
2026-06-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0973 1.0973 -0.0024 -0.22%
2026-06-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-06-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24%
2026-06-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0968 1.0968 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0988 1.0988 -0.0015 -0.14%
2026-06-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0992 1.0992 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0992 1.0992 1.1001 1.1001 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1033 1.1033 -0.0032 -0.29%
2026-06-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2026-06-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.0997 1.0997 0.0026 0.24%
2026-05-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0987 1.0987 0.0010 0.09%
2026-05-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0987 1.0987 1.1003 1.1003 -0.0016 -0.15%
2026-05-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2026-05-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2026-05-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.0994 1.0994 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1003 1.1003 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1017 1.1017 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.0996 1.0996 0.0021 0.19%
2026-05-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1011 1.1011 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1025 1.1025 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2026-05-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1023 1.1023 0.0011 0.10%
2026-05-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-04-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1023 1.1023 0.0018 0.16%
2026-04-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1034 1.1034 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1050 1.1050 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-04-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-04-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2026-04-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1038 1.1038 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2026-04-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2026-04-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2026-04-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1043 1.1043 -0.0026 -0.24%
2026-04-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1025 1.1025 0.0018 0.16%
2026-04-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1050 1.1050 -0.0025 -0.23%
2026-04-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.0996 1.0996 0.0054 0.49%
2026-04-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0986 1.0986 0.0010 0.09%
2026-04-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0998 1.0998 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1011 1.1011 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20%
2026-03-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.1006 1.1006 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1016 1.1016 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09%
2026-03-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1028 1.1028 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1010 1.1010 0.0018 0.16%
2026-03-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0985 1.0985 0.0025 0.23%
2026-03-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0985 1.0985 1.1038 1.1038 -0.0053 -0.48%
2026-03-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1052 1.1052 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1090 1.1090 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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