兴银高端制造混合A基金净值查询(011765)

今天最新净值 0.9318 -0.0061 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0095 0.0026 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9318
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8361亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：王卫罗怡达

近一季兴银高端制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银高端制造混合A(011765)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011765	兴银高端制造混合A	0.9281	0.9281	0.9318	0.9318	-0.0037	-0.40%
2026-09-15	011765	兴银高端制造混合A	0.9318	0.9318	0.9379	0.9379	-0.0061	-0.65%
2026-09-14	011765	兴银高端制造混合A	0.9379	0.9379	0.9393	0.9393	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	011765	兴银高端制造混合A	0.9393	0.9393	0.9599	0.9599	-0.0206	-2.19%
2026-09-10	011765	兴银高端制造混合A	0.9599	0.9599	0.9733	0.9733	-0.0134	-1.38%
2026-09-09	011765	兴银高端制造混合A	0.9733	0.9733	0.9650	0.9650	0.0083	0.86%
2026-09-08	011765	兴银高端制造混合A	0.9650	0.9650	0.9634	0.9634	0.0016	0.17%
2026-09-07	011765	兴银高端制造混合A	0.9634	0.9634	0.9773	0.9773	-0.0139	-1.44%
2026-09-04	011765	兴银高端制造混合A	0.9773	0.9773	0.9809	0.9809	-0.0036	-0.37%
2026-09-03	011765	兴银高端制造混合A	0.9809	0.9809	0.9701	0.9701	0.0108	1.11%

2026-09-02	011765	兴银高端制造混合A	0.9701	0.9701	0.9884	0.9884	-0.0183	-1.89%
2026-09-01	011765	兴银高端制造混合A	0.9884	0.9884	0.9908	0.9908	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	011765	兴银高端制造混合A	0.9908	0.9908	0.9895	0.9895	0.0013	0.13%
2026-08-28	011765	兴银高端制造混合A	0.9895	0.9895	0.9797	0.9797	0.0098	1.00%
2026-08-27	011765	兴银高端制造混合A	0.9797	0.9797	0.9683	0.9683	0.0114	1.18%
2026-08-26	011765	兴银高端制造混合A	0.9683	0.9683	0.9651	0.9651	0.0032	0.33%
2026-08-25	011765	兴银高端制造混合A	0.9651	0.9651	0.9660	0.9660	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	011765	兴银高端制造混合A	0.9660	0.9660	0.9723	0.9723	-0.0063	-0.65%
2026-08-21	011765	兴银高端制造混合A	0.9723	0.9723	0.9731	0.9731	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	011765	兴银高端制造混合A	0.9731	0.9731	0.9739	0.9739	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	011765	兴银高端制造混合A	0.9739	0.9739	0.9889	0.9889	-0.0150	-1.52%
2026-08-18	011765	兴银高端制造混合A	0.9889	0.9889	0.9819	0.9819	0.0070	0.71%
2026-08-17	011765	兴银高端制造混合A	0.9819	0.9819	0.9651	0.9651	0.0168	1.74%
2026-08-14	011765	兴银高端制造混合A	0.9651	0.9651	0.9654	0.9654	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	011765	兴银高端制造混合A	0.9654	0.9654	0.9786	0.9786	-0.0132	-1.35%

2026-08-12	011765	兴银高端制造混合A	0.9786	0.9786	0.9775	0.9775	0.0011	0.11%
2026-08-11	011765	兴银高端制造混合A	0.9775	0.9775	0.9945	0.9945	-0.0170	-1.74%
2026-08-10	011765	兴银高端制造混合A	0.9945	0.9945	0.9806	0.9806	0.0139	1.42%
2026-08-07	011765	兴银高端制造混合A	0.9806	0.9806	0.9764	0.9764	0.0042	0.43%
2026-08-06	011765	兴银高端制造混合A	0.9764	0.9764	0.9768	0.9768	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	011765	兴银高端制造混合A	0.9768	0.9768	0.9671	0.9671	0.0097	1.00%
2026-08-04	011765	兴银高端制造混合A	0.9671	0.9671	0.9688	0.9688	-0.0017	-0.18%
2026-08-03	011765	兴银高端制造混合A	0.9688	0.9688	0.9707	0.9707	-0.0019	-0.20%
2026-07-31	011765	兴银高端制造混合A	0.9707	0.9707	0.9721	0.9721	-0.0014	-0.14%
2026-07-30	011765	兴银高端制造混合A	0.9721	0.9721	0.9691	0.9691	0.0030	0.31%
2026-07-29	011765	兴银高端制造混合A	0.9691	0.9691	0.9516	0.9516	0.0175	1.84%
2026-07-28	011765	兴银高端制造混合A	0.9516	0.9516	0.9613	0.9613	-0.0097	-1.01%
2026-07-27	011765	兴银高端制造混合A	0.9613	0.9613	0.9436	0.9436	0.0177	1.88%
2026-07-24	011765	兴银高端制造混合A	0.9436	0.9436	0.9735	0.9735	-0.0299	-3.17%
2026-07-23	011765	兴银高端制造混合A	0.9735	0.9735	0.9456	0.9456	0.0279	2.95%
2026-07-22	011765	兴银高端制造混合A	0.9456	0.9456	0.9361	0.9361	0.0095	1.01%
2026-07-21	011765	兴银高端制造混合A	0.9361	0.9361	0.9288	0.9288	0.0073	0.79%
2026-07-20	011765	兴银高端制造混合A	0.9288	0.9288	0.9133	0.9133	0.0155	1.70%
2026-07-17	011765	兴银高端制造混合A	0.9133	0.9133	0.9225	0.9225	-0.0092	-1.00%
2026-07-16	011765	兴银高端制造混合A	0.9225	0.9225	0.9286	0.9286	-0.0061	-0.66%
2026-07-15	011765	兴银高端制造混合A	0.9286	0.9286	0.9202	0.9202	0.0084	0.91%
2026-07-14	011765	兴银高端制造混合A	0.9202	0.9202	0.9018	0.9018	0.0184	2.04%
2026-07-13	011765	兴银高端制造混合A	0.9018	0.9018	0.9101	0.9101	-0.0083	-0.91%
2026-07-10	011765	兴银高端制造混合A	0.9101	0.9101	0.9147	0.9147	-0.0046	-0.50%
2026-07-09	011765	兴银高端制造混合A	0.9147	0.9147	0.9201	0.9201	-0.0054	-0.59%
2026-07-08	011765	兴银高端制造混合A	0.9201	0.9201	0.9396	0.9396	-0.0195	-2.08%
2026-07-07	011765	兴银高端制造混合A	0.9396	0.9396	0.9597	0.9597	-0.0201	-2.09%
2026-07-06	011765	兴银高端制造混合A	0.9597	0.9597	0.9451	0.9451	0.0146	1.54%
2026-07-03	011765	兴银高端制造混合A	0.9451	0.9451	0.9365	0.9365	0.0086	0.92%
2026-07-02	011765	兴银高端制造混合A	0.9365	0.9365	0.9461	0.9461	-0.0096	-1.01%
2026-07-01	011765	兴银高端制造混合A	0.9461	0.9461	0.9324	0.9324	0.0137	1.47%
2026-06-30	011765	兴银高端制造混合A	0.9324	0.9324	0.9419	0.9419	-0.0095	-1.01%
2026-06-29	011765	兴银高端制造混合A	0.9419	0.9419	0.9391	0.9391	0.0028	0.30%
2026-06-26	011765	兴银高端制造混合A	0.9391	0.9391	0.9589	0.9589	-0.0198	-2.06%
2026-06-25	011765	兴银高端制造混合A	0.9589	0.9589	0.9633	0.9633	-0.0044	-0.46%
2026-06-24	011765	兴银高端制造混合A	0.9633	0.9633	0.9508	0.9508	0.0125	1.31%
2026-06-23	011765	兴银高端制造混合A	0.9508	0.9508	0.9628	0.9628	-0.0120	-1.25%
2026-06-22	011765	兴银高端制造混合A	0.9628	0.9628	0.9304	0.9304	0.0324	3.48%
2026-06-18	011765	兴银高端制造混合A	0.9304	0.9304	0.9431	0.9431	-0.0127	-1.35%
2026-06-17	011765	兴银高端制造混合A	0.9431	0.9431	0.9499	0.9499	-0.0068	-0.72%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%