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兴银高端制造混合A基金净值查询(011765)

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今天最新净值 0.9318 -0.0061 -0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0095 0.0026 0.2588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9318
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8361亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：王卫 罗怡达
近一年兴银高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴银高端制造混合A(011765)基金累计收益率13.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011765 兴银高端制造混合A 0.9281 0.9281 0.9318 0.9318 -0.0037 -0.40%
2026-09-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9318 0.9318 0.9379 0.9379 -0.0061 -0.65%
2026-09-14 011765 兴银高端制造混合A 0.9379 0.9379 0.9393 0.9393 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 011765 兴银高端制造混合A 0.9393 0.9393 0.9599 0.9599 -0.0206 -2.19%
2026-09-10 011765 兴银高端制造混合A 0.9599 0.9599 0.9733 0.9733 -0.0134 -1.38%
2026-09-09 011765 兴银高端制造混合A 0.9733 0.9733 0.9650 0.9650 0.0083 0.86%
2026-09-08 011765 兴银高端制造混合A 0.9650 0.9650 0.9634 0.9634 0.0016 0.17%
2026-09-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9634 0.9634 0.9773 0.9773 -0.0139 -1.44%
2026-09-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9773 0.9773 0.9809 0.9809 -0.0036 -0.37%
2026-09-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9809 0.9809 0.9701 0.9701 0.0108 1.11%
2026-09-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9701 0.9701 0.9884 0.9884 -0.0183 -1.89%
2026-09-01 011765 兴银高端制造混合A 0.9884 0.9884 0.9908 0.9908 -0.0024 -0.24%
2026-08-31 011765 兴银高端制造混合A 0.9908 0.9908 0.9895 0.9895 0.0013 0.13%
2026-08-28 011765 兴银高端制造混合A 0.9895 0.9895 0.9797 0.9797 0.0098 1.00%
2026-08-27 011765 兴银高端制造混合A 0.9797 0.9797 0.9683 0.9683 0.0114 1.18%
2026-08-26 011765 兴银高端制造混合A 0.9683 0.9683 0.9651 0.9651 0.0032 0.33%
2026-08-25 011765 兴银高端制造混合A 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9660 0.9660 0.9723 0.9723 -0.0063 -0.65%
2026-08-21 011765 兴银高端制造混合A 0.9723 0.9723 0.9731 0.9731 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9731 0.9731 0.9739 0.9739 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9739 0.9739 0.9889 0.9889 -0.0150 -1.52%
2026-08-18 011765 兴银高端制造混合A 0.9889 0.9889 0.9819 0.9819 0.0070 0.71%
2026-08-17 011765 兴银高端制造混合A 0.9819 0.9819 0.9651 0.9651 0.0168 1.74%
2026-08-14 011765 兴银高端制造混合A 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 011765 兴银高端制造混合A 0.9654 0.9654 0.9786 0.9786 -0.0132 -1.35%
2026-08-12 011765 兴银高端制造混合A 0.9786 0.9786 0.9775 0.9775 0.0011 0.11%
2026-08-11 011765 兴银高端制造混合A 0.9775 0.9775 0.9945 0.9945 -0.0170 -1.74%
2026-08-10 011765 兴银高端制造混合A 0.9945 0.9945 0.9806 0.9806 0.0139 1.42%
2026-08-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9806 0.9806 0.9764 0.9764 0.0042 0.43%
2026-08-06 011765 兴银高端制造混合A 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 011765 兴银高端制造混合A 0.9768 0.9768 0.9671 0.9671 0.0097 1.00%
2026-08-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9671 0.9671 0.9688 0.9688 -0.0017 -0.18%
2026-08-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9688 0.9688 0.9707 0.9707 -0.0019 -0.20%
2026-07-31 011765 兴银高端制造混合A 0.9707 0.9707 0.9721 0.9721 -0.0014 -0.14%
2026-07-30 011765 兴银高端制造混合A 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
2026-07-29 011765 兴银高端制造混合A 0.9691 0.9691 0.9516 0.9516 0.0175 1.84%
2026-07-28 011765 兴银高端制造混合A 0.9516 0.9516 0.9613 0.9613 -0.0097 -1.01%
2026-07-27 011765 兴银高端制造混合A 0.9613 0.9613 0.9436 0.9436 0.0177 1.88%
2026-07-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9436 0.9436 0.9735 0.9735 -0.0299 -3.17%
2026-07-23 011765 兴银高端制造混合A 0.9735 0.9735 0.9456 0.9456 0.0279 2.95%
2026-07-22 011765 兴银高端制造混合A 0.9456 0.9456 0.9361 0.9361 0.0095 1.01%
2026-07-21 011765 兴银高端制造混合A 0.9361 0.9361 0.9288 0.9288 0.0073 0.79%
2026-07-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9288 0.9288 0.9133 0.9133 0.0155 1.70%
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2026-07-16 011765 兴银高端制造混合A 0.9225 0.9225 0.9286 0.9286 -0.0061 -0.66%
2026-07-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9286 0.9286 0.9202 0.9202 0.0084 0.91%
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2026-07-13 011765 兴银高端制造混合A 0.9018 0.9018 0.9101 0.9101 -0.0083 -0.91%
2026-07-10 011765 兴银高端制造混合A 0.9101 0.9101 0.9147 0.9147 -0.0046 -0.50%
2026-07-09 011765 兴银高端制造混合A 0.9147 0.9147 0.9201 0.9201 -0.0054 -0.59%
2026-07-08 011765 兴银高端制造混合A 0.9201 0.9201 0.9396 0.9396 -0.0195 -2.08%
2026-07-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9396 0.9396 0.9597 0.9597 -0.0201 -2.09%
2026-07-06 011765 兴银高端制造混合A 0.9597 0.9597 0.9451 0.9451 0.0146 1.54%
2026-07-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9451 0.9451 0.9365 0.9365 0.0086 0.92%
2026-07-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9365 0.9365 0.9461 0.9461 -0.0096 -1.01%
2026-07-01 011765 兴银高端制造混合A 0.9461 0.9461 0.9324 0.9324 0.0137 1.47%
2026-06-30 011765 兴银高端制造混合A 0.9324 0.9324 0.9419 0.9419 -0.0095 -1.01%
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2026-06-26 011765 兴银高端制造混合A 0.9391 0.9391 0.9589 0.9589 -0.0198 -2.06%
2026-06-25 011765 兴银高端制造混合A 0.9589 0.9589 0.9633 0.9633 -0.0044 -0.46%
2026-06-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9633 0.9633 0.9508 0.9508 0.0125 1.31%
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2026-06-22 011765 兴银高端制造混合A 0.9628 0.9628 0.9304 0.9304 0.0324 3.48%
2026-06-18 011765 兴银高端制造混合A 0.9304 0.9304 0.9431 0.9431 -0.0127 -1.35%
2026-06-17 011765 兴银高端制造混合A 0.9431 0.9431 0.9499 0.9499 -0.0068 -0.72%
2026-06-16 011765 兴银高端制造混合A 0.9499 0.9499 0.9714 0.9714 -0.0215 -2.26%
2026-06-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9714 0.9714 0.9548 0.9548 0.0166 1.74%
2026-06-12 011765 兴银高端制造混合A 0.9548 0.9548 0.9322 0.9322 0.0226 2.42%
2026-06-11 011765 兴银高端制造混合A 0.9322 0.9322 0.9452 0.9452 -0.0130 -1.39%
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2026-06-09 011765 兴银高端制造混合A 0.9508 0.9508 0.9434 0.9434 0.0074 0.78%
2026-06-08 011765 兴银高端制造混合A 0.9434 0.9434 0.9654 0.9654 -0.0220 -2.28%
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2026-06-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9685 0.9685 0.9788 0.9788 -0.0103 -1.05%
2026-06-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9788 0.9788 0.9763 0.9763 0.0025 0.26%
2026-06-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9763 0.9763 0.9725 0.9725 0.0038 0.39%
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2026-05-29 011765 兴银高端制造混合A 0.9655 0.9655 0.9702 0.9702 -0.0047 -0.48%
2026-05-28 011765 兴银高端制造混合A 0.9702 0.9702 0.9749 0.9749 -0.0047 -0.48%
2026-05-27 011765 兴银高端制造混合A 0.9749 0.9749 0.9822 0.9822 -0.0073 -0.74%
2026-05-26 011765 兴银高端制造混合A 0.9822 0.9822 0.9745 0.9745 0.0077 0.79%
2026-05-25 011765 兴银高端制造混合A 0.9745 0.9745 0.9799 0.9799 -0.0054 -0.55%
2026-05-22 011765 兴银高端制造混合A 0.9799 0.9799 0.9611 0.9611 0.0188 1.96%
2026-05-21 011765 兴银高端制造混合A 0.9611 0.9611 0.9760 0.9760 -0.0149 -1.53%
2026-05-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9760 0.9760 0.9793 0.9793 -0.0033 -0.34%
2026-05-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9793 0.9793 0.9799 0.9799 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 011765 兴银高端制造混合A 0.9799 0.9799 0.9988 0.9988 -0.0189 -1.93%
2026-05-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9988 0.9988 1.0061 1.0061 -0.0073 -0.73%
2026-05-14 011765 兴银高端制造混合A 1.0061 1.0061 1.0218 1.0218 -0.0157 -1.54%
2026-05-13 011765 兴银高端制造混合A 1.0218 1.0218 1.0200 1.0200 0.0018 0.18%
2026-05-12 011765 兴银高端制造混合A 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2026-05-11 011765 兴银高端制造混合A 1.0229 1.0229 1.0144 1.0144 0.0085 0.84%
2026-05-08 011765 兴银高端制造混合A 1.0144 1.0144 1.0235 1.0235 -0.0091 -0.89%
2026-04-30 011765 兴银高端制造混合A 1.0442 1.0442 1.0488 1.0488 -0.0046 -0.44%
2026-04-29 011765 兴银高端制造混合A 1.0488 1.0488 1.0362 1.0362 0.0126 1.22%
2026-04-28 011765 兴银高端制造混合A 1.0362 1.0362 1.0291 1.0291 0.0071 0.69%
2026-04-27 011765 兴银高端制造混合A 1.0291 1.0291 1.0328 1.0328 -0.0037 -0.36%
2026-04-24 011765 兴银高端制造混合A 1.0328 1.0328 1.0233 1.0233 0.0095 0.93%
2026-04-23 011765 兴银高端制造混合A 1.0233 1.0233 1.0206 1.0206 0.0027 0.26%
2026-04-22 011765 兴银高端制造混合A 1.0206 1.0206 1.0219 1.0219 -0.0013 -0.13%
2026-04-21 011765 兴银高端制造混合A 1.0219 1.0219 1.0124 1.0124 0.0095 0.94%
2026-04-20 011765 兴银高端制造混合A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2026-04-17 011765 兴银高端制造混合A 1.0121 1.0121 1.0241 1.0241 -0.0120 -1.19%
2026-04-16 011765 兴银高端制造混合A 1.0241 1.0241 1.0128 1.0128 0.0113 1.12%
2026-04-15 011765 兴银高端制造混合A 1.0128 1.0128 1.0235 1.0235 -0.0107 -1.05%
2026-04-14 011765 兴银高端制造混合A 1.0235 1.0235 1.0214 1.0214 0.0021 0.21%
2026-04-13 011765 兴银高端制造混合A 1.0214 1.0214 1.0158 1.0158 0.0056 0.55%
2026-04-10 011765 兴银高端制造混合A 1.0158 1.0158 1.0113 1.0113 0.0045 0.44%
2026-04-09 011765 兴银高端制造混合A 1.0113 1.0113 1.0082 1.0082 0.0031 0.31%
2026-04-08 011765 兴银高端制造混合A 1.0082 1.0082 0.9988 0.9988 0.0094 0.94%
2026-04-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9988 0.9988 0.9711 0.9711 0.0277 2.85%
2026-04-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9711 0.9711 0.9766 0.9766 -0.0055 -0.56%
2026-04-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9766 0.9766 0.9836 0.9836 -0.0070 -0.71%
2026-04-01 011765 兴银高端制造混合A 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57%
2026-03-31 011765 兴银高端制造混合A 0.9780 0.9780 0.9962 0.9962 -0.0182 -1.83%
2026-03-30 011765 兴银高端制造混合A 0.9962 0.9962 0.9886 0.9886 0.0076 0.77%
2026-03-27 011765 兴银高端制造混合A 0.9886 0.9886 0.9727 0.9727 0.0159 1.63%
2026-03-26 011765 兴银高端制造混合A 0.9727 0.9727 0.9725 0.9725 0.0002 0.02%
2026-03-25 011765 兴银高端制造混合A 0.9725 0.9725 0.9599 0.9599 0.0126 1.31%
2026-03-24 011765 兴银高端制造混合A 0.9599 0.9599 0.9475 0.9475 0.0124 1.31%
2026-03-23 011765 兴银高端制造混合A 0.9475 0.9475 0.9668 0.9668 -0.0193 -2.00%
2026-03-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9668 0.9668 0.9765 0.9765 -0.0097 -0.99%
2026-03-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9765 0.9765 1.0049 1.0049 -0.0284 -2.83%
2026-03-18 011765 兴银高端制造混合A 1.0049 1.0049 1.0069 1.0069 -0.0020 -0.20%
2026-03-17 011765 兴银高端制造混合A 1.0069 1.0069 1.0324 1.0324 -0.0255 -2.47%
2026-03-16 011765 兴银高端制造混合A 1.0324 1.0324 1.0530 1.0530 -0.0206 -2.00%
2026-03-13 011765 兴银高端制造混合A 1.0530 1.0530 1.0605 1.0605 -0.0075 -0.71%
2026-03-12 011765 兴银高端制造混合A 1.0605 1.0605 1.0508 1.0508 0.0097 0.92%
2026-03-11 011765 兴银高端制造混合A 1.0508 1.0508 1.0220 1.0220 0.0288 2.82%
2026-03-10 011765 兴银高端制造混合A 1.0220 1.0220 1.0150 1.0150 0.0070 0.69%
2026-03-09 011765 兴银高端制造混合A 1.0150 1.0150 1.0258 1.0258 -0.0108 -1.05%
2026-03-06 011765 兴银高端制造混合A 1.0258 1.0258 1.0102 1.0102 0.0156 1.54%
2026-03-05 011765 兴银高端制造混合A 1.0102 1.0102 0.9974 0.9974 0.0128 1.28%
2026-03-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9974 0.9974 1.0121 1.0121 -0.0147 -1.45%
2026-03-03 011765 兴银高端制造混合A 1.0121 1.0121 1.0284 1.0284 -0.0163 -1.58%
2026-03-02 011765 兴银高端制造混合A 1.0284 1.0284 1.0177 1.0177 0.0107 1.05%
2026-02-27 011765 兴银高端制造混合A 1.0177 1.0177 1.0129 1.0129 0.0048 0.47%
2026-02-26 011765 兴银高端制造混合A 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
2026-02-25 011765 兴银高端制造混合A 1.0117 1.0117 1.0019 1.0019 0.0098 0.98%
2026-02-24 011765 兴银高端制造混合A 1.0019 1.0019 0.9785 0.9785 0.0234 2.39%
2026-02-13 011765 兴银高端制造混合A 0.9785 0.9785 1.0005 1.0005 -0.0220 -2.20%
2026-02-12 011765 兴银高端制造混合A 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12%
2026-02-11 011765 兴银高端制造混合A 0.9993 0.9993 0.9901 0.9901 0.0092 0.93%
2026-02-10 011765 兴银高端制造混合A 0.9901 0.9901 0.9869 0.9869 0.0032 0.32%
2026-02-09 011765 兴银高端制造混合A 0.9869 0.9869 0.9750 0.9750 0.0119 1.22%
2026-02-06 011765 兴银高端制造混合A 0.9750 0.9750 0.9672 0.9672 0.0078 0.81%
2026-02-05 011765 兴银高端制造混合A 0.9672 0.9672 0.9796 0.9796 -0.0124 -1.27%
2026-02-04 011765 兴银高端制造混合A 0.9796 0.9796 0.9668 0.9668 0.0128 1.32%
2026-02-03 011765 兴银高端制造混合A 0.9668 0.9668 0.9426 0.9426 0.0242 2.57%
2026-02-02 011765 兴银高端制造混合A 0.9426 0.9426 0.9843 0.9843 -0.0417 -4.24%
2026-01-30 011765 兴银高端制造混合A 0.9843 0.9843 0.9885 0.9885 -0.0042 -0.42%
2026-01-29 011765 兴银高端制造混合A 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 011765 兴银高端制造混合A 0.9891 0.9891 0.9705 0.9705 0.0186 1.92%
2026-01-27 011765 兴银高端制造混合A 0.9705 0.9705 0.9723 0.9723 -0.0018 -0.19%
2026-01-26 011765 兴银高端制造混合A 0.9723 0.9723 0.9726 0.9726 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 011765 兴银高端制造混合A 0.9726 0.9726 0.9643 0.9643 0.0083 0.86%
2026-01-22 011765 兴银高端制造混合A 0.9643 0.9643 0.9613 0.9613 0.0030 0.31%
2026-01-21 011765 兴银高端制造混合A 0.9613 0.9613 0.9581 0.9581 0.0032 0.33%
2026-01-20 011765 兴银高端制造混合A 0.9581 0.9581 0.9471 0.9471 0.0110 1.16%
2026-01-19 011765 兴银高端制造混合A 0.9471 0.9471 0.9314 0.9314 0.0157 1.69%
2026-01-16 011765 兴银高端制造混合A 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2026-01-15 011765 兴银高端制造混合A 0.9312 0.9312 0.9229 0.9229 0.0083 0.90%
2026-01-14 011765 兴银高端制造混合A 0.9229 0.9229 0.9186 0.9186 0.0043 0.47%
2026-01-13 011765 兴银高端制造混合A 0.9186 0.9186 0.9210 0.9210 -0.0024 -0.26%
2026-01-12 011765 兴银高端制造混合A 0.9210 0.9210 0.9217 0.9217 -0.0007 -0.08%
2026-01-09 011765 兴银高端制造混合A 0.9217 0.9217 0.9217 0.9217 0.0000 0.00%
2026-01-08 011765 兴银高端制造混合A 0.9217 0.9217 0.9234 0.9234 -0.0017 -0.18%
2026-01-07 011765 兴银高端制造混合A 0.9234 0.9234 0.9198 0.9198 0.0036 0.39%
2026-01-06 011765 兴银高端制造混合A 0.9198 0.9198 0.8983 0.8983 0.0215 2.39%
2026-01-05 011765 兴银高端制造混合A 0.8983 0.8983 0.8844 0.8844 0.0139 1.57%
2025-12-31 011765 兴银高端制造混合A 0.8844 0.8844 0.8877 0.8877 -0.0033 -0.37%
2025-12-30 011765 兴银高端制造混合A 0.8877 0.8877 0.8815 0.8815 0.0062 0.70%
2025-12-29 011765 兴银高端制造混合A 0.8815 0.8815 0.8878 0.8878 -0.0063 -0.71%
2025-12-26 011765 兴银高端制造混合A 0.8878 0.8878 0.8852 0.8852 0.0026 0.29%
2025-12-25 011765 兴银高端制造混合A 0.8852 0.8852 0.8800 0.8800 0.0052 0.59%
2025-12-24 011765 兴银高端制造混合A 0.8800 0.8800 0.8683 0.8683 0.0117 1.35%
2025-12-23 011765 兴银高端制造混合A 0.8683 0.8683 0.8692 0.8692 -0.0009 -0.10%
2025-12-22 011765 兴银高端制造混合A 0.8692 0.8692 0.8639 0.8639 0.0053 0.61%
2025-12-19 011765 兴银高端制造混合A 0.8639 0.8639 0.8527 0.8527 0.0112 1.31%
2025-12-18 011765 兴银高端制造混合A 0.8527 0.8527 0.8567 0.8567 -0.0040 -0.47%
2025-12-17 011765 兴银高端制造混合A 0.8567 0.8567 0.8420 0.8420 0.0147 1.75%
2025-12-16 011765 兴银高端制造混合A 0.8420 0.8420 0.8555 0.8555 -0.0135 -1.58%
2025-12-15 011765 兴银高端制造混合A 0.8555 0.8555 0.8538 0.8538 0.0017 0.20%
2025-12-12 011765 兴银高端制造混合A 0.8538 0.8538 0.8451 0.8451 0.0087 1.03%
2025-12-11 011765 兴银高端制造混合A 0.8451 0.8451 0.8503 0.8503 -0.0052 -0.61%
2025-12-10 011765 兴银高端制造混合A 0.8503 0.8503 0.8469 0.8469 0.0034 0.40%
2025-12-09 011765 兴银高端制造混合A 0.8469 0.8469 0.8588 0.8588 -0.0119 -1.39%
2025-12-08 011765 兴银高端制造混合A 0.8588 0.8588 0.8608 0.8608 -0.0020 -0.23%
2025-12-05 011765 兴银高端制造混合A 0.8608 0.8608 0.8420 0.8420 0.0188 2.23%
2025-12-04 011765 兴银高端制造混合A 0.8420 0.8420 0.8412 0.8412 0.0008 0.10%
2025-12-03 011765 兴银高端制造混合A 0.8412 0.8412 0.8340 0.8340 0.0072 0.86%
2025-12-02 011765 兴银高端制造混合A 0.8340 0.8340 0.8404 0.8404 -0.0064 -0.76%
2025-12-01 011765 兴银高端制造混合A 0.8404 0.8404 0.8373 0.8373 0.0031 0.37%
2025-11-28 011765 兴银高端制造混合A 0.8373 0.8373 0.8319 0.8319 0.0054 0.65%
2025-11-27 011765 兴银高端制造混合A 0.8319 0.8319 0.8233 0.8233 0.0086 1.04%
2025-11-26 011765 兴银高端制造混合A 0.8233 0.8233 0.8251 0.8251 -0.0018 -0.22%
2025-11-25 011765 兴银高端制造混合A 0.8251 0.8251 0.8162 0.8162 0.0089 1.09%
2025-11-24 011765 兴银高端制造混合A 0.8162 0.8162 0.8149 0.8149 0.0013 0.16%
2025-11-21 011765 兴银高端制造混合A 0.8149 0.8149 0.8412 0.8412 -0.0263 -3.13%
2025-11-20 011765 兴银高端制造混合A 0.8412 0.8412 0.8518 0.8518 -0.0106 -1.24%
2025-11-19 011765 兴银高端制造混合A 0.8518 0.8518 0.8497 0.8497 0.0021 0.25%
2025-11-18 011765 兴银高端制造混合A 0.8497 0.8497 0.8649 0.8649 -0.0152 -1.76%
2025-11-17 011765 兴银高端制造混合A 0.8649 0.8649 0.8728 0.8728 -0.0079 -0.91%
2025-11-14 011765 兴银高端制造混合A 0.8728 0.8728 0.8842 0.8842 -0.0114 -1.29%
2025-11-13 011765 兴银高端制造混合A 0.8842 0.8842 0.8638 0.8638 0.0204 2.36%
2025-11-12 011765 兴银高端制造混合A 0.8638 0.8638 0.8663 0.8663 -0.0025 -0.29%
2025-11-11 011765 兴银高端制造混合A 0.8663 0.8663 0.8667 0.8667 -0.0004 -0.05%
2025-11-10 011765 兴银高端制造混合A 0.8667 0.8667 0.8666 0.8666 0.0001 0.01%
2025-11-07 011765 兴银高端制造混合A 0.8666 0.8666 0.8625 0.8625 0.0041 0.48%
2025-11-06 011765 兴银高端制造混合A 0.8625 0.8625 0.8456 0.8456 0.0169 2.00%
2025-11-05 011765 兴银高端制造混合A 0.8456 0.8456 0.8346 0.8346 0.0110 1.32%
2025-11-04 011765 兴银高端制造混合A 0.8346 0.8346 0.8487 0.8487 -0.0141 -1.66%
2025-11-03 011765 兴银高端制造混合A 0.8487 0.8487 0.8504 0.8504 -0.0017 -0.20%
2025-10-31 011765 兴银高端制造混合A 0.8504 0.8504 0.8559 0.8559 -0.0055 -0.64%
2025-10-30 011765 兴银高端制造混合A 0.8559 0.8559 0.8637 0.8637 -0.0078 -0.90%
2025-10-29 011765 兴银高端制造混合A 0.8637 0.8637 0.8396 0.8396 0.0241 2.87%
2025-10-28 011765 兴银高端制造混合A 0.8396 0.8396 0.8475 0.8475 -0.0079 -0.93%
2025-10-27 011765 兴银高端制造混合A 0.8475 0.8475 0.8349 0.8349 0.0126 1.51%
2025-10-24 011765 兴银高端制造混合A 0.8349 0.8349 0.8276 0.8276 0.0073 0.88%
2025-10-23 011765 兴银高端制造混合A 0.8276 0.8276 0.8234 0.8234 0.0042 0.51%
2025-10-22 011765 兴银高端制造混合A 0.8234 0.8234 0.8313 0.8313 -0.0079 -0.95%
2025-10-21 011765 兴银高端制造混合A 0.8313 0.8313 0.8185 0.8185 0.0128 1.56%
2025-10-20 011765 兴银高端制造混合A 0.8185 0.8185 0.8098 0.8098 0.0087 1.07%
2025-10-17 011765 兴银高端制造混合A 0.8098 0.8098 0.8308 0.8308 -0.0210 -2.53%
2025-10-16 011765 兴银高端制造混合A 0.8308 0.8308 0.8372 0.8372 -0.0064 -0.76%
2025-10-15 011765 兴银高端制造混合A 0.8372 0.8372 0.8205 0.8205 0.0167 2.04%
2025-10-14 011765 兴银高端制造混合A 0.8205 0.8205 0.8332 0.8332 -0.0127 -1.52%
2025-10-13 011765 兴银高端制造混合A 0.8332 0.8332 0.8463 0.8463 -0.0131 -1.55%
2025-10-10 011765 兴银高端制造混合A 0.8463 0.8463 0.8506 0.8506 -0.0043 -0.51%
2025-10-09 011765 兴银高端制造混合A 0.8506 0.8506 0.8423 0.8423 0.0083 0.99%
2025-09-30 011765 兴银高端制造混合A 0.8423 0.8423 0.8368 0.8368 0.0055 0.66%
2025-09-29 011765 兴银高端制造混合A 0.8368 0.8368 0.8268 0.8268 0.0100 1.21%
2025-09-26 011765 兴银高端制造混合A 0.8268 0.8268 0.8325 0.8325 -0.0057 -0.68%
2025-09-25 011765 兴银高端制造混合A 0.8325 0.8325 0.8334 0.8334 -0.0009 -0.11%
2025-09-24 011765 兴银高端制造混合A 0.8334 0.8334 0.8211 0.8211 0.0123 1.50%
2025-09-23 011765 兴银高端制造混合A 0.8211 0.8211 0.8246 0.8246 -0.0035 -0.42%
2025-09-22 011765 兴银高端制造混合A 0.8246 0.8246 0.8259 0.8259 -0.0013 -0.16%
2025-09-19 011765 兴银高端制造混合A 0.8259 0.8259 0.8212 0.8212 0.0047 0.57%
2025-09-18 011765 兴银高端制造混合A 0.8212 0.8212 0.8358 0.8358 -0.0146 -1.75%
2025-09-17 011765 兴银高端制造混合A 0.8358 0.8358 0.8225 0.8225 0.0133 1.62%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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