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兴银高端制造混合A基金净值查询(011765)

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今天最新净值 0.9221 -0.0060 -0.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0095 0.0026 0.2588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9221
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8361亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：王卫 罗怡达
近半年兴银高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴银高端制造混合A(011765)基金累计收益率-8.42%
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2026-09-17 011765 兴银高端制造混合A 0.9221 0.9221 0.9281 0.9281 -0.0060 -0.65%
2026-09-16 011765 兴银高端制造混合A 0.9281 0.9281 0.9318 0.9318 -0.0037 -0.40%
2026-09-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9318 0.9318 0.9379 0.9379 -0.0061 -0.65%
2026-09-14 011765 兴银高端制造混合A 0.9379 0.9379 0.9393 0.9393 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 011765 兴银高端制造混合A 0.9393 0.9393 0.9599 0.9599 -0.0206 -2.19%
2026-09-10 011765 兴银高端制造混合A 0.9599 0.9599 0.9733 0.9733 -0.0134 -1.38%
2026-09-09 011765 兴银高端制造混合A 0.9733 0.9733 0.9650 0.9650 0.0083 0.86%
2026-09-08 011765 兴银高端制造混合A 0.9650 0.9650 0.9634 0.9634 0.0016 0.17%
2026-09-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9634 0.9634 0.9773 0.9773 -0.0139 -1.44%
2026-09-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9773 0.9773 0.9809 0.9809 -0.0036 -0.37%
2026-09-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9809 0.9809 0.9701 0.9701 0.0108 1.11%
2026-09-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9701 0.9701 0.9884 0.9884 -0.0183 -1.89%
2026-09-01 011765 兴银高端制造混合A 0.9884 0.9884 0.9908 0.9908 -0.0024 -0.24%
2026-08-31 011765 兴银高端制造混合A 0.9908 0.9908 0.9895 0.9895 0.0013 0.13%
2026-08-28 011765 兴银高端制造混合A 0.9895 0.9895 0.9797 0.9797 0.0098 1.00%
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2026-08-25 011765 兴银高端制造混合A 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9660 0.9660 0.9723 0.9723 -0.0063 -0.65%
2026-08-21 011765 兴银高端制造混合A 0.9723 0.9723 0.9731 0.9731 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9731 0.9731 0.9739 0.9739 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9739 0.9739 0.9889 0.9889 -0.0150 -1.52%
2026-08-18 011765 兴银高端制造混合A 0.9889 0.9889 0.9819 0.9819 0.0070 0.71%
2026-08-17 011765 兴银高端制造混合A 0.9819 0.9819 0.9651 0.9651 0.0168 1.74%
2026-08-14 011765 兴银高端制造混合A 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 011765 兴银高端制造混合A 0.9654 0.9654 0.9786 0.9786 -0.0132 -1.35%
2026-08-12 011765 兴银高端制造混合A 0.9786 0.9786 0.9775 0.9775 0.0011 0.11%
2026-08-11 011765 兴银高端制造混合A 0.9775 0.9775 0.9945 0.9945 -0.0170 -1.74%
2026-08-10 011765 兴银高端制造混合A 0.9945 0.9945 0.9806 0.9806 0.0139 1.42%
2026-08-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9806 0.9806 0.9764 0.9764 0.0042 0.43%
2026-08-06 011765 兴银高端制造混合A 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 011765 兴银高端制造混合A 0.9768 0.9768 0.9671 0.9671 0.0097 1.00%
2026-08-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9671 0.9671 0.9688 0.9688 -0.0017 -0.18%
2026-08-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9688 0.9688 0.9707 0.9707 -0.0019 -0.20%
2026-07-31 011765 兴银高端制造混合A 0.9707 0.9707 0.9721 0.9721 -0.0014 -0.14%
2026-07-30 011765 兴银高端制造混合A 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
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2026-07-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9436 0.9436 0.9735 0.9735 -0.0299 -3.17%
2026-07-23 011765 兴银高端制造混合A 0.9735 0.9735 0.9456 0.9456 0.0279 2.95%
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2026-07-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9396 0.9396 0.9597 0.9597 -0.0201 -2.09%
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2026-06-22 011765 兴银高端制造混合A 0.9628 0.9628 0.9304 0.9304 0.0324 3.48%
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2026-05-22 011765 兴银高端制造混合A 0.9799 0.9799 0.9611 0.9611 0.0188 1.96%
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2026-05-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9760 0.9760 0.9793 0.9793 -0.0033 -0.34%
2026-05-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9793 0.9793 0.9799 0.9799 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 011765 兴银高端制造混合A 0.9799 0.9799 0.9988 0.9988 -0.0189 -1.93%
2026-05-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9988 0.9988 1.0061 1.0061 -0.0073 -0.73%
2026-05-14 011765 兴银高端制造混合A 1.0061 1.0061 1.0218 1.0218 -0.0157 -1.54%
2026-05-13 011765 兴银高端制造混合A 1.0218 1.0218 1.0200 1.0200 0.0018 0.18%
2026-05-12 011765 兴银高端制造混合A 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2026-05-11 011765 兴银高端制造混合A 1.0229 1.0229 1.0144 1.0144 0.0085 0.84%
2026-05-08 011765 兴银高端制造混合A 1.0144 1.0144 1.0235 1.0235 -0.0091 -0.89%
2026-04-30 011765 兴银高端制造混合A 1.0442 1.0442 1.0488 1.0488 -0.0046 -0.44%
2026-04-29 011765 兴银高端制造混合A 1.0488 1.0488 1.0362 1.0362 0.0126 1.22%
2026-04-28 011765 兴银高端制造混合A 1.0362 1.0362 1.0291 1.0291 0.0071 0.69%
2026-04-27 011765 兴银高端制造混合A 1.0291 1.0291 1.0328 1.0328 -0.0037 -0.36%
2026-04-24 011765 兴银高端制造混合A 1.0328 1.0328 1.0233 1.0233 0.0095 0.93%
2026-04-23 011765 兴银高端制造混合A 1.0233 1.0233 1.0206 1.0206 0.0027 0.26%
2026-04-22 011765 兴银高端制造混合A 1.0206 1.0206 1.0219 1.0219 -0.0013 -0.13%
2026-04-21 011765 兴银高端制造混合A 1.0219 1.0219 1.0124 1.0124 0.0095 0.94%
2026-04-20 011765 兴银高端制造混合A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2026-04-17 011765 兴银高端制造混合A 1.0121 1.0121 1.0241 1.0241 -0.0120 -1.19%
2026-04-16 011765 兴银高端制造混合A 1.0241 1.0241 1.0128 1.0128 0.0113 1.12%
2026-04-15 011765 兴银高端制造混合A 1.0128 1.0128 1.0235 1.0235 -0.0107 -1.05%
2026-04-14 011765 兴银高端制造混合A 1.0235 1.0235 1.0214 1.0214 0.0021 0.21%
2026-04-13 011765 兴银高端制造混合A 1.0214 1.0214 1.0158 1.0158 0.0056 0.55%
2026-04-10 011765 兴银高端制造混合A 1.0158 1.0158 1.0113 1.0113 0.0045 0.44%
2026-04-09 011765 兴银高端制造混合A 1.0113 1.0113 1.0082 1.0082 0.0031 0.31%
2026-04-08 011765 兴银高端制造混合A 1.0082 1.0082 0.9988 0.9988 0.0094 0.94%
2026-04-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9988 0.9988 0.9711 0.9711 0.0277 2.85%
2026-04-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9711 0.9711 0.9766 0.9766 -0.0055 -0.56%
2026-04-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9766 0.9766 0.9836 0.9836 -0.0070 -0.71%
2026-04-01 011765 兴银高端制造混合A 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57%
2026-03-31 011765 兴银高端制造混合A 0.9780 0.9780 0.9962 0.9962 -0.0182 -1.83%
2026-03-30 011765 兴银高端制造混合A 0.9962 0.9962 0.9886 0.9886 0.0076 0.77%
2026-03-27 011765 兴银高端制造混合A 0.9886 0.9886 0.9727 0.9727 0.0159 1.63%
2026-03-26 011765 兴银高端制造混合A 0.9727 0.9727 0.9725 0.9725 0.0002 0.02%
2026-03-25 011765 兴银高端制造混合A 0.9725 0.9725 0.9599 0.9599 0.0126 1.31%
2026-03-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9599 0.9599 0.9475 0.9475 0.0124 1.31%
2026-03-23 011765 兴银高端制造混合A 0.9475 0.9475 0.9668 0.9668 -0.0193 -2.00%
2026-03-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9668 0.9668 0.9765 0.9765 -0.0097 -0.99%
2026-03-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9765 0.9765 1.0049 1.0049 -0.0284 -2.83%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5989 3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5547 3.02%
兴银中证科创创业50指数C 1.1768 2.53%
兴银中证科创创业50指数A 1.1829 2.52%
兴银中证1000指数增强A 1.1606 1.65%
兴银中证1000指数增强C 1.1500 1.64%
兴银研究精选股票C 1.0136 1.36%
兴银研究精选股票A 1.0475 1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3805 1.17%
电池龙头ETF兴银 0.7141 1.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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