泓德慧享混合C基金净值查询(011782)
今天最新净值
1.0489
0.0022 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0514
-0.0005 -0.0450%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2537亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：姚学康 赵端端
近一月,泓德慧享混合C(011782)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011782 |
泓德慧享混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0056 |
0.54% |
